Lupin Limited

NSEI:LUPIN Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.0t

Lupin Değerleme

LUPIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUPIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.47k
Fair Value
49.4% overvalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LUPIN ( ₹2201.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1473.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LUPIN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LUPIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LUPIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LUPIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LUPIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LUPIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.2x
Kazançlar₹26.26b
Piyasa Değeri₹1.00t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LUPIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LUPIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.9x
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.1x-1.8%₹1.0t
500124 Dr. Reddy's Laboratories
19.3x-1.2%₹1.0t
MANKIND Mankind Pharma
50.9x17.4%₹1.0t
500420 Torrent Pharmaceuticals
59.2x23.3%₹1.1t
LUPIN Lupin
38.2x16.5%₹1.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: LUPIN Price-To-Earnings Oranı ( 38.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LUPIN'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$69.62m
524652 Ind-Swift
1.5xn/aUS$9.61m
Bu PE aralığında başka şirket yok
LUPIN 38.2xSektör Avg. 32.3xNo. of Companies18PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LUPIN Price-To-Earnings Oranı ( 38.2 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 32.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LUPIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LUPIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.2x
Adil PE Oran40.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LUPIN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.2 40.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LUPIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,201.15
₹2,276.46
+3.4%
11.8%₹2,800.00₹1,671.00n/a35
Feb ’26₹2,056.25
₹2,276.46
+10.7%
11.8%₹2,800.00₹1,671.00n/a35
Jan ’26₹2,364.90
₹2,205.50
-6.7%
14.3%₹2,750.00₹1,300.00n/a36
Dec ’25₹2,050.75
₹2,193.54
+7.0%
14.5%₹2,750.00₹1,300.00n/a37
Nov ’25₹2,197.70
₹2,027.00
-7.8%
17.5%₹2,750.00₹1,300.00n/a37
Oct ’25₹2,194.40
₹1,974.92
-10.0%
18.0%₹2,515.00₹1,284.00n/a36
Sep ’25₹2,240.20
₹1,941.91
-13.3%
17.3%₹2,443.00₹1,284.00n/a35
Aug ’25₹1,953.35
₹1,632.49
-16.4%
12.5%₹1,958.00₹1,221.00n/a35
Jul ’25₹1,616.05
₹1,583.75
-2.0%
13.1%₹1,958.00₹1,192.00n/a36
Jun ’25₹1,582.55
₹1,577.42
-0.3%
12.6%₹1,952.00₹1,192.00n/a36
May ’25₹1,645.90
₹1,508.69
-8.3%
15.7%₹1,949.00₹840.00n/a36
Apr ’25₹1,623.75
₹1,509.40
-7.0%
13.6%₹1,949.00₹1,123.00n/a35
Mar ’25₹1,624.55
₹1,503.06
-7.5%
14.2%₹1,949.00₹1,080.00n/a36
Feb ’25₹1,513.70
₹1,208.11
-20.2%
15.6%₹1,593.00₹900.00₹2,056.2535
Jan ’25₹1,312.85
₹1,150.41
-12.4%
17.0%₹1,593.00₹816.00₹2,364.9037
Dec ’24₹1,296.65
₹1,116.61
-13.9%
15.9%₹1,451.00₹740.00₹2,050.7538
Nov ’24₹1,132.75
₹994.37
-12.2%
17.7%₹1,300.00₹660.00₹2,197.7038
Oct ’24₹1,171.25
₹953.05
-18.6%
16.9%₹1,300.00₹660.00₹2,194.4038
Sep ’24₹1,093.85
₹948.87
-13.3%
17.0%₹1,300.00₹660.00₹2,240.2039
Aug ’24₹988.20
₹778.67
-21.2%
15.0%₹1,300.00₹643.00₹1,953.3539
Jul ’24₹902.75
₹775.11
-14.1%
15.3%₹1,300.00₹643.00₹1,616.0538
Jun ’24₹812.15
₹749.34
-7.7%
16.2%₹1,300.00₹572.00₹1,582.5538
May ’24₹709.50
₹713.55
+0.6%
17.8%₹1,300.00₹555.00₹1,645.9038
Apr ’24₹648.40
₹718.97
+10.9%
17.6%₹1,300.00₹555.00₹1,623.7538
Mar ’24₹661.40
₹731.53
+10.6%
18.6%₹1,300.00₹555.00₹1,624.5540
Feb ’24₹737.40
₹759.77
+3.0%
17.0%₹1,300.00₹580.00₹1,513.7039
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
₹2.28k
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 11:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lupin Limited 75 Bu analistlerden 35, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited