Lupin Limited

NSEI:LUPIN Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹928.7b

Lupin Değerleme

LUPIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUPIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LUPIN ( ₹2036 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1472.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LUPIN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LUPIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LUPIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LUPIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LUPIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LUPIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.4x
Kazançlar₹26.26b
Piyasa Değeri₹928.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LUPIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LUPIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.2x
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.4x0.6%₹958.9b
500124 Dr. Reddy's Laboratories
18.9x-1.0%₹1.0t
500420 Torrent Pharmaceuticals
60.6x22.7%₹1.1t
CIPLA Cipla
26.9x7.3%₹1.2t
LUPIN Lupin
35.4x16.4%₹928.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LUPIN Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LUPIN'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$67.74m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.11m
Bu PE aralığında başka şirket yok
LUPIN 35.4xSektör Avg. 34.2xNo. of Companies18PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LUPIN Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 34.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LUPIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LUPIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.4x
Adil PE Oran45.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LUPIN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 45.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LUPIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,036.00
₹2,218.36
+9.0%
12.9%₹2,750.00₹1,519.00n/a36
Nov ’25₹2,197.70
₹2,047.19
-6.8%
16.5%₹2,750.00₹1,397.00n/a36
Oct ’25₹2,194.40
₹1,994.20
-9.1%
17.1%₹2,515.00₹1,284.00n/a35
Sep ’25₹2,240.20
₹1,960.79
-12.5%
16.4%₹2,443.00₹1,284.00n/a34
Aug ’25₹1,953.35
₹1,642.26
-15.9%
12.1%₹1,958.00₹1,221.00n/a34
Jul ’25₹1,616.05
₹1,591.86
-1.5%
12.8%₹1,958.00₹1,192.00n/a35
Jun ’25₹1,582.55
₹1,585.34
+0.2%
12.4%₹1,952.00₹1,192.00n/a35
May ’25₹1,645.90
₹1,514.66
-8.0%
15.7%₹1,949.00₹840.00n/a35
Apr ’25₹1,623.75
₹1,515.56
-6.7%
13.5%₹1,949.00₹1,123.00n/a34
Mar ’25₹1,624.55
₹1,508.86
-7.1%
14.2%₹1,949.00₹1,080.00n/a35
Feb ’25₹1,513.70
₹1,205.41
-20.4%
15.9%₹1,593.00₹900.00n/a34
Jan ’25₹1,312.85
₹1,146.25
-12.7%
17.2%₹1,593.00₹816.00n/a36
Dec ’24₹1,296.65
₹1,111.65
-14.3%
15.9%₹1,451.00₹740.00n/a37
Nov ’24₹1,132.75
₹986.11
-12.9%
17.4%₹1,290.00₹660.00₹2,197.7037
Oct ’24₹1,171.25
₹943.68
-19.4%
16.2%₹1,290.00₹660.00₹2,194.4037
Sep ’24₹1,093.85
₹939.63
-14.1%
16.2%₹1,290.00₹660.00₹2,240.2038
Aug ’24₹988.20
₹764.95
-22.6%
10.6%₹977.00₹643.00₹1,953.3538
Jul ’24₹902.75
₹760.92
-15.7%
10.9%₹977.00₹643.00₹1,616.0537
Jun ’24₹812.15
₹734.46
-9.6%
11.2%₹918.00₹572.00₹1,582.5537
May ’24₹709.50
₹697.70
-1.7%
12.1%₹858.00₹555.00₹1,645.9037
Apr ’24₹648.40
₹703.27
+8.5%
11.9%₹858.00₹555.00₹1,623.7537
Mar ’24₹661.40
₹716.95
+8.4%
14.3%₹1,100.00₹555.00₹1,624.5539
Feb ’24₹737.40
₹745.55
+1.1%
12.8%₹1,100.00₹580.00₹1,513.7038
Jan ’24₹733.70
₹737.86
+0.6%
12.7%₹1,100.00₹580.00₹1,312.8537
Dec ’23₹770.30
₹737.59
-4.2%
12.7%₹1,100.00₹580.00₹1,296.6537
Nov ’23₹709.25
₹701.82
-1.0%
15.2%₹1,100.00₹575.00₹1,132.7538

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Sanofi India

₹142.5b

Manufactures and trades in drugs and pharmaceutical products in India, Singapore and internationally.

SANOFI

₹6,196.05

7D

0.8%

1Y

-22.8%

Colinz Laboratories

₹141.3m

Manufactures, markets, and trades in pharmaceutical formulations in India.

531210

₹56.10

7D

3.0%

1Y

37.2%