LTIMindtree Limited

BSE:540005 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.7t

LTIMindtree Değerleme

540005 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540005 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 540005 ( ₹5754.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1917.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 540005 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

540005 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 540005 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 540005 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 540005'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
540005'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.6x
Kazançlar₹46.54b
Piyasa Değeri₹1.71t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

540005'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 540005 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.9x
TECHM Tech Mahindra
45.2x24.3%₹1.5t
PERSISTENT Persistent Systems
75.5x20.5%₹930.5b
507685 Wipro
26.2x8.1%₹3.1t
COFORGE Coforge
80.7x27.7%₹643.2b
540005 LTIMindtree
36.6x14.4%₹1.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 540005, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.6x) kıyasla oran (56.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

540005'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTL GTL
1.2xn/aUS$22.37m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$16.12m
509040 Netlink Solutions (India)
3.5xn/aUS$5.45m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Bu PE aralığında başka şirket yok
540005 36.6xSektör Avg. 34.5xNo. of Companies22PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 540005 Price-To-Earnings Oranı ( 36.6 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 34.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

540005 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

540005 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.6x
Adil PE Oran47.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 540005 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.6 47.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 540005 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹5,754.90
₹6,372.05
+10.7%
13.2%₹8,000.00₹4,605.00n/a39
Jan ’26₹5,674.40
₹6,358.08
+12.0%
13.3%₹8,000.00₹4,475.00n/a39
Dec ’25₹6,173.60
₹6,341.49
+2.7%
12.4%₹7,550.00₹4,475.00n/a39
Nov ’25₹5,734.10
₹6,329.64
+10.4%
12.6%₹7,550.00₹4,475.00n/a39
Oct ’25₹6,272.10
₹5,966.18
-4.9%
11.9%₹7,700.00₹4,475.00n/a39
Sep ’25₹6,158.90
₹5,685.03
-7.7%
11.8%₹7,000.00₹4,199.00n/a39
Aug ’25₹5,680.30
₹5,648.08
-0.6%
11.7%₹7,000.00₹4,199.00n/a39
Jul ’25₹5,450.70
₹5,088.05
-6.7%
12.0%₹6,650.00₹3,960.00n/a38
Jun ’25₹4,704.90
₹5,005.39
+6.4%
12.2%₹6,650.00₹3,840.00n/a38
May ’25₹4,706.45
₹5,023.59
+6.7%
12.5%₹6,650.00₹3,840.00n/a37
Apr ’25₹4,881.50
₹5,706.00
+16.9%
12.7%₹7,050.00₹4,100.00n/a36
Mar ’25₹5,270.90
₹6,004.42
+13.9%
12.5%₹7,200.00₹4,040.00n/a36
Feb ’25₹5,365.55
₹5,948.74
+10.9%
12.8%₹7,200.00₹4,040.00n/a35
Jan ’25₹6,265.55
₹5,616.00
-10.4%
13.7%₹7,285.00₹3,990.00₹5,674.4035
Dec ’24₹5,574.40
₹5,508.06
-1.2%
12.8%₹7,050.00₹3,990.00₹6,173.6035
Nov ’24₹4,997.10
₹5,488.34
+9.8%
13.1%₹7,050.00₹3,990.00₹5,734.1035
Oct ’24₹5,210.15
₹5,258.75
+0.9%
12.8%₹6,980.00₹3,800.00₹6,272.1036
Sep ’24₹5,302.80
₹5,176.11
-2.4%
14.0%₹7,300.00₹3,800.00₹6,158.9036
Aug ’24₹4,977.10
₹5,119.17
+2.9%
13.8%₹7,300.00₹3,800.00₹5,680.3036
Jul ’24₹5,198.20
₹4,954.26
-4.7%
14.7%₹7,300.00₹3,850.00₹5,450.7034
Jun ’24₹4,968.50
₹4,872.21
-1.9%
15.3%₹7,500.00₹3,700.00₹4,704.9034
May ’24₹4,419.30
₹4,839.85
+9.5%
15.0%₹7,500.00₹3,700.00₹4,706.4534
Apr ’24₹4,758.00
₹4,809.91
+1.1%
19.4%₹7,500.00₹2,010.00₹4,881.5034
Mar ’24₹4,741.20
₹4,713.36
-0.6%
19.1%₹7,540.00₹2,010.00₹5,270.9033
Feb ’24₹4,385.00
₹4,675.56
+6.6%
18.7%₹7,540.00₹2,010.00₹5,365.5534
Jan ’24₹4,364.25
₹4,658.77
+6.7%
17.6%₹6,330.00₹2,010.00₹6,265.5530

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 10:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LTIMindtree Limited 62 Bu analistlerden 35, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited