Tech Mahindra Limited

BSE:532755 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.4t

Tech Mahindra Değerleme

532755 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532755 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 532755 ( ₹1550.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹971.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532755 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532755 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532755 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532755 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532755'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532755'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.6x
Kazançlar₹44.85b
Piyasa Değeri₹1.37t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532755'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532755 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.6x
LTIM LTIMindtree
37.9x12.88%₹1.8t
507685 Wipro
20x4.69%₹2.7t
PERSISTENT Persistent Systems
54.1x17.64%₹900.5b
526299 Mphasis
30.5x11.89%₹543.7b
532755 Tech Mahindra
30.6x17.80%₹1.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532755, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.6x) kıyasla oran (35.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532755'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DEVIT Dev Information Technology
2.8xn/aUS$23.55m
541890 Space Incubatrics Technologies
1.1xn/aUS$1.13m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Bu PE aralığında başka şirket yok
532755 30.6xSektör Avg. 25.1xNo. of Companies24PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532755 Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 25.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532755 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532755 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.6x
Adil PE Oran36.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532755 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 36.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532755 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,550.75
₹1,580.12
+1.89%
11.64%₹1,950.00₹1,110.00n/a42
Dec ’26₹1,528.55
₹1,577.74
+3.22%
11.52%₹1,950.00₹1,110.00n/a42
Nov ’26₹1,424.80
₹1,572.12
+10.34%
11.68%₹1,950.00₹1,110.00n/a42
Oct ’26₹1,416.45
₹1,598.38
+12.84%
13.94%₹2,020.00₹1,110.00n/a42
Sep ’26₹1,506.65
₹1,627.43
+8.02%
14.01%₹2,020.00₹1,110.00n/a42
Aug ’26₹1,439.00
₹1,631.14
+13.35%
13.74%₹2,020.00₹1,110.00n/a42
Jul ’26₹1,671.45
₹1,576.71
-5.67%
14.59%₹2,123.00₹1,050.00n/a42
Jun ’26₹1,574.00
₹1,538.05
-2.28%
13.69%₹1,976.00₹1,050.00n/a42
May ’26₹1,502.60
₹1,548.77
+3.07%
14.49%₹2,000.00₹1,050.00n/a43
Apr ’26₹1,394.20
₹1,648.55
+18.24%
14.21%₹2,000.00₹1,050.00n/a42
Mar ’26₹1,488.90
₹1,715.61
+15.23%
13.19%₹2,030.00₹1,050.00n/a41
Feb ’26₹1,645.90
₹1,720.79
+4.55%
13.22%₹2,030.00₹1,050.00n/a42
Jan ’26₹1,704.00
₹1,673.54
-1.79%
14.24%₹2,000.00₹1,050.00n/a41
Dec ’25₹1,711.55
₹1,665.49
-2.69%
14.13%₹2,000.00₹1,050.00₹1,528.5541
Nov ’25₹1,603.90
₹1,659.78
+3.48%
14.04%₹2,000.00₹1,050.00₹1,424.8041
Oct ’25₹1,625.75
₹1,518.83
-6.58%
14.94%₹1,905.00₹1,005.00₹1,416.4542
Sep ’25₹1,635.70
₹1,478.97
-9.58%
14.53%₹1,810.00₹1,005.00₹1,506.6542
Aug ’25₹1,543.20
₹1,476.00
-4.35%
14.69%₹1,810.00₹1,005.00₹1,439.0041
Jul ’25₹1,472.85
₹1,314.30
-10.76%
15.26%₹1,715.00₹950.00₹1,671.4541
Jun ’25₹1,228.85
₹1,270.04
+3.35%
12.77%₹1,589.86₹930.00₹1,574.0042
May ’25₹1,261.95
₹1,270.04
+0.64%
12.77%₹1,589.86₹930.00₹1,502.6042
Apr ’25₹1,244.80
₹1,282.24
+3.01%
12.50%₹1,555.00₹950.00₹1,394.2038
Mar ’25₹1,271.65
₹1,293.21
+1.70%
12.40%₹1,555.00₹950.00₹1,488.9038
Feb ’25₹1,311.95
₹1,289.24
-1.73%
12.90%₹1,555.00₹950.00₹1,645.9037
Jan ’25₹1,298.10
₹1,126.22
-13.24%
13.27%₹1,450.00₹810.00₹1,704.0037
Dec ’24₹1,220.45
₹1,114.62
-8.67%
12.29%₹1,372.00₹810.00₹1,711.5537
₹1.58k
Fair Value
1.9% değerinin altında içsel indirim
42
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/10 00:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/10 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tech Mahindra Limited 74 Bu analistlerden 43, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Sushovon NayakAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited