Persistent Systems Limited

BSE:533179 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹962.1b

Persistent Systems Değerleme

533179 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 533179 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 533179 ( ₹6544.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹913.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 533179 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

533179 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 533179 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 533179 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 533179'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
533179'un PE Oranı nedir?
PE Oranı78x
Kazançlar₹12.33b
Piyasa Değeri₹962.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

533179'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 533179 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.8x
COFORGE Coforge
79.3x27.0%₹627.8b
LTIM LTIMindtree
41.8x14.8%₹2.0t
526299 Mphasis
37.9x13.7%₹602.6b
TECHM Tech Mahindra
48.1x24.9%₹1.6t
533179 Persistent Systems
78x20.5%₹962.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 533179 Price-To-Earnings Oranı ( 78 x) açısından benzer ortalamaya ( 51.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

533179'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTL GTL
1.3xn/aUS$25.17m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$17.25m
509040 Netlink Solutions (India)
3.7xn/aUS$5.94m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Bu PE aralığında başka şirket yok
533179 78.0xSektör Avg. 37.8xNo. of Companies15PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 533179 Price-To-Earnings Oranı ( 78 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 37.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

533179 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

533179 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran78x
Adil PE Oran46.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 533179 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 78 46.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 533179 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹6,544.35
₹5,519.55
-15.7%
19.2%₹8,462.00₹3,090.00n/a33
Dec ’25₹5,907.25
₹5,416.88
-8.3%
16.3%₹6,750.00₹3,090.00n/a33
Nov ’25₹5,388.90
₹5,364.94
-0.4%
17.2%₹6,750.00₹3,090.00n/a34
Oct ’25₹5,485.95
₹4,892.12
-10.8%
19.9%₹6,500.00₹2,965.00n/a33
Sep ’25₹5,167.10
₹4,543.09
-12.1%
17.3%₹5,920.00₹2,780.00n/a33
Aug ’25₹4,794.20
₹4,480.22
-6.5%
16.8%₹5,920.00₹2,780.00n/a32
Jul ’25₹4,498.20
₹3,778.35
-16.0%
17.5%₹4,790.00₹1,675.00n/a31
Jun ’25₹3,410.05
₹3,723.39
+9.2%
14.8%₹4,790.00₹2,400.00n/a31
May ’25₹3,370.05
₹3,678.61
+9.2%
17.9%₹4,790.00₹1,675.00n/a31
Apr ’25₹3,991.50
₹3,809.70
-4.6%
21.4%₹4,985.00₹1,675.00n/a30
Mar ’25₹4,302.00
₹3,857.78
-10.3%
19.0%₹4,985.00₹1,675.00n/a30
Feb ’25₹4,145.73
₹3,813.58
-8.0%
19.9%₹4,985.00₹1,675.00n/a31
Jan ’25₹3,661.05
₹3,030.26
-17.2%
17.9%₹4,265.00₹1,675.00n/a31
Dec ’24₹3,214.55
₹2,882.77
-10.3%
15.4%₹3,695.00₹1,675.00₹5,907.2530
Nov ’24₹3,105.23
₹2,873.17
-7.5%
15.9%₹3,950.00₹1,675.00₹5,388.9030
Oct ’24₹2,896.40
₹2,629.33
-9.2%
16.0%₹3,950.00₹1,675.00₹5,485.9530
Sep ’24₹2,772.65
₹2,551.03
-8.0%
17.3%₹4,095.00₹1,675.00₹5,167.1029
Aug ’24₹2,401.48
₹2,520.00
+4.9%
17.2%₹4,095.00₹1,675.00₹4,794.2028
Jul ’24₹2,504.93
₹2,503.44
-0.06%
17.8%₹4,095.00₹1,675.00₹4,498.2027
Jun ’24₹2,586.90
₹2,505.67
-3.1%
18.6%₹4,220.00₹1,675.00₹3,410.0526
May ’24₹2,369.48
₹2,459.40
+3.8%
19.4%₹4,220.00₹1,675.00₹3,370.0526
Apr ’24₹2,304.60
₹2,437.36
+5.8%
21.5%₹4,220.00₹1,675.00₹3,991.5022
Mar ’24₹2,449.98
₹2,387.59
-2.5%
23.4%₹4,220.00₹1,512.50₹4,302.0023
Feb ’24₹2,341.53
₹2,285.32
-2.4%
22.3%₹4,220.00₹1,512.50₹4,145.7325
Jan ’24₹1,935.40
₹2,037.58
+5.3%
15.8%₹2,710.00₹1,435.00₹3,661.0524
Dec ’23₹2,162.75
₹2,033.08
-6.0%
15.8%₹2,710.00₹1,435.00₹3,214.5525

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 12:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Persistent Systems Limited 69 Bu analistlerden 34, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Niral DalalAlmondz Global Securities Ltd
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital