Mankind Pharma Limited

BSE:543904 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.0t

Mankind Pharma Değerleme

543904 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543904 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 543904 ( ₹2563.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1414.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543904 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543904 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543904 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543904 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543904'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543904'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.5x
Kazançlar₹21.15b
Piyasa Değeri₹1.03t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543904'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543904 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34x
500124 Dr. Reddy's Laboratories
18.6x-1.0%₹993.4b
500420 Torrent Pharmaceuticals
60.2x22.7%₹1.1t
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.3x0.6%₹954.6b
500257 Lupin
34.7x16.4%₹911.9b
543904 Mankind Pharma
48.5x15.5%₹1.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543904 Price-To-Earnings Oranı ( 48.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 34 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543904'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$64.93m
524652 Ind-Swift
2.1xn/aUS$13.44m
Bu PE aralığında başka şirket yok
543904 48.5xSektör Avg. 33.1xNo. of Companies17PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543904 Price-To-Earnings Oranı ( 48.5 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 33.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543904 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543904 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.5x
Adil PE Oran46x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543904 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.5 46 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543904 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,563.65
₹2,814.88
+9.8%
11.9%₹3,300.00₹2,275.00n/a16
Nov ’25₹2,690.55
₹2,469.87
-8.2%
15.2%₹3,300.00₹1,900.00n/a15
Oct ’25₹2,576.75
₹2,445.07
-5.1%
14.9%₹3,300.00₹1,900.00n/a15
Sep ’25₹2,488.00
₹2,297.57
-7.7%
10.1%₹2,760.00₹1,900.00n/a14
Aug ’25₹2,004.95
₹2,289.71
+14.2%
9.5%₹2,650.00₹1,900.00n/a14
Jul ’25₹2,162.15
₹2,302.87
+6.5%
10.3%₹2,650.00₹1,800.00n/a15
Jun ’25₹2,146.05
₹2,266.93
+5.6%
9.8%₹2,554.00₹1,800.00n/a14
May ’25₹2,366.00
₹2,199.77
-7.0%
10.9%₹2,520.00₹1,750.00n/a13
Apr ’25₹2,312.35
₹2,197.69
-5.0%
10.9%₹2,520.00₹1,750.00n/a13
Mar ’25₹2,147.70
₹2,184.17
+1.7%
11.2%₹2,520.00₹1,750.00n/a12
Feb ’25₹2,044.35
₹1,937.73
-5.2%
13.0%₹2,300.00₹1,433.00n/a11
Jan ’25₹1,977.65
₹1,859.00
-6.0%
10.7%₹2,140.00₹1,433.00n/a11
Dec ’24₹1,917.20
₹1,859.00
-3.0%
10.7%₹2,140.00₹1,433.00n/a11
Nov ’24₹1,744.50
₹1,853.73
+6.3%
11.0%₹2,190.00₹1,433.00₹2,690.5511
Oct ’24₹1,793.15
₹1,817.82
+1.4%
12.9%₹2,180.00₹1,433.00₹2,576.7511
Sep ’24₹1,725.45
₹1,838.60
+6.6%
12.8%₹2,180.00₹1,433.00₹2,488.0010
Aug ’24₹1,771.30
₹1,626.30
-8.2%
10.0%₹1,875.00₹1,425.00₹2,004.9510
Jul ’24₹1,706.30
₹1,648.67
-3.4%
9.5%₹1,875.00₹1,429.00₹2,162.159
Jun ’24₹1,398.15
₹1,484.50
+6.2%
3.1%₹1,539.00₹1,429.00₹2,146.054

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Novartis India

₹26.1b

Operates as a healthcare company in India.

500672

₹1,055.70

7D

3.1%

1Y

47.8%

Colinz Laboratories

₹145.8m

Manufactures, markets, and trades in pharmaceutical formulations in India.

531210

₹57.89

7D

10.2%

1Y

39.8%