Vinati Organics Limited

BSE:524200 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹193.3b

Vinati Organics Değerleme

524200 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 524200 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 524200 ( ₹1864.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹624.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 524200 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

524200 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 524200 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 524200 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 524200'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
524200'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.3x
Kazançlar₹3.70b
Piyasa Değeri₹193.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

524200'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 524200 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.8x
500710 Akzo Nobel India
38.8x10.5%₹168.9b
FINEORG Fine Organic Industries
36.3x9.2%₹159.4b
532504 Navin Fluorine International
67.3x32.2%₹173.9b
CLEAN Clean Science and Technology
53x24.1%₹136.5b
524200 Vinati Organics
52.3x19.9%₹193.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 524200 Price-To-Earnings Oranı ( 52.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 48.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

524200'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$71.03m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.25m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.57m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.89m
524200 52.3xSektör Avg. 32.5xNo. of Companies33PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 524200 Price-To-Earnings Oranı ( 52.3 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 32.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

524200 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

524200 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.3x
Adil PE Oran30.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 524200 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.3 30.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 524200 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,864.60
₹1,920.50
+3.0%
18.2%₹2,545.00₹1,200.00n/a14
Nov ’25₹1,937.75
₹1,913.21
-1.3%
20.3%₹2,605.00₹1,160.00n/a14
Oct ’25₹2,122.30
₹1,885.08
-11.2%
21.6%₹2,605.00₹1,160.00n/a12
Sep ’25₹1,969.00
₹1,885.08
-4.3%
21.6%₹2,605.00₹1,160.00n/a12
Aug ’25₹2,175.65
₹1,788.83
-17.8%
18.9%₹2,340.00₹1,140.00n/a12
Jul ’25₹1,898.45
₹1,741.46
-8.3%
16.4%₹2,200.00₹1,140.00n/a13
Jun ’25₹1,737.35
₹1,701.62
-2.1%
14.0%₹2,080.00₹1,140.00n/a13
May ’25₹1,632.85
₹1,620.77
-0.7%
13.6%₹1,950.00₹1,100.00n/a13
Apr ’25₹1,469.55
₹1,632.38
+11.1%
13.6%₹1,950.00₹1,100.00n/a13
Mar ’25₹1,645.35
₹1,598.08
-2.9%
12.7%₹1,900.00₹1,100.00n/a12
Feb ’25₹1,721.45
₹1,825.18
+6.0%
8.3%₹2,065.00₹1,530.00n/a11
Jan ’25₹1,755.45
₹1,803.82
+2.8%
8.6%₹2,050.00₹1,510.00n/a11
Dec ’24₹1,714.00
₹1,814.75
+5.9%
8.4%₹2,050.00₹1,510.00n/a12
Nov ’24₹1,720.35
₹1,856.73
+7.9%
8.1%₹2,134.00₹1,625.00₹1,937.7511
Oct ’24₹1,849.25
₹1,887.42
+2.1%
8.8%₹2,150.00₹1,625.00₹2,122.3012
Sep ’24₹1,858.40
₹1,879.77
+1.1%
8.6%₹2,150.00₹1,625.00₹1,969.0013
Aug ’24₹1,889.65
₹1,959.25
+3.7%
7.8%₹2,190.00₹1,700.00₹2,175.6512
Jul ’24₹1,823.05
₹2,047.91
+12.3%
10.9%₹2,586.00₹1,798.00₹1,898.4511
Jun ’24₹1,815.40
₹2,047.91
+12.8%
10.9%₹2,586.00₹1,798.00₹1,737.3511
May ’24₹1,979.05
₹2,332.09
+17.8%
10.1%₹2,720.00₹1,798.00₹1,632.8511
Apr ’24₹1,808.35
₹2,296.20
+27.0%
9.4%₹2,615.00₹1,798.00₹1,469.5510
Mar ’24₹1,882.40
₹2,331.40
+23.9%
9.3%₹2,615.00₹1,798.00₹1,645.3510
Feb ’24₹1,881.50
₹2,403.88
+27.8%
8.8%₹2,740.00₹2,000.00₹1,721.458
Jan ’24₹1,991.50
₹2,312.80
+16.1%
8.8%₹2,600.00₹1,983.00₹1,755.4510
Dec ’23₹2,138.65
₹2,315.91
+8.3%
8.4%₹2,600.00₹1,983.00₹1,714.0011
Nov ’23₹1,919.65
₹2,269.55
+18.2%
9.2%₹2,656.00₹1,980.00₹1,720.3511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Maharashtra Seamless

₹86.0b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹643.15

7D

0.3%

1Y

-35.7%

MOIL

₹65.3b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹316.05

7D

7.0%

1Y

-0.3%

Vedanta

₹1.8t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

VEDL

₹453.50

7D

1.8%

1Y

89.4%