Persistent Systems Limited

BSE:533179 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹762.0b

Persistent Systems Değerleme

533179 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 533179 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.09k
Fair Value
367.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
34
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 533179 ( ₹5103.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1090.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 533179 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

533179 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 533179 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 533179 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 533179'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
533179'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.2x
Kazançlar₹15.19b
Piyasa Değeri₹762.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

533179'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 533179 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.8x
COFORGE Coforge
57.5x24.93%₹537.4b
LTIM LTIMindtree
31.5x11.87%₹1.5t
526299 Mphasis
29.5x11.70%₹512.7b
TECHM Tech Mahindra
28.9x16.49%₹1.3t
533179 Persistent Systems
50.2x17.97%₹762.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 533179 Price-To-Earnings Oranı ( 50.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

533179'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
511144 Axis Solutions
3.9xn/aUS$11.37m
ROXHITECH ROX Hi-Tech
4.8xn/aUS$10.97m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Bu PE aralığında başka şirket yok
533179 50.2xSektör Avg. 26.2xNo. of Companies21PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 533179 Price-To-Earnings Oranı ( 50.2 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 26.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

533179 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

533179 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.2x
Adil PE Oran36.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 533179 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.2 36.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 533179 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹5,103.25
₹5,857.97
+14.79%
16.14%₹7,536.00₹3,675.00n/a34
Aug ’26₹5,054.60
₹5,857.97
+15.89%
16.14%₹7,536.00₹3,675.00n/a34
Jul ’26₹6,037.30
₹5,738.55
-4.95%
17.10%₹7,637.00₹3,675.00n/a33
Jun ’26₹5,636.30
₹5,529.85
-1.89%
17.93%₹7,730.00₹3,550.00n/a33
May ’26₹5,316.10
₹5,562.50
+4.63%
17.90%₹7,730.00₹3,550.00n/a34
Apr ’26₹5,206.15
₹5,925.82
+13.82%
18.33%₹7,710.00₹3,550.00n/a33
Mar ’26₹5,297.10
₹6,133.91
+15.80%
20.51%₹9,267.00₹3,400.00n/a33
Feb ’26₹5,929.65
₹6,117.71
+3.17%
20.39%₹9,267.00₹3,400.00n/a34
Jan ’26₹6,437.65
₹5,708.45
-11.33%
20.94%₹9,096.00₹3,090.00n/a33
Dec ’25₹5,907.25
₹5,416.88
-8.30%
16.34%₹6,750.00₹3,090.00n/a33
Nov ’25₹5,388.90
₹5,364.94
-0.44%
17.18%₹6,750.00₹3,090.00n/a34
Oct ’25₹5,485.95
₹4,892.12
-10.82%
19.91%₹6,500.00₹2,965.00n/a33
Sep ’25₹5,167.10
₹4,543.09
-12.08%
17.26%₹5,920.00₹2,780.00n/a33
Aug ’25₹4,794.20
₹4,480.22
-6.55%
16.84%₹5,920.00₹2,780.00₹5,054.6032
Jul ’25₹4,498.20
₹3,778.35
-16.00%
17.53%₹4,790.00₹1,675.00₹6,037.3031
Jun ’25₹3,410.05
₹3,723.39
+9.19%
14.77%₹4,790.00₹2,400.00₹5,636.3031
May ’25₹3,370.05
₹3,678.61
+9.16%
17.88%₹4,790.00₹1,675.00₹5,316.1031
Apr ’25₹3,991.50
₹3,809.70
-4.55%
21.45%₹4,985.00₹1,675.00₹5,206.1530
Mar ’25₹4,302.00
₹3,857.78
-10.33%
19.05%₹4,985.00₹1,675.00₹5,297.1030
Feb ’25₹4,145.73
₹3,813.58
-8.01%
19.94%₹4,985.00₹1,675.00₹5,929.6531
Jan ’25₹3,661.05
₹3,030.26
-17.23%
17.89%₹4,265.00₹1,675.00₹6,437.6531
Dec ’24₹3,214.55
₹2,882.77
-10.32%
15.40%₹3,695.00₹1,675.00₹5,907.2530
Nov ’24₹3,105.23
₹2,873.17
-7.47%
15.85%₹3,950.00₹1,675.00₹5,388.9030
Oct ’24₹2,896.40
₹2,629.33
-9.22%
16.03%₹3,950.00₹1,675.00₹5,485.9530
Sep ’24₹2,772.65
₹2,551.03
-7.99%
17.27%₹4,095.00₹1,675.00₹5,167.1029
Aug ’24₹2,401.48
₹2,520.00
+4.94%
17.15%₹4,095.00₹1,675.00₹4,794.2028
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
₹5.86k
Fair Value
12.8% değerinin altında içsel indirim
34
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/08/08 09:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/08/08 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Persistent Systems Limited 67 Bu analistlerden 35, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Niral DalalAlmondz Global Securities Ltd
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital