Tata Consultancy Services Limited

BSE:532540 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹15.1t

Tata Consultancy Services Değerleme

532540 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532540 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 532540 ( ₹4168.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1690.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532540 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532540 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532540 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532540 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532540'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532540'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.8x
Kazançlar₹474.41b
Piyasa Değeri₹15.09t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532540'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532540 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33x
INFY Infosys
29x8.1%₹8.0t
HCLTECH HCL Technologies
30.4x9.0%₹5.2t
507685 Wipro
27.2x8.1%₹3.2t
TECHM Tech Mahindra
45.6x24.9%₹1.5t
532540 Tata Consultancy Services
31.8x10.2%₹15.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532540, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.8x) kıyasla oran (33x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532540'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTL GTL
1.2xn/aUS$23.46m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$16.97m
509040 Netlink Solutions (India)
3.6xn/aUS$5.67m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Bu PE aralığında başka şirket yok
532540 31.8xSektör Avg. 36.7xNo. of Companies14PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532540 Price-To-Earnings Oranı ( 31.8 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 36.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532540 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532540 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.8x
Adil PE Oran61.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532540 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.8 61.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532540 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹4,168.05
₹4,517.14
+8.4%
10.9%₹5,710.00₹3,050.00n/a44
Dec ’25₹4,273.55
₹4,508.05
+5.5%
11.1%₹5,710.00₹3,050.00n/a44
Nov ’25₹3,985.40
₹4,515.36
+13.3%
11.1%₹5,710.00₹3,050.00n/a44
Oct ’25₹4,286.30
₹4,440.84
+3.6%
11.3%₹5,730.00₹3,050.00n/a44
Sep ’25₹4,551.85
₹4,335.00
-4.8%
10.6%₹5,740.00₹3,050.00n/a44
Aug ’25₹4,395.75
₹4,301.89
-2.1%
9.0%₹4,821.00₹3,050.00n/a45
Jul ’25₹3,973.40
₹4,217.19
+6.1%
8.9%₹4,750.00₹3,050.00n/a43
Jun ’25₹3,669.50
₹4,197.70
+14.4%
9.9%₹4,787.00₹3,040.00n/a44
May ’25₹3,822.60
₹4,199.36
+9.9%
9.8%₹4,787.00₹3,040.00n/a44
Apr ’25₹3,915.25
₹4,059.07
+3.7%
10.4%₹4,750.00₹2,960.00n/a41
Mar ’25₹4,096.30
₹4,003.29
-2.3%
9.5%₹4,700.00₹2,960.00n/a41
Feb ’25₹3,851.45
₹3,936.80
+2.2%
9.2%₹4,575.00₹2,960.00n/a41
Jan ’25₹3,810.60
₹3,724.72
-2.3%
9.6%₹4,422.00₹2,900.00n/a39
Dec ’24₹3,509.60
₹3,685.82
+5.0%
9.3%₹4,210.00₹2,900.00₹4,273.5539
Nov ’24₹3,332.55
₹3,689.41
+10.7%
9.4%₹4,210.00₹2,900.00₹3,985.4039
Oct ’24₹3,530.75
₹3,587.78
+1.6%
10.0%₹4,220.00₹2,650.00₹4,286.3040
Sep ’24₹3,379.20
₹3,497.61
+3.5%
10.3%₹4,450.00₹2,650.00₹4,551.8541
Aug ’24₹3,450.85
₹3,474.12
+0.7%
10.1%₹4,450.00₹2,650.00₹4,395.7542
Jul ’24₹3,300.50
₹3,460.28
+4.8%
10.3%₹4,450.00₹2,700.00₹3,973.4040
Jun ’24₹3,323.30
₹3,457.74
+4.0%
10.6%₹4,490.00₹2,700.00₹3,669.5039
May ’24₹3,216.00
₹3,462.18
+7.7%
10.4%₹4,490.00₹2,700.00₹3,822.6040
Apr ’24₹3,205.80
₹3,490.01
+8.9%
10.4%₹4,510.00₹2,840.00₹3,915.2540
Mar ’24₹3,385.85
₹3,487.18
+3.0%
10.5%₹4,530.00₹2,840.00₹4,096.3040
Feb ’24₹3,407.65
₹3,485.01
+2.3%
10.0%₹4,530.00₹2,840.00₹3,851.4543
Jan ’24₹3,259.25
₹3,401.20
+4.4%
11.4%₹4,530.00₹2,840.00₹3,810.6040
Dec ’23₹3,475.10
₹3,394.95
-2.3%
11.6%₹4,530.00₹2,620.00₹3,509.6040

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 19:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tata Consultancy Services Limited 86 Bu analistlerden 45, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Niral DalalAlmondz Global Securities Ltd
Ashwin MehtaAmbit Capital
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited