Coforge Limited

BSE:532541 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹815.5b

Coforge Değerleme

532541 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532541 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 532541 ( ₹1812.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹764.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532541 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532541 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532541 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532541 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532541'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532541'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.7x
Kazançlar₹17.57b
Piyasa Değeri₹815.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532541'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532541 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.1x
PERSISTENT Persistent Systems
42.3x19.52%₹813.3b
LTM LTM
24.3x12.56%₹1.3t
TECHM Tech Mahindra
26.9x16.03%₹1.4t
526299 Mphasis
23x11.52%₹440.9b
532541 Coforge
45.7x23.73%₹815.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532541 Price-To-Earnings Oranı ( 45.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532541'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DEVIT Dev Information Technology
1.7xn/aUS$13.61m
544637 Methodhub Software
3.9xn/aUS$11.93m
GTL GTL
0.1xn/aUS$11.64m
511447 Sylph Industries
3.7xn/aUS$2.70m
532541 45.7xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies19PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532541 Price-To-Earnings Oranı ( 45.7 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532541 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532541 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.7x
Adil PE Oran33.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532541 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.7 33.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532541 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,812.95
₹1,949.56
+7.54%
14.00%₹2,870.00₹1,236.00n/a34
Sep ’27₹1,983.00
₹1,945.69
-1.88%
14.64%₹2,870.00₹1,187.00n/a35
Aug ’27₹1,720.75
₹1,904.40
+10.67%
14.01%₹2,580.00₹1,187.00n/a35
Jul ’27₹1,372.00
₹1,709.71
+24.61%
15.21%₹2,410.00₹1,190.00n/a35
Jun ’27₹1,461.15
₹1,644.85
+12.57%
16.83%₹2,200.00₹1,165.00n/a34
May ’27₹1,195.95
₹1,677.55
+40.27%
21.46%₹2,405.00₹1,115.00n/a31
Apr ’27₹1,153.80
₹1,767.06
+53.15%
21.71%₹2,440.00₹1,115.00n/a32
Mar ’27₹1,186.35
₹1,946.74
+64.10%
17.42%₹2,500.00₹1,180.00n/a31
Feb ’27₹1,660.80
₹2,021.33
+21.71%
15.55%₹2,500.00₹1,180.00n/a33
Jan ’27₹1,654.30
₹1,994.03
+20.54%
14.83%₹2,500.00₹1,170.00n/a32
Dec ’26₹1,903.55
₹1,953.69
+2.63%
15.32%₹2,500.00₹1,260.00n/a32
Nov ’26₹1,779.65
₹1,947.75
+9.45%
15.33%₹2,500.00₹1,260.00n/a32
Oct ’26₹1,600.85
₹1,869.69
+16.79%
15.35%₹2,400.00₹1,140.00n/a32
Sep ’26₹1,765.85
₹1,875.94
+6.23%
14.89%₹2,400.00₹1,140.00₹1,983.0031
Aug ’26₹1,704.10
₹1,884.06
+10.56%
14.71%₹2,400.00₹1,140.00₹1,720.7531
Jul ’26₹1,921.15
₹1,816.10
-5.47%
16.56%₹2,400.00₹1,140.00₹1,372.0031
Jun ’26₹1,710.22
₹1,725.06
+0.87%
15.78%₹2,200.00₹1,144.00₹1,461.1531
May ’26₹1,459.50
₹1,749.89
+19.90%
18.85%₹2,400.00₹1,044.00₹1,195.9531
Apr ’26₹1,556.20
₹1,816.82
+16.75%
18.28%₹2,400.00₹1,044.00₹1,153.8031
Mar ’26₹1,472.77
₹1,855.17
+25.96%
18.62%₹2,400.00₹1,044.00₹1,186.3529
Feb ’26₹1,615.00
₹1,872.52
+15.95%
18.85%₹2,400.00₹1,044.00₹1,660.8030
Jan ’26₹1,925.50
₹1,642.08
-14.72%
17.67%₹2,300.00₹992.00₹1,654.3029
Dec ’25₹1,739.01
₹1,569.19
-9.77%
16.54%₹2,000.00₹948.00₹1,903.5529
Nov ’25₹1,510.70
₹1,562.41
+3.42%
16.56%₹2,000.00₹948.00₹1,779.6529
Oct ’25₹1,425.08
₹1,354.81
-4.93%
16.51%₹1,860.00₹904.00₹1,600.8530
Sep ’25₹1,268.16
₹1,243.67
-1.93%
13.24%₹1,436.00₹892.00₹1,765.8530
₹1.95k
Fair Value
7.0% değerinin altında içsel indirim
34
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/21 10:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/21 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Coforge Limited 51 Bu analistlerden 35, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pulkit Chawla360 ONE Capital Market Private Limited
null null360 ONE Capital Market Private Limited
Ashwin MehtaAmbit Capital