Fine Organic Industries Değerleme

FINEORG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FINEORG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FINEORG ( ₹5133.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2801.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FINEORG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FINEORG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo FINEORG için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, FINEORG'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
FINEORG'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹157.38b

FINEORG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	27.7x
PEG Oranı	3.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FINEORG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FINEORG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	54.8x
CLEAN Clean Science and Technology	63.6x	23.4%	₹159.7b
532504 Navin Fluorine International	63.6x	32.2%	₹164.4b
500405 Supreme Petrochem	34.9x	24.7%	₹143.5b
524200 Vinati Organics	57.2x	20.4%	₹193.2b
FINEORG Fine Organic Industries	37x	10.2%	₹157.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FINEORG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37x) kıyasla oran (54.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FINEORG'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FINEORG Price-To-Earnings Oranı ( 37 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 34.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FINEORG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FINEORG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	37x
Adil PE Oran	25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FINEORG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37 25.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FINEORG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹5,133.10	₹5,172.60 +0.8%	19.1%	₹6,403.00	₹3,890.00	n/a	10
Oct ’25	₹5,334.60	₹5,217.50 -2.2%	20.0%	₹6,403.00	₹3,890.00	n/a	10
Sep ’25	₹5,344.45	₹5,217.50 -2.4%	20.0%	₹6,403.00	₹3,890.00	n/a	10
Aug ’25	₹5,519.95	₹5,128.50 -7.1%	20.4%	₹6,403.00	₹3,890.00	n/a	10
Jul ’25	₹5,117.50	₹4,554.70 -11.0%	14.0%	₹5,550.00	₹3,741.00	n/a	10
Jun ’25	₹4,435.90	₹4,414.70 -0.5%	12.5%	₹5,450.00	₹3,741.00	n/a	10
May ’25	₹4,389.95	₹4,244.70 -3.3%	16.1%	₹5,250.00	₹3,190.00	n/a	10
Apr ’25	₹4,209.80	₹4,292.11 +2.0%	16.2%	₹5,200.00	₹3,190.00	n/a	9
Mar ’25	₹4,312.35	₹4,292.11 -0.5%	16.2%	₹5,200.00	₹3,190.00	n/a	9
Feb ’25	₹4,743.10	₹4,095.11 -13.7%	15.1%	₹5,200.00	₹3,220.00	n/a	9
Jan ’25	₹4,962.45	₹4,069.00 -18.0%	13.2%	₹4,800.00	₹3,185.00	n/a	9
Dec ’24	₹4,283.65	₹4,069.00 -5.0%	13.2%	₹4,800.00	₹3,185.00	n/a	9
Nov ’24	₹4,302.50	₹4,169.89 -3.1%	19.0%	₹5,319.00	₹3,125.00	₹4,853.60	9
Oct ’24	₹4,795.10	₹4,252.57 -11.3%	19.6%	₹5,319.00	₹3,125.00	₹5,334.60	7
Sep ’24	₹4,817.40	₹4,252.57 -11.7%	19.6%	₹5,319.00	₹3,125.00	₹5,344.45	7
Aug ’24	₹4,507.15	₹4,449.78 -1.3%	20.6%	₹6,000.00	₹3,125.00	₹5,519.95	9
Jul ’24	₹4,888.15	₹4,635.63 -5.2%	20.7%	₹6,000.00	₹3,130.00	₹5,117.50	8
Jun ’24	₹4,505.25	₹4,635.63 +2.9%	20.7%	₹6,000.00	₹3,130.00	₹4,435.90	8
May ’24	₹4,424.60	₹5,132.50 +16.0%	20.2%	₹7,065.00	₹3,560.00	₹4,389.95	8
Apr ’24	₹4,306.90	₹5,366.25 +24.6%	21.9%	₹7,065.00	₹3,560.00	₹4,209.80	8
Mar ’24	₹4,640.15	₹5,554.29 +19.7%	20.5%	₹7,065.00	₹3,560.00	₹4,312.35	7
Feb ’24	₹4,926.80	₹5,923.29 +20.2%	21.1%	₹7,168.00	₹3,560.00	₹4,743.10	7
Jan ’24	₹5,740.90	₹6,129.71 +6.8%	20.4%	₹7,168.00	₹3,560.00	₹4,962.45	7
Dec ’23	₹6,157.40	₹6,015.43 -2.3%	20.0%	₹7,168.00	₹3,560.00	₹4,283.65	7
Nov ’23	₹5,644.90	₹5,551.75 -1.7%	23.4%	₹7,567.00	₹3,560.00	₹4,302.50	8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.