HCL Technologies Limited

BSE:532281 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹4.7t

HCL Technologies Değerleme

532281 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532281 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹852.47
Fair Value
101.4% overvalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 532281 ( ₹1717.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹852.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532281 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532281 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532281 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532281 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532281'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532281'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.4x
KazançlarUS$2.03b
Piyasa DeğeriUS$53.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532281'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532281 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.5x
507685 Wipro
26.2x7.8%₹3.3t
INFY Infosys
26.9x8.1%₹7.8t
TECHM Tech Mahindra
39.7x23.9%₹1.5t
TCS Tata Consultancy Services
29.3x9.6%₹14.3t
532281 HCL Technologies
26.4x8.9%₹4.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532281, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.4x) kıyasla oran (30.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532281'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTL GTL
1.4xn/aUS$18.25m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$14.55m
509040 Netlink Solutions (India)
2.8xn/aUS$3.89m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Bu PE aralığında başka şirket yok
532281 26.4xSektör Avg. 30.7xNo. of Companies20PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532281 Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 30.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532281 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532281 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.4x
Adil PE Oran46.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532281 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 46.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532281 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,717.20
₹1,968.20
+14.6%
9.7%₹2,400.00₹1,515.00n/a40
Feb ’26₹1,692.75
₹1,968.66
+16.3%
9.5%₹2,400.00₹1,515.00n/a41
Jan ’26₹1,913.15
₹1,901.88
-0.6%
10.2%₹2,400.00₹1,449.00n/a42
Dec ’25₹1,848.90
₹1,878.31
+1.6%
10.1%₹2,300.00₹1,449.00n/a42
Nov ’25₹1,758.20
₹1,873.19
+6.5%
10.3%₹2,300.00₹1,449.00n/a42
Oct ’25₹1,814.95
₹1,695.71
-6.6%
11.5%₹2,200.00₹1,312.00n/a41
Sep ’25₹1,752.15
₹1,654.76
-5.6%
10.9%₹2,020.00₹1,312.00n/a41
Aug ’25₹1,640.15
₹1,606.32
-2.1%
7.9%₹1,850.00₹1,312.00n/a41
Jul ’25₹1,468.75
₹1,542.78
+5.0%
7.6%₹1,800.00₹1,300.00n/a40
Jun ’25₹1,322.80
₹1,521.24
+15.0%
7.6%₹1,750.00₹1,300.00n/a41
May ’25₹1,367.55
₹1,526.55
+11.6%
7.7%₹1,750.00₹1,300.00n/a40
Apr ’25₹1,556.45
₹1,624.08
+4.3%
9.2%₹1,880.00₹1,334.00n/a38
Mar ’25₹1,644.45
₹1,605.95
-2.3%
9.3%₹1,880.00₹1,320.00n/a38
Feb ’25₹1,576.50
₹1,578.97
+0.2%
10.0%₹1,880.00₹1,240.00₹1,692.7538
Jan ’25₹1,483.15
₹1,335.49
-10.0%
11.0%₹1,700.00₹1,070.00₹1,913.1537
Dec ’24₹1,334.00
₹1,303.76
-2.3%
8.2%₹1,540.00₹1,070.00₹1,848.9037
Nov ’24₹1,259.65
₹1,298.76
+3.1%
8.5%₹1,540.00₹1,070.00₹1,758.2037
Oct ’24₹1,236.20
₹1,225.05
-0.9%
10.3%₹1,550.00₹900.00₹1,814.9537
Sep ’24₹1,185.40
₹1,187.66
+0.2%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,752.1538
Aug ’24₹1,138.10
₹1,180.26
+3.7%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,640.1539
Jul ’24₹1,187.85
₹1,183.89
-0.3%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,468.7538
Jun ’24₹1,141.20
₹1,162.11
+1.8%
9.6%₹1,580.00₹880.00₹1,322.8038
May ’24₹1,063.65
₹1,162.11
+9.3%
9.6%₹1,580.00₹880.00₹1,367.5538
Apr ’24₹1,086.20
₹1,177.92
+8.4%
10.0%₹1,580.00₹880.00₹1,556.4538
Mar ’24₹1,101.20
₹1,166.78
+6.0%
8.7%₹1,500.00₹880.00₹1,644.4537
Feb ’24₹1,131.80
₹1,161.76
+2.6%
10.6%₹1,530.00₹880.00₹1,576.5041
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 40 Analysts
₹1.97k
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 12:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/12 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HCL Technologies Limited 85 Bu analistlerden 41, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited