Infosys Limited

BSE:500209 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹7.6t

Infosys Değerleme

500209 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500209 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500209 ( ₹1834.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹984.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500209 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500209 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500209 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500209 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500209'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500209'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.8x
KazançlarUS$3.23b
Piyasa DeğeriUS$89.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500209'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500209 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.8x
HCLTECH HCL Technologies
29.4x9.2%₹5.0t
TCS Tata Consultancy Services
31.1x10.1%₹14.7t
507685 Wipro
24.8x8.1%₹2.9t
TECHM Tech Mahindra
46x24.9%₹1.5t
500209 Infosys
27.8x8.2%₹7.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500209, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.8x) kıyasla oran (32.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500209'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTL GTL
1.1xn/aUS$21.95m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.50m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.13m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Bu PE aralığında başka şirket yok
500209 27.8xSektör Avg. 34.5xNo. of Companies19PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500209 Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 34.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500209 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500209 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.8x
Adil PE Oran55x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500209 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 55 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500209 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,834.20
₹2,029.00
+10.6%
10.3%₹2,330.00₹1,530.00n/a43
Nov ’25₹1,761.60
₹2,017.05
+14.5%
11.0%₹2,330.00₹1,503.00n/a44
Oct ’25₹1,904.15
₹1,909.57
+0.3%
11.5%₹2,320.00₹1,503.00n/a44
Sep ’25₹1,943.30
₹1,854.55
-4.6%
10.2%₹2,140.00₹1,445.00n/a44
Aug ’25₹1,852.30
₹1,851.47
-0.05%
10.3%₹2,140.00₹1,445.00n/a43
Jul ’25₹1,589.75
₹1,614.12
+1.5%
8.6%₹1,920.00₹1,160.00n/a43
Jun ’25₹1,406.25
₹1,594.17
+13.4%
8.4%₹1,920.00₹1,160.00n/a42
May ’25₹1,421.10
₹1,592.84
+12.1%
8.4%₹1,920.00₹1,160.00n/a43
Apr ’25₹1,495.80
₹1,687.53
+12.8%
9.0%₹1,985.00₹1,160.00n/a38
Mar ’25₹1,655.05
₹1,686.13
+1.9%
9.2%₹2,000.00₹1,160.00n/a38
Feb ’25₹1,656.45
₹1,669.26
+0.8%
9.5%₹2,000.00₹1,160.00n/a38
Jan ’25₹1,551.25
₹1,546.66
-0.3%
9.9%₹1,870.00₹1,160.00n/a38
Dec ’24₹1,452.25
₹1,524.82
+5.0%
8.4%₹1,760.00₹1,160.00n/a38
Nov ’24₹1,353.55
₹1,522.97
+12.5%
8.4%₹1,760.00₹1,160.00₹1,761.6038
Oct ’24₹1,435.05
₹1,484.45
+3.4%
9.9%₹1,760.00₹1,150.00₹1,904.1538
Sep ’24₹1,443.05
₹1,443.13
+0.005%
9.5%₹1,760.00₹1,130.00₹1,943.3039
Aug ’24₹1,365.25
₹1,440.20
+5.5%
9.3%₹1,760.00₹1,130.00₹1,852.3041
Jul ’24₹1,335.20
₹1,489.55
+11.6%
9.9%₹1,800.00₹1,150.00₹1,589.7540
Jun ’24₹1,319.45
₹1,501.79
+13.8%
10.1%₹1,900.00₹1,150.00₹1,406.2539
May ’24₹1,252.55
₹1,517.64
+21.2%
11.1%₹1,950.00₹1,200.00₹1,421.1039
Apr ’24₹1,427.70
₹1,721.26
+20.6%
7.2%₹2,075.00₹1,460.00₹1,495.8039
Mar ’24₹1,496.65
₹1,745.85
+16.7%
7.2%₹2,075.00₹1,500.00₹1,655.0540
Feb ’24₹1,549.45
₹1,743.40
+12.5%
7.0%₹2,075.00₹1,500.00₹1,656.4543
Jan ’24₹1,508.70
₹1,723.03
+14.2%
8.9%₹2,080.00₹1,475.00₹1,551.2539
Dec ’23₹1,657.60
₹1,709.95
+3.2%
8.7%₹2,080.00₹1,475.00₹1,452.2539
Nov ’23₹1,572.75
₹1,715.20
+9.1%
8.9%₹2,130.00₹1,475.00₹1,353.5540

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Route Mobile

₹87.5b

Provides cloud-communication platform services to enterprises, over-the-top players, and mobile network operators worldwide.

543228

₹1,388.60

7D

-1.7%

1Y

-10.6%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%

Mindpool Technologies

₹268.0m

Provides IT staffing, software development, and information technology enabled services in India.

MINDPOOL

₹63.25

7D

0%

1Y

-23.9%