Fine Organic Industries Limited

NSEI:FINEORG Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹156.1b

Fine Organic Industries Değerleme

FINEORG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FINEORG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FINEORG ( ₹5091.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹3165.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FINEORG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FINEORG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FINEORG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FINEORG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FINEORG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FINEORG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.5x
Kazançlar₹4.39b
Piyasa Değeri₹156.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FINEORG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FINEORG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.1x
500710 Akzo Nobel India
37.8x10.5%₹164.2b
524208 Aarti Industries
36.7x23.3%₹163.6b
CLEAN Clean Science and Technology
53.3x24.1%₹137.3b
500405 Supreme Petrochem
32.5x24.7%₹133.6b
FINEORG Fine Organic Industries
35.5x9.2%₹156.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FINEORG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.5x) kıyasla oran (40.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FINEORG'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$66.96m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.46m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.53m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.93m
FINEORG 35.5xSektör Avg. 31.9xNo. of Companies35PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FINEORG Price-To-Earnings Oranı ( 35.5 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 31.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FINEORG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FINEORG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.5x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FINEORG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.5 25.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FINEORG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹5,091.50
₹5,233.20
+2.8%
19.2%₹6,641.00₹3,885.00n/a10
Nov ’25₹4,853.60
₹5,172.60
+6.6%
19.1%₹6,403.00₹3,890.00n/a10
Oct ’25₹5,334.60
₹5,217.50
-2.2%
20.0%₹6,403.00₹3,890.00n/a10
Sep ’25₹5,344.45
₹5,217.50
-2.4%
20.0%₹6,403.00₹3,890.00n/a10
Aug ’25₹5,519.95
₹5,128.50
-7.1%
20.4%₹6,403.00₹3,890.00n/a10
Jul ’25₹5,117.50
₹4,554.70
-11.0%
14.0%₹5,550.00₹3,741.00n/a10
Jun ’25₹4,435.90
₹4,414.70
-0.5%
12.5%₹5,450.00₹3,741.00n/a10
May ’25₹4,389.95
₹4,244.70
-3.3%
16.1%₹5,250.00₹3,190.00n/a10
Apr ’25₹4,209.80
₹4,292.11
+2.0%
16.2%₹5,200.00₹3,190.00n/a9
Mar ’25₹4,312.35
₹4,292.11
-0.5%
16.2%₹5,200.00₹3,190.00n/a9
Feb ’25₹4,743.10
₹4,095.11
-13.7%
15.1%₹5,200.00₹3,220.00n/a9
Jan ’25₹4,962.45
₹4,069.00
-18.0%
13.2%₹4,800.00₹3,185.00n/a9
Dec ’24₹4,283.65
₹4,069.00
-5.0%
13.2%₹4,800.00₹3,185.00n/a9
Nov ’24₹4,302.50
₹4,169.89
-3.1%
19.0%₹5,319.00₹3,125.00₹4,853.609
Oct ’24₹4,795.10
₹4,252.57
-11.3%
19.6%₹5,319.00₹3,125.00₹5,334.607
Sep ’24₹4,817.40
₹4,252.57
-11.7%
19.6%₹5,319.00₹3,125.00₹5,344.457
Aug ’24₹4,507.15
₹4,449.78
-1.3%
20.6%₹6,000.00₹3,125.00₹5,519.959
Jul ’24₹4,888.15
₹4,635.63
-5.2%
20.7%₹6,000.00₹3,130.00₹5,117.508
Jun ’24₹4,505.25
₹4,635.63
+2.9%
20.7%₹6,000.00₹3,130.00₹4,435.908
May ’24₹4,424.60
₹5,132.50
+16.0%
20.2%₹7,065.00₹3,560.00₹4,389.958
Apr ’24₹4,306.90
₹5,366.25
+24.6%
21.9%₹7,065.00₹3,560.00₹4,209.808
Mar ’24₹4,640.15
₹5,554.29
+19.7%
20.5%₹7,065.00₹3,560.00₹4,312.357
Feb ’24₹4,926.80
₹5,923.29
+20.2%
21.1%₹7,168.00₹3,560.00₹4,743.107
Jan ’24₹5,740.90
₹6,129.71
+6.8%
20.4%₹7,168.00₹3,560.00₹4,962.457
Dec ’23₹6,157.40
₹6,015.43
-2.3%
20.0%₹7,168.00₹3,560.00₹4,283.657
Nov ’23₹5,644.90
₹5,551.75
-1.7%
23.4%₹7,567.00₹3,560.00₹4,302.508

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Paradeep Phosphates

₹85.3b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.61

7D

-0.5%

1Y

58.3%

Jindal Stainless

₹567.1b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹688.80

7D

0.3%

1Y

32.0%

Jindal Steel & Power

₹910.7b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹892.80

7D

3.2%

1Y

33.6%