LTIMindtree Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540005 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

540005 ( ₹5881.35 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1997.89 )

540005 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540005 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 540005 ( ₹5881.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1997.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 540005 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

540005 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 540005 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 540005'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
540005'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

540005 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	26.6x
PEG Oranı	2.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

540005'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 540005 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	50.9x
TECHM Tech Mahindra	44.6x	24.9%	₹1.5t
PERSISTENT Persistent Systems	68.4x	20.4%	₹842.8b
507685 Wipro	25.1x	8.1%	₹2.9t
COFORGE Coforge	65.7x	27.1%	₹524.0b
540005 LTIMindtree	37.5x	14.7%	₹1.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 540005, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.5x) kıyasla oran (50.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

540005'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 540005 Price-To-Earnings Oranı ( 37.5 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 38.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

540005 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

540005 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	37.5x
Adil PE Oran	48.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 540005 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.5 48.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 540005 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹5,881.35	₹6,329.64 +7.6%	12.6%	₹7,550.00	₹4,475.00	n/a	39
Oct ’25	₹6,272.10	₹5,966.18 -4.9%	11.9%	₹7,700.00	₹4,475.00	n/a	39
Sep ’25	₹6,158.90	₹5,685.03 -7.7%	11.8%	₹7,000.00	₹4,199.00	n/a	39
Aug ’25	₹5,680.30	₹5,648.08 -0.6%	11.7%	₹7,000.00	₹4,199.00	n/a	39
Jul ’25	₹5,450.70	₹5,088.05 -6.7%	12.0%	₹6,650.00	₹3,960.00	n/a	38
Jun ’25	₹4,704.90	₹5,005.39 +6.4%	12.2%	₹6,650.00	₹3,840.00	n/a	38
May ’25	₹4,706.45	₹5,023.59 +6.7%	12.5%	₹6,650.00	₹3,840.00	n/a	37
Apr ’25	₹4,881.50	₹5,706.00 +16.9%	12.7%	₹7,050.00	₹4,100.00	n/a	36
Mar ’25	₹5,270.90	₹6,004.42 +13.9%	12.5%	₹7,200.00	₹4,040.00	n/a	36
Feb ’25	₹5,365.55	₹5,948.74 +10.9%	12.8%	₹7,200.00	₹4,040.00	n/a	35
Jan ’25	₹6,265.55	₹5,616.00 -10.4%	13.7%	₹7,285.00	₹3,990.00	n/a	35
Dec ’24	₹5,574.40	₹5,508.06 -1.2%	12.8%	₹7,050.00	₹3,990.00	n/a	35
Nov ’24	₹4,997.10	₹5,488.34 +9.8%	13.1%	₹7,050.00	₹3,990.00	₹5,734.10	35
Oct ’24	₹5,210.15	₹5,258.75 +0.9%	12.8%	₹6,980.00	₹3,800.00	₹6,272.10	36
Sep ’24	₹5,302.80	₹5,176.11 -2.4%	14.0%	₹7,300.00	₹3,800.00	₹6,158.90	36
Aug ’24	₹4,977.10	₹5,119.17 +2.9%	13.8%	₹7,300.00	₹3,800.00	₹5,680.30	36
Jul ’24	₹5,198.20	₹4,954.26 -4.7%	14.7%	₹7,300.00	₹3,850.00	₹5,450.70	34
Jun ’24	₹4,968.50	₹4,872.21 -1.9%	15.3%	₹7,500.00	₹3,700.00	₹4,704.90	34
May ’24	₹4,419.30	₹4,839.85 +9.5%	15.0%	₹7,500.00	₹3,700.00	₹4,706.45	34
Apr ’24	₹4,758.00	₹4,809.91 +1.1%	19.4%	₹7,500.00	₹2,010.00	₹4,881.50	34
Mar ’24	₹4,741.20	₹4,713.36 -0.6%	19.1%	₹7,540.00	₹2,010.00	₹5,270.90	33
Feb ’24	₹4,385.00	₹4,675.56 +6.6%	18.7%	₹7,540.00	₹2,010.00	₹5,365.55	34
Jan ’24	₹4,364.25	₹4,658.77 +6.7%	17.6%	₹6,330.00	₹2,010.00	₹6,265.55	30
Dec ’23	₹5,015.45	₹4,679.42 -6.7%	17.9%	₹6,330.00	₹2,010.00	₹5,574.40	31
Nov ’23	₹4,843.40	₹4,796.52 -1.0%	21.6%	₹8,140.00	₹2,010.00	₹4,997.10	31

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.