Akzo Nobel India Limited

BSE:500710 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹163.5b

Akzo Nobel India Değerleme

500710 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500710 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500710 ( ₹3511.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1504.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500710 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

500710 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500710 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500710 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500710'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500710'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.8x
Kazançlar₹4.35b
Piyasa Değeri₹163.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500710'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500710 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.7x
CLEAN Clean Science and Technology
60x21.2%₹154.2b
524200 Vinati Organics
46.7x19.9%₹177.2b
532504 Navin Fluorine International
63.6x32.2%₹163.9b
FINEORG Fine Organic Industries
32.5x9.2%₹146.3b
500710 Akzo Nobel India
36.8x10.5%₹163.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500710, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.8x) kıyasla oran (50.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500710'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$67.99m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.4xn/aUS$36.21m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.06m
526143 MPL Plastics
1.6xn/aUS$1.81m
500710 36.8xSektör Avg. 32.4xNo. of Companies36PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500710 Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 32.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500710 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500710 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.8x
Adil PE Oran26.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500710 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 26.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500710 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹3,590.65
₹4,246.00
+18.3%
11.9%₹4,750.00₹3,742.00n/a2
Dec ’25₹3,707.75
₹4,246.00
+14.5%
11.9%₹4,750.00₹3,742.00n/a2
Nov ’25₹4,517.60
₹3,000.00
-33.6%
10.0%₹3,300.00₹2,700.00n/a2
Oct ’25₹3,937.35
₹3,000.00
-23.8%
10.0%₹3,300.00₹2,700.00n/a2
Sep ’25₹3,466.15
₹3,000.00
-13.4%
10.0%₹3,300.00₹2,700.00n/a2
Aug ’25₹3,113.10
₹2,600.50
-16.5%
0.02%₹2,601.00₹2,600.00n/a2
Jul ’25₹2,860.40
₹2,600.50
-9.1%
0.02%₹2,601.00₹2,600.00n/a2
Jun ’25₹2,566.80
₹2,560.50
-0.2%
1.6%₹2,601.00₹2,520.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 15:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Akzo Nobel India Limited 9 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Roshan NairBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.