Persistent Systems Limited

BSE:533179 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹839.4b

Persistent Systems Değerleme

533179 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 533179 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 533179 ( ₹5713.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹936.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 533179 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

533179 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 533179 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 533179 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 533179'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
533179'un PE Oranı nedir?
PE Oranı68.1x
Kazançlar₹12.33b
Piyasa Değeri₹839.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

533179'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 533179 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50x
COFORGE Coforge
67.6x27.1%₹539.0b
LTIM LTIMindtree
38.2x14.7%₹1.8t
526299 Mphasis
33.8x13.7%₹538.2b
TATATECH Tata Technologies
60.3x16.6%₹390.4b
533179 Persistent Systems
68.1x20.4%₹839.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 533179 Price-To-Earnings Oranı ( 68.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 50 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

533179'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTL GTL
1.2xn/aUS$22.41m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$16.00m
509040 Netlink Solutions (India)
4.2xn/aUS$6.69m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Bu PE aralığında başka şirket yok
533179 68.1xSektör Avg. 34.5xNo. of Companies18PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 533179 Price-To-Earnings Oranı ( 68.1 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 34.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

533179 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

533179 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran68.1x
Adil PE Oran45.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 533179 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 68.1 45.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 533179 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹5,713.75
₹5,416.88
-5.2%
16.3%₹6,750.00₹3,090.00n/a33
Nov ’25₹5,388.90
₹5,364.94
-0.4%
17.2%₹6,750.00₹3,090.00n/a34
Oct ’25₹5,485.95
₹4,892.12
-10.8%
19.9%₹6,500.00₹2,965.00n/a33
Sep ’25₹5,167.10
₹4,543.09
-12.1%
17.3%₹5,920.00₹2,780.00n/a33
Aug ’25₹4,794.20
₹4,480.22
-6.5%
16.8%₹5,920.00₹2,780.00n/a32
Jul ’25₹4,498.20
₹3,778.35
-16.0%
17.5%₹4,790.00₹1,675.00n/a31
Jun ’25₹3,410.05
₹3,723.39
+9.2%
14.8%₹4,790.00₹2,400.00n/a31
May ’25₹3,370.05
₹3,678.61
+9.2%
17.9%₹4,790.00₹1,675.00n/a31
Apr ’25₹3,991.50
₹3,809.70
-4.6%
21.4%₹4,985.00₹1,675.00n/a30
Mar ’25₹4,302.00
₹3,857.78
-10.3%
19.0%₹4,985.00₹1,675.00n/a30
Feb ’25₹4,145.73
₹3,813.58
-8.0%
19.9%₹4,985.00₹1,675.00n/a31
Jan ’25₹3,661.05
₹3,030.26
-17.2%
17.9%₹4,265.00₹1,675.00n/a31
Dec ’24₹3,214.55
₹2,882.77
-10.3%
15.4%₹3,695.00₹1,675.00n/a30
Nov ’24₹3,105.23
₹2,873.17
-7.5%
15.9%₹3,950.00₹1,675.00₹5,388.9030
Oct ’24₹2,896.40
₹2,629.33
-9.2%
16.0%₹3,950.00₹1,675.00₹5,485.9530
Sep ’24₹2,772.65
₹2,551.03
-8.0%
17.3%₹4,095.00₹1,675.00₹5,167.1029
Aug ’24₹2,401.48
₹2,520.00
+4.9%
17.2%₹4,095.00₹1,675.00₹4,794.2028
Jul ’24₹2,504.93
₹2,503.44
-0.06%
17.8%₹4,095.00₹1,675.00₹4,498.2027
Jun ’24₹2,586.90
₹2,505.67
-3.1%
18.6%₹4,220.00₹1,675.00₹3,410.0526
May ’24₹2,369.48
₹2,459.40
+3.8%
19.4%₹4,220.00₹1,675.00₹3,370.0526
Apr ’24₹2,304.60
₹2,437.36
+5.8%
21.5%₹4,220.00₹1,675.00₹3,991.5022
Mar ’24₹2,449.98
₹2,387.59
-2.5%
23.4%₹4,220.00₹1,512.50₹4,302.0023
Feb ’24₹2,341.53
₹2,285.32
-2.4%
22.3%₹4,220.00₹1,512.50₹4,145.7325
Jan ’24₹1,935.40
₹2,037.58
+5.3%
15.8%₹2,710.00₹1,435.00₹3,661.0524
Dec ’23₹2,162.75
₹2,033.08
-6.0%
15.8%₹2,710.00₹1,435.00₹3,214.5525
Nov ’23₹1,881.10
₹2,048.73
+8.9%
15.8%₹2,710.00₹1,435.00₹3,105.2326

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tanla Platforms

₹96.0b

Engages in the provision of cloud communication platforms as a service for mobile operators and enterprises in India and internationally.

TANLA

₹713.20

7D

-5.3%

1Y

-22.5%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%

Tanla Platforms

₹96.0b

Engages in the provision of cloud communication platforms as a service for mobile operators and enterprises in India and internationally.

532790

₹713.65

7D

-5.1%

1Y

-22.4%