Lupin Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUPIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

LUPIN ( ₹2197.7 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1477.12 )

LUPIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUPIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LUPIN ( ₹2197.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1477.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LUPIN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LUPIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo LUPIN için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, LUPIN'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
LUPIN'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹1.00t

LUPIN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	24.8x
PEG Oranı	2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LUPIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LUPIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	31.6x
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences	24.2x	3.1%	₹1.0t
500124 Dr. Reddy's Laboratories	18.9x	-2.2%	₹1.0t
AUROPHARMA Aurobindo Pharma	23.1x	12.6%	₹813.5b
500420 Torrent Pharmaceuticals	60.2x	22.7%	₹1.1t
LUPIN Lupin	44.3x	19.2%	₹1.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: LUPIN Price-To-Earnings Oranı ( 44.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LUPIN'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LUPIN Price-To-Earnings Oranı ( 44.3 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 38.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LUPIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LUPIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	44.3x
Adil PE Oran	48.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LUPIN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.3 48.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LUPIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹2,197.70	₹2,047.19 -6.8%	16.5%	₹2,750.00	₹1,397.00	n/a	36
Oct ’25	₹2,194.40	₹1,994.20 -9.1%	17.1%	₹2,515.00	₹1,284.00	n/a	35
Sep ’25	₹2,240.20	₹1,960.79 -12.5%	16.4%	₹2,443.00	₹1,284.00	n/a	34
Aug ’25	₹1,953.35	₹1,642.26 -15.9%	12.1%	₹1,958.00	₹1,221.00	n/a	34
Jul ’25	₹1,616.05	₹1,591.86 -1.5%	12.8%	₹1,958.00	₹1,192.00	n/a	35
Jun ’25	₹1,582.55	₹1,585.34 +0.2%	12.4%	₹1,952.00	₹1,192.00	n/a	35
May ’25	₹1,645.90	₹1,514.66 -8.0%	15.7%	₹1,949.00	₹840.00	n/a	35
Apr ’25	₹1,623.75	₹1,515.56 -6.7%	13.5%	₹1,949.00	₹1,123.00	n/a	34
Mar ’25	₹1,624.55	₹1,508.86 -7.1%	14.2%	₹1,949.00	₹1,080.00	n/a	35
Feb ’25	₹1,513.70	₹1,205.41 -20.4%	15.9%	₹1,593.00	₹900.00	n/a	34
Jan ’25	₹1,312.85	₹1,146.25 -12.7%	17.2%	₹1,593.00	₹816.00	n/a	36
Dec ’24	₹1,296.65	₹1,111.65 -14.3%	15.9%	₹1,451.00	₹740.00	n/a	37
Nov ’24	₹1,132.75	₹986.11 -12.9%	17.4%	₹1,290.00	₹660.00	₹2,197.70	37
Oct ’24	₹1,171.25	₹943.68 -19.4%	16.2%	₹1,290.00	₹660.00	₹2,194.40	37
Sep ’24	₹1,093.85	₹939.63 -14.1%	16.2%	₹1,290.00	₹660.00	₹2,240.20	38
Aug ’24	₹988.20	₹764.95 -22.6%	10.6%	₹977.00	₹643.00	₹1,953.35	38
Jul ’24	₹902.75	₹760.92 -15.7%	10.9%	₹977.00	₹643.00	₹1,616.05	37
Jun ’24	₹812.15	₹734.46 -9.6%	11.2%	₹918.00	₹572.00	₹1,582.55	37
May ’24	₹709.50	₹697.70 -1.7%	12.1%	₹858.00	₹555.00	₹1,645.90	37
Apr ’24	₹648.40	₹703.27 +8.5%	11.9%	₹858.00	₹555.00	₹1,623.75	37
Mar ’24	₹661.40	₹716.95 +8.4%	14.3%	₹1,100.00	₹555.00	₹1,624.55	39
Feb ’24	₹737.40	₹745.55 +1.1%	12.8%	₹1,100.00	₹580.00	₹1,513.70	38
Jan ’24	₹733.70	₹737.86 +0.6%	12.7%	₹1,100.00	₹580.00	₹1,312.85	37
Dec ’23	₹770.30	₹737.59 -4.2%	12.7%	₹1,100.00	₹580.00	₹1,296.65	37
Nov ’23	₹709.25	₹701.82 -1.0%	15.2%	₹1,100.00	₹575.00	₹1,132.75	38

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.