Aarti Industries Limited

BSE:524208 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹146.4b

Aarti Industries Değerleme

524208 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 524208 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 524208 ( ₹403.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹104.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 524208 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

524208 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 524208 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 524208 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 524208'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
524208'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.9x
Kazançlar₹4.45b
Piyasa Değeri₹146.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

524208'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 524208 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.8x
FINEORG Fine Organic Industries
33.3x9.2%₹146.3b
500405 Supreme Petrochem
32.4x24.7%₹133.3b
500710 Akzo Nobel India
37.6x10.5%₹163.5b
CLEAN Clean Science and Technology
59.9x24.1%₹154.2b
524208 Aarti Industries
32.9x23.3%₹146.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 524208, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.9x) kıyasla oran (40.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

524208'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$68.02m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.7xn/aUS$36.22m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.06m
526143 MPL Plastics
1.6xn/aUS$1.81m
524208 32.9xSektör Avg. 32.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 524208 Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 32.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

524208 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

524208 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.9x
Adil PE Oran34.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 524208 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 34.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 524208 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹403.90
₹504.81
+25.0%
26.9%₹775.00₹320.00n/a21
Dec ’25₹448.20
₹509.82
+13.7%
26.4%₹775.00₹320.00n/a22
Nov ’25₹525.65
₹642.64
+22.3%
18.9%₹903.00₹425.00n/a22
Oct ’25₹587.15
₹671.71
+14.4%
19.1%₹903.00₹425.00n/a21
Sep ’25₹627.05
₹684.57
+9.2%
18.8%₹903.00₹425.00n/a21
Aug ’25₹741.05
₹664.19
-10.4%
16.8%₹900.00₹425.00n/a21
Jul ’25₹704.50
₹666.62
-5.4%
17.4%₹900.00₹425.00n/a21
Jun ’25₹610.80
₹664.81
+8.8%
17.6%₹900.00₹425.00n/a21
May ’25₹741.75
₹641.38
-13.5%
15.3%₹790.00₹422.00n/a21
Apr ’25₹686.00
₹638.76
-6.9%
14.9%₹790.00₹422.00n/a21
Mar ’25₹673.50
₹636.38
-5.5%
14.7%₹790.00₹422.00n/a21
Feb ’25₹643.45
₹563.32
-12.5%
13.3%₹750.00₹365.00n/a19
Jan ’25₹651.60
₹533.58
-18.1%
10.2%₹611.00₹365.00n/a19
Dec ’24₹552.80
₹530.15
-4.1%
10.1%₹611.00₹365.00₹448.2020
Nov ’24₹447.50
₹482.55
+7.8%
11.6%₹624.00₹350.00₹525.6520
Oct ’24₹491.45
₹488.20
-0.7%
11.9%₹624.00₹350.00₹587.1520
Sep ’24₹491.00
₹483.37
-1.6%
12.2%₹624.00₹350.00₹627.0519
Aug ’24₹477.15
₹561.67
+17.7%
19.9%₹844.00₹410.00₹741.0518
Jul ’24₹503.40
₹606.89
+20.6%
19.9%₹844.00₹410.00₹704.5018
Jun ’24₹514.35
₹613.98
+19.4%
19.8%₹844.00₹410.00₹610.8019
May ’24₹561.60
₹661.94
+17.9%
19.3%₹885.00₹484.00₹741.7520
Apr ’24₹518.20
₹669.14
+29.1%
19.5%₹885.00₹484.00₹686.0019
Mar ’24₹538.50
₹698.99
+29.8%
19.3%₹1,000.00₹500.00₹673.5020
Feb ’24₹529.20
₹728.29
+37.6%
17.5%₹1,000.00₹540.00₹643.4520
Jan ’24₹610.75
₹738.98
+21.0%
16.6%₹1,000.00₹550.00₹651.6019
Dec ’23₹675.15
₹745.44
+10.4%
16.5%₹1,000.00₹550.00₹552.8020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 22:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aarti Industries Limited 36 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Nav BhardwajAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited