Vinati Organics Limited

BSE:524200 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹174.9b

Vinati Organics Değerleme

524200 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 524200 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₹986.24
Fair Value
71.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 524200 ( ₹1686.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹986.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 524200 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

524200 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 524200 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 524200 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 524200'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
524200'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.1x
Kazançlar₹4.25b
Piyasa Değeri₹174.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

524200'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 524200 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.5x
500405 Supreme Petrochem
45.7x36.06%₹159.6b
500710 Akzo Nobel India
37.5x11.70%₹152.3b
ANURAS Anupam Rasayan India
100.4x36.62%₹123.9b
532504 Navin Fluorine International
66.4x20.46%₹235.4b
524200 Vinati Organics
41.1x17.25%₹174.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 524200, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (41.1x) kıyasla oran (62.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

524200'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.5xn/aUS$130.16m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.4xn/aUS$31.35m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.6xn/aUS$26.24m
530433 Shiva Global Agro Industries
4.9xn/aUS$5.11m
524200 41.1xSektör Avg. 26.2xNo. of Companies49PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 524200 Price-To-Earnings Oranı ( 41.1 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 26.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

524200 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

524200 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.1x
Adil PE Oran27.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 524200 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.1 27.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 524200 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,686.80
₹2,015.50
+19.49%
14.03%₹2,308.00₹1,280.00n/a12
Sep ’26₹1,687.65
₹2,015.50
+19.43%
14.03%₹2,308.00₹1,280.00n/a12
Aug ’26₹1,790.85
₹2,090.67
+16.74%
16.22%₹2,505.00₹1,170.00n/a12
Jul ’26₹1,956.80
₹2,048.17
+4.67%
15.14%₹2,356.00₹1,170.00n/a12
Jun ’26₹1,842.05
₹1,983.25
+7.67%
16.46%₹2,356.00₹1,170.00n/a12
May ’26₹1,620.55
₹1,955.67
+20.68%
17.13%₹2,396.00₹1,270.00n/a12
Apr ’26₹1,577.95
₹2,009.17
+27.33%
18.85%₹2,600.00₹1,270.00n/a12
Mar ’26₹1,525.15
₹1,980.00
+29.82%
19.07%₹2,600.00₹1,270.00n/a13
Feb ’26₹1,739.80
₹1,920.15
+10.37%
19.75%₹2,655.00₹1,200.00n/a13
Jan ’26₹1,804.20
₹1,904.50
+5.56%
19.40%₹2,545.00₹1,200.00n/a12
Dec ’25₹1,864.60
₹1,920.50
+3.00%
18.25%₹2,545.00₹1,200.00n/a14
Nov ’25₹1,937.75
₹1,913.21
-1.27%
20.30%₹2,605.00₹1,160.00n/a14
Oct ’25₹2,122.30
₹1,885.08
-11.18%
21.64%₹2,605.00₹1,160.00₹1,724.1012
Sep ’25₹1,969.00
₹1,885.08
-4.26%
21.64%₹2,605.00₹1,160.00₹1,687.6512
Aug ’25₹2,175.65
₹1,788.83
-17.78%
18.85%₹2,340.00₹1,140.00₹1,790.8512
Jul ’25₹1,898.45
₹1,741.46
-8.27%
16.38%₹2,200.00₹1,140.00₹1,956.8013
Jun ’25₹1,737.35
₹1,701.62
-2.06%
13.99%₹2,080.00₹1,140.00₹1,842.0513
May ’25₹1,632.85
₹1,620.77
-0.74%
13.61%₹1,950.00₹1,100.00₹1,620.5513
Apr ’25₹1,469.55
₹1,632.38
+11.08%
13.59%₹1,950.00₹1,100.00₹1,577.9513
Mar ’25₹1,645.35
₹1,598.08
-2.87%
12.69%₹1,900.00₹1,100.00₹1,525.1512
Feb ’25₹1,721.45
₹1,825.18
+6.03%
8.31%₹2,065.00₹1,530.00₹1,739.8011
Jan ’25₹1,755.45
₹1,803.82
+2.76%
8.58%₹2,050.00₹1,510.00₹1,804.2011
Dec ’24₹1,714.00
₹1,814.75
+5.88%
8.41%₹2,050.00₹1,510.00₹1,864.6012
Nov ’24₹1,720.35
₹1,856.73
+7.93%
8.09%₹2,134.00₹1,625.00₹1,937.7511
Oct ’24₹1,849.25
₹1,887.42
+2.06%
8.81%₹2,150.00₹1,625.00₹2,122.3012
₹2.02k
Fair Value
16.3% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/03 07:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vinati Organics Limited 29 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ashwin MehtaAmbit Capital
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital