Zydus Lifesciences Limited

BSE:532321 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.0t

Zydus Lifesciences Değerleme

532321 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532321 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹563.24
Fair Value
78.3% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 532321 ( ₹1004.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹563.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532321 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532321 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532321 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532321 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532321'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532321'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.6x
Kazançlar₹42.78b
Piyasa Değeri₹1.01t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532321'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532321 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.8x
500257 Lupin
38x16.5%₹999.3b
500124 Dr. Reddy's Laboratories
21.2x-0.9%₹1.1t
500420 Torrent Pharmaceuticals
61.5x22.5%₹1.1t
CIPLA Cipla
26.5x7.5%₹1.2t
532321 Zydus Lifesciences
23.6x0.3%₹1.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532321, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.6x) kıyasla oran (36.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532321'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$70.69m
524652 Ind-Swift
2.8xn/aUS$17.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
532321 23.6xSektör Avg. 33.7xNo. of Companies18PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532321 Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 33.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532321 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532321 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.6x
Adil PE Oran35.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532321 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 35.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532321 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,004.05
₹1,079.53
+7.5%
11.9%₹1,380.00₹794.00n/a32
Jan ’26₹973.65
₹1,083.36
+11.3%
11.7%₹1,380.00₹794.00n/a33
Dec ’25₹966.15
₹1,081.28
+11.9%
11.9%₹1,380.00₹794.00n/a32
Nov ’25₹1,004.00
₹1,168.69
+16.4%
14.7%₹1,496.00₹816.00n/a32
Oct ’25₹1,080.60
₹1,179.78
+9.2%
15.6%₹1,500.00₹816.00n/a32
Sep ’25₹1,128.30
₹1,195.74
+6.0%
14.9%₹1,500.00₹816.00n/a31
Aug ’25₹1,241.60
₹1,059.35
-14.7%
16.8%₹1,365.00₹650.00n/a31
Jul ’25₹1,066.95
₹1,018.87
-4.5%
18.1%₹1,319.00₹550.00n/a31
Jun ’25₹1,000.70
₹1,006.53
+0.6%
18.2%₹1,319.00₹550.00n/a30
May ’25₹953.60
₹847.55
-11.1%
16.1%₹1,107.00₹550.00n/a29
Apr ’25₹999.20
₹825.57
-17.4%
16.6%₹1,107.00₹550.00n/a30
Mar ’25₹925.15
₹815.27
-11.9%
14.8%₹988.00₹550.00n/a30
Feb ’25₹759.90
₹689.17
-9.3%
9.4%₹790.00₹550.00n/a30
Jan ’25₹698.25
₹663.17
-5.0%
11.1%₹781.00₹490.00₹973.6530
Dec ’24₹639.20
₹656.19
+2.7%
10.6%₹750.00₹490.00₹966.1532
Nov ’24₹575.30
₹649.50
+12.9%
12.3%₹770.00₹490.00₹1,004.0032
Oct ’24₹615.15
₹645.74
+5.0%
13.7%₹760.00₹400.00₹1,080.6031
Sep ’24₹613.70
₹640.88
+4.4%
14.2%₹760.00₹400.00₹1,128.3032
Aug ’24₹633.95
₹548.81
-13.4%
11.2%₹663.00₹392.00₹1,241.6032
Jul ’24₹582.75
₹535.68
-8.1%
11.4%₹620.00₹392.00₹1,066.9531
Jun ’24₹513.35
₹541.81
+5.5%
11.9%₹646.00₹392.00₹1,000.7032
May ’24₹519.85
₹494.90
-4.8%
10.7%₹610.00₹355.00₹953.6030
Apr ’24₹491.50
₹490.50
-0.2%
10.4%₹610.00₹355.00₹999.2030
Mar ’24₹472.15
₹484.97
+2.7%
10.1%₹610.00₹355.00₹925.1533
Feb ’24₹435.60
₹461.67
+6.0%
9.9%₹554.00₹330.00₹759.9030
Jan ’24₹419.85
₹460.20
+9.6%
10.5%₹554.00₹330.00₹698.2530
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
₹1.08k
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 04:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zydus Lifesciences Limited 70 Bu analistlerden 29, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited