Supreme Petrochem Limited

NSEI:SPLPETRO Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹134.1b

Supreme Petrochem Değerleme

SPLPETRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPLPETRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPLPETRO ( ₹712.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹373.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPLPETRO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPLPETRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPLPETRO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPLPETRO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPLPETRO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPLPETRO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.7x
Kazançlar₹4.11b
Piyasa Değeri₹134.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPLPETRO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPLPETRO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.5x
CLEAN Clean Science and Technology
53.6x24.1%₹138.0b
FINEORG Fine Organic Industries
36x9.2%₹158.3b
524208 Aarti Industries
36.9x23.3%₹164.2b
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia
67.4x33.1%₹118.3b
SPLPETRO Supreme Petrochem
32.6x24.7%₹134.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPLPETRO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.6x) kıyasla oran (48.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPLPETRO'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$68.08m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.59m
526143 MPL Plastics
1.8xn/aUS$1.96m
509910 Southern Gas
0.04xn/aUS$6.16k
Bu PE aralığında başka şirket yok
SPLPETRO 32.7xSektör Avg. 32.4xNo. of Companies35PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPLPETRO Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 32.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPLPETRO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPLPETRO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.7x
Adil PE Oran34x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPLPETRO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 34 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPLPETRO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹716.70
₹796.00
+11.1%
10.2%₹877.00₹715.00n/a2
Nov ’25₹763.00
₹796.00
+4.3%
10.2%₹877.00₹715.00n/a2
Oct ’25₹872.00
₹743.00
-14.8%
21.5%₹903.00₹583.00n/a2
Sep ’25₹859.70
₹743.00
-13.6%
21.5%₹903.00₹583.00n/a2
Aug ’25₹863.35
₹743.00
-13.9%
21.5%₹903.00₹583.00n/a2
Jul ’25₹775.10
₹684.00
-11.8%
16.8%₹799.00₹569.00n/a2
Jun ’25₹650.20
₹667.50
+2.7%
14.8%₹766.00₹569.00n/a2
May ’25₹683.80
₹580.50
-15.1%
2.0%₹592.00₹569.00n/a2
Apr ’25₹652.85
₹558.50
-14.5%
6.0%₹592.00₹525.00n/a2
Mar ’25₹723.85
₹558.50
-22.8%
6.0%₹592.00₹525.00n/a2
Feb ’25₹604.80
₹558.50
-7.7%
6.0%₹592.00₹525.00n/a2
Jan ’25₹556.50
₹530.00
-4.8%
11.7%₹592.00₹468.00n/a2
Dec ’24₹563.35
₹530.00
-5.9%
11.7%₹592.00₹468.00n/a2
Nov ’24₹564.55
₹475.00
-15.9%
1.5%₹482.00₹468.00₹763.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.70

7D

0.6%

1Y

91.0%

NMDC

₹667.3b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹227.72

7D

2.9%

1Y

26.2%

Sagar Cements

₹27.4b

Engages in the manufacture and sale of cement in India.

502090

₹209.75

7D

-0.5%

1Y

-22.4%