LTIMindtree Limited

BSE:540005 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.8t

LTIMindtree Değerleme

540005 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540005 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 540005 ( ₹6115.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1952.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 540005 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

540005 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 540005 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 540005 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 540005'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
540005'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.9x
Kazançlar₹46.54b
Piyasa Değeri₹1.81t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

540005'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 540005 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.8x
TECHM Tech Mahindra
46.8x24.9%₹1.5t
PERSISTENT Persistent Systems
70.5x20.4%₹869.3b
507685 Wipro
25.9x8.1%₹3.0t
COFORGE Coforge
72.1x27.0%₹574.9b
540005 LTIMindtree
38.9x14.7%₹1.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 540005, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (38.9x) kıyasla oran (53.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

540005'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTL GTL
1.1xn/aUS$22.06m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$16.00m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.04m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Bu PE aralığında başka şirket yok
540005 38.9xSektör Avg. 37.0xNo. of Companies16PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 540005 Price-To-Earnings Oranı ( 38.9 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 37 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

540005 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

540005 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.9x
Adil PE Oran48.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 540005 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.9 48.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 540005 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹6,115.60
₹6,317.21
+3.3%
12.4%₹7,550.00₹4,475.00n/a39
Nov ’25₹5,734.10
₹6,329.64
+10.4%
12.6%₹7,550.00₹4,475.00n/a39
Oct ’25₹6,272.10
₹5,966.18
-4.9%
11.9%₹7,700.00₹4,475.00n/a39
Sep ’25₹6,158.90
₹5,685.03
-7.7%
11.8%₹7,000.00₹4,199.00n/a39
Aug ’25₹5,680.30
₹5,648.08
-0.6%
11.7%₹7,000.00₹4,199.00n/a39
Jul ’25₹5,450.70
₹5,088.05
-6.7%
12.0%₹6,650.00₹3,960.00n/a38
Jun ’25₹4,704.90
₹5,005.39
+6.4%
12.2%₹6,650.00₹3,840.00n/a38
May ’25₹4,706.45
₹5,023.59
+6.7%
12.5%₹6,650.00₹3,840.00n/a37
Apr ’25₹4,881.50
₹5,706.00
+16.9%
12.7%₹7,050.00₹4,100.00n/a36
Mar ’25₹5,270.90
₹6,004.42
+13.9%
12.5%₹7,200.00₹4,040.00n/a36
Feb ’25₹5,365.55
₹5,948.74
+10.9%
12.8%₹7,200.00₹4,040.00n/a35
Jan ’25₹6,265.55
₹5,616.00
-10.4%
13.7%₹7,285.00₹3,990.00n/a35
Dec ’24₹5,574.40
₹5,508.06
-1.2%
12.8%₹7,050.00₹3,990.00n/a35
Nov ’24₹4,997.10
₹5,488.34
+9.8%
13.1%₹7,050.00₹3,990.00₹5,734.1035
Oct ’24₹5,210.15
₹5,258.75
+0.9%
12.8%₹6,980.00₹3,800.00₹6,272.1036
Sep ’24₹5,302.80
₹5,176.11
-2.4%
14.0%₹7,300.00₹3,800.00₹6,158.9036
Aug ’24₹4,977.10
₹5,119.17
+2.9%
13.8%₹7,300.00₹3,800.00₹5,680.3036
Jul ’24₹5,198.20
₹4,954.26
-4.7%
14.7%₹7,300.00₹3,850.00₹5,450.7034
Jun ’24₹4,968.50
₹4,872.21
-1.9%
15.3%₹7,500.00₹3,700.00₹4,704.9034
May ’24₹4,419.30
₹4,839.85
+9.5%
15.0%₹7,500.00₹3,700.00₹4,706.4534
Apr ’24₹4,758.00
₹4,809.91
+1.1%
19.4%₹7,500.00₹2,010.00₹4,881.5034
Mar ’24₹4,741.20
₹4,713.36
-0.6%
19.1%₹7,540.00₹2,010.00₹5,270.9033
Feb ’24₹4,385.00
₹4,675.56
+6.6%
18.7%₹7,540.00₹2,010.00₹5,365.5534
Jan ’24₹4,364.25
₹4,658.77
+6.7%
17.6%₹6,330.00₹2,010.00₹6,265.5530
Dec ’23₹5,015.45
₹4,679.42
-6.7%
17.9%₹6,330.00₹2,010.00₹5,574.4031
Nov ’23₹4,843.40
₹4,796.52
-1.0%
21.6%₹8,140.00₹2,010.00₹4,997.1031

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tanla Platforms

₹92.6b

Engages in the provision of cloud communication platforms as a service for mobile operators and enterprises in India and internationally.

TANLA

₹687.80

7D

-1.2%

1Y

-25.0%

Route Mobile

₹88.6b

Provides cloud-communication platform services to enterprises, over-the-top players, and mobile network operators worldwide.

543228

₹1,411.00

7D

1.4%

1Y

-8.5%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%