Supreme Petrochem Limited

NSEI:SPLPETRO Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹122.7b

Supreme Petrochem Değerleme

SPLPETRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPLPETRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹376.24
Fair Value
71.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SPLPETRO ( ₹646 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹376.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPLPETRO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPLPETRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPLPETRO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPLPETRO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPLPETRO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPLPETRO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.6x
Kazançlar₹4.11b
Piyasa Değeri₹122.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPLPETRO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPLPETRO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.6x
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia
64.2x33.1%₹112.7b
FINEORG Fine Organic Industries
30.8x9.5%₹135.3b
524208 Aarti Industries
34.9x21.8%₹155.6b
CLEAN Clean Science and Technology
56.6x23.5%₹145.8b
SPLPETRO Supreme Petrochem
29.6x24.7%₹121.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPLPETRO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.6x) kıyasla oran (46.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPLPETRO'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.6xn/aUS$94.48m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$60.17m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.8xn/aUS$27.63m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.88m
SPLPETRO 29.6xSektör Avg. 29.6xNo. of Companies38PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPLPETRO Price-To-Earnings Oranı ( 29.6 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 29.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPLPETRO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPLPETRO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.6x
Adil PE Oran33.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPLPETRO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.6 33.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPLPETRO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹646.00
₹796.00
+23.2%
10.2%₹877.00₹715.00n/a2
Jan ’26₹668.50
₹796.00
+19.1%
10.2%₹877.00₹715.00n/a2
Dec ’25₹714.35
₹796.00
+11.4%
10.2%₹877.00₹715.00n/a2
Nov ’25₹763.00
₹796.00
+4.3%
10.2%₹877.00₹715.00n/a2
Oct ’25₹872.00
₹743.00
-14.8%
21.5%₹903.00₹583.00n/a2
Sep ’25₹859.70
₹743.00
-13.6%
21.5%₹903.00₹583.00n/a2
Aug ’25₹863.35
₹743.00
-13.9%
21.5%₹903.00₹583.00n/a2
Jul ’25₹775.10
₹684.00
-11.8%
16.8%₹799.00₹569.00n/a2
Jun ’25₹650.20
₹667.50
+2.7%
14.8%₹766.00₹569.00n/a2
May ’25₹683.80
₹580.50
-15.1%
2.0%₹592.00₹569.00n/a2
Apr ’25₹652.85
₹558.50
-14.5%
6.0%₹592.00₹525.00n/a2
Mar ’25₹723.85
₹558.50
-22.8%
6.0%₹592.00₹525.00n/a2
Feb ’25₹604.80
₹558.50
-7.7%
6.0%₹592.00₹525.00n/a2
Jan ’25₹556.50
₹530.00
-4.8%
11.7%₹592.00₹468.00₹668.502
Dec ’24₹563.35
₹530.00
-5.9%
11.7%₹592.00₹468.00₹714.352
Nov ’24₹564.55
₹475.00
-15.9%
1.5%₹482.00₹468.00₹763.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹794.22
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/15 16:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/15 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Supreme Petrochem Limited 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research
null nullK.R. Choksey Shares & Securities Private Ltd.
Aditya KhetanSMIFS Limited