Coforge Limited

BSE:532541 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹535.3b

Coforge Değerleme

532541 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532541 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.46k
Fair Value
225.4% overvalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 532541 ( ₹8004.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2459.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532541 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532541 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532541 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532541 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532541'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532541'un PE Oranı nedir?
PE Oranı69.1x
Kazançlar₹7.75b
Piyasa Değeri₹535.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532541'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532541 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.6x
526299 Mphasis
30.7x13.4%₹506.8b
PERSISTENT Persistent Systems
64.3x21.2%₹848.4b
TATATECH Tata Technologies
46.4x17.2%₹299.6b
532175 Cyient
25.1x19.2%₹159.1b
532541 Coforge
69.1x33.1%₹535.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532541 Price-To-Earnings Oranı ( 69.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 41.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532541'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTL GTL
1.4xn/aUS$18.13m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$13.75m
509040 Netlink Solutions (India)
2.8xn/aUS$3.76m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Bu PE aralığında başka şirket yok
532541 69.1xSektör Avg. 30.7xNo. of Companies20PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532541 Price-To-Earnings Oranı ( 69.1 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 30.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532541 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532541 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran69.1x
Adil PE Oran44.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532541 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 69.1 44.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532541 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹8,004.05
₹9,450.00
+18.1%
19.1%₹12,000.00₹5,220.00n/a30
Feb ’26₹8,075.00
₹9,431.55
+16.8%
18.8%₹12,000.00₹5,220.00n/a31
Jan ’26₹9,627.50
₹8,210.41
-14.7%
17.7%₹11,500.00₹4,960.00n/a29
Dec ’25₹8,695.05
₹7,845.93
-9.8%
16.5%₹10,000.00₹4,740.00n/a29
Nov ’25₹7,553.50
₹7,812.07
+3.4%
16.6%₹10,000.00₹4,740.00n/a29
Oct ’25₹7,125.40
₹6,774.07
-4.9%
16.5%₹9,300.00₹4,520.00n/a30
Sep ’25₹6,340.80
₹6,218.37
-1.9%
13.2%₹7,180.00₹4,460.00n/a30
Aug ’25₹6,286.65
₹6,205.03
-1.3%
13.1%₹7,180.00₹4,460.00n/a30
Jul ’25₹5,515.10
₹5,606.66
+1.7%
13.7%₹7,000.00₹4,040.00n/a29
Jun ’25₹4,973.15
₹5,527.89
+11.2%
14.7%₹7,000.00₹3,920.00n/a28
May ’25₹5,100.10
₹6,477.93
+27.0%
12.4%₹7,670.00₹4,000.00n/a28
Apr ’25₹5,490.80
₹6,525.19
+18.8%
13.1%₹7,670.00₹4,000.00n/a26
Mar ’25₹6,504.50
₹6,554.19
+0.8%
13.4%₹7,670.00₹3,885.00n/a26
Feb ’25₹6,170.70
₹6,432.46
+4.2%
14.4%₹7,670.00₹3,885.00₹8,075.0026
Jan ’25₹6,190.00
₹5,623.28
-9.2%
14.6%₹7,413.00₹3,695.00₹9,627.5025
Dec ’24₹5,714.60
₹5,491.60
-3.9%
13.9%₹6,600.00₹3,695.00₹8,695.0525
Nov ’24₹5,025.50
₹5,491.60
+9.3%
13.9%₹6,600.00₹3,695.00₹7,553.5025
Oct ’24₹5,101.20
₹5,177.96
+1.5%
15.4%₹6,650.00₹3,690.00₹7,125.4026
Sep ’24₹5,453.10
₹5,044.88
-7.5%
14.2%₹6,250.00₹3,580.00₹6,340.8026
Aug ’24₹4,841.65
₹4,868.46
+0.6%
11.4%₹5,840.00₹3,580.00₹6,286.6526
Jul ’24₹4,711.05
₹4,733.38
+0.5%
11.9%₹5,840.00₹3,510.00₹5,515.1026
Jun ’24₹4,561.50
₹4,609.52
+1.1%
13.7%₹6,260.00₹3,450.00₹4,973.1525
May ’24₹4,183.15
₹4,591.08
+9.8%
14.1%₹6,260.00₹3,450.00₹5,100.1025
Apr ’24₹3,817.30
₹4,599.71
+20.5%
16.4%₹6,260.00₹3,380.00₹5,490.8024
Mar ’24₹4,301.15
₹4,627.59
+7.6%
16.3%₹6,260.00₹3,380.00₹6,504.5022
Feb ’24₹4,352.50
₹4,536.95
+4.2%
16.1%₹6,260.00₹3,380.00₹6,170.7022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
₹9.45k
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 19:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/12 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Coforge Limited 57 Bu analistlerden 30, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited