Tata Consultancy Services Limited

BSE:532540 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹9.7t

Tata Consultancy Services Değerleme

532540 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532540 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 532540 ( ₹2675.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1489.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532540 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532540 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532540 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532540 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532540'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532540'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.3x
Kazançlar₹477.16b
Piyasa Değeri₹9.68t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532540'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532540 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.8x
INFY Infosys
18.4x6.74%₹5.4t
HCLTECH HCL Technologies
22.5x11.00%₹3.9t
507685 Wipro
16.3x6.13%₹2.2t
LTIM LTIMindtree
30.1x17.06%₹1.4t
532540 Tata Consultancy Services
20.3x8.79%₹9.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532540, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.3x) kıyasla oran (21.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532540'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DEVIT Dev Information Technology
2.1xn/aUS$15.63m
ROXHITECH ROX Hi-Tech
4.3xn/aUS$9.04m
541890 Space Incubatrics Technologies
0.9xn/aUS$951.67k
504375 IDream Film Infrastructure
1.9xn/aUS$495.67k
532540 20.3xSektör Avg. 22.0xNo. of Companies24PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532540 Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 22 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532540 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532540 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.3x
Adil PE Oran32.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532540 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 32.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532540 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,675.85
₹3,553.39
+32.79%
14.22%₹4,810.00₹1,775.00n/a46
Feb ’27₹3,185.15
₹3,617.91
+13.59%
12.23%₹4,810.00₹1,775.00n/a46
Jan ’27₹3,226.80
₹3,529.53
+9.38%
12.55%₹4,810.00₹1,950.00n/a45
Dec ’26₹3,135.70
₹3,466.76
+10.56%
12.16%₹4,680.00₹1,950.00n/a45
Nov ’26₹3,057.80
₹3,464.93
+13.31%
12.27%₹4,680.00₹1,950.00n/a45
Oct ’26₹2,914.10
₹3,607.61
+23.80%
10.04%₹4,500.00₹2,620.00n/a44
Sep ’26₹3,112.20
₹3,723.18
+19.63%
9.03%₹4,610.00₹2,620.00n/a44
Aug ’26₹3,003.10
₹3,760.64
+25.23%
8.68%₹4,750.00₹3,030.00n/a45
Jul ’26₹3,429.45
₹3,851.04
+12.29%
10.50%₹5,230.00₹3,072.00n/a45
Jun ’26₹3,464.50
₹3,827.62
+10.48%
11.12%₹5,230.00₹3,000.00n/a45
May ’26₹3,429.65
₹3,833.40
+11.77%
11.31%₹5,230.00₹3,000.00n/a45
Apr ’26₹3,550.35
₹4,290.67
+20.85%
10.67%₹5,620.00₹3,210.00n/a43
Mar ’26₹3,483.90
₹4,499.86
+29.16%
8.85%₹5,620.00₹3,415.00n/a42
Feb ’26₹4,073.75
₹4,529.30
+11.18%
9.27%₹5,620.00₹3,415.00₹3,185.1543
Jan ’26₹4,112.80
₹4,512.18
+9.71%
10.51%₹5,710.00₹3,050.00₹3,226.8044
Dec ’25₹4,273.55
₹4,508.05
+5.49%
11.09%₹5,710.00₹3,050.00₹3,135.7044
Nov ’25₹3,985.40
₹4,515.36
+13.30%
11.09%₹5,710.00₹3,050.00₹3,057.8044
Oct ’25₹4,286.30
₹4,440.84
+3.61%
11.34%₹5,730.00₹3,050.00₹2,914.1044
Sep ’25₹4,551.85
₹4,335.00
-4.76%
10.60%₹5,740.00₹3,050.00₹3,112.2044
Aug ’25₹4,395.75
₹4,301.89
-2.14%
9.04%₹4,821.00₹3,050.00₹3,003.1045
Jul ’25₹3,973.40
₹4,217.19
+6.14%
8.93%₹4,750.00₹3,050.00₹3,429.4543
Jun ’25₹3,669.50
₹4,197.70
+14.39%
9.86%₹4,787.00₹3,040.00₹3,464.5044
May ’25₹3,822.60
₹4,199.36
+9.86%
9.83%₹4,787.00₹3,040.00₹3,429.6544
Apr ’25₹3,915.25
₹4,059.07
+3.67%
10.41%₹4,750.00₹2,960.00₹3,550.3541
Mar ’25₹4,096.30
₹4,003.29
-2.27%
9.52%₹4,700.00₹2,960.00₹3,483.9041
Feb ’25₹3,851.45
₹3,936.80
+2.22%
9.19%₹4,575.00₹2,960.00₹4,073.7541
₹3.55k
Fair Value
24.7% değerinin altında içsel indirim
46
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/23 21:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/23 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tata Consultancy Services Limited 79 Bu analistlerden 44, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Sushovon NayakAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited