Vinati Organics Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 524200 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

524200 ( ₹1863.35 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹859.54 )

524200 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 524200 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 524200 ( ₹1863.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹859.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 524200 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

524200 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 524200 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 524200'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
524200'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹193.17b

524200 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	9.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	39x
PEG Oranı	2.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

524200'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 524200 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	52.6x
500710 Akzo Nobel India	45.2x	6.1%	₹195.1b
532504 Navin Fluorine International	63.6x	32.2%	₹164.4b
CLEAN Clean Science and Technology	63.6x	23.4%	₹159.7b
524208 Aarti Industries	37.9x	22.9%	₹183.1b
524200 Vinati Organics	57.2x	20.4%	₹193.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 524200 Price-To-Earnings Oranı ( 57.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 52.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

524200'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 524200 Price-To-Earnings Oranı ( 57.2 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 34.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

524200 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

524200 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	57.2x
Adil PE Oran	30.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 524200 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 57.2 30.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 524200 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹1,863.35	₹1,913.21 +2.7%	20.3%	₹2,605.00	₹1,160.00	n/a	14
Oct ’25	₹2,122.30	₹1,885.08 -11.2%	21.6%	₹2,605.00	₹1,160.00	n/a	12
Sep ’25	₹1,969.00	₹1,885.08 -4.3%	21.6%	₹2,605.00	₹1,160.00	n/a	12
Aug ’25	₹2,175.65	₹1,788.83 -17.8%	18.9%	₹2,340.00	₹1,140.00	n/a	12
Jul ’25	₹1,898.45	₹1,741.46 -8.3%	16.4%	₹2,200.00	₹1,140.00	n/a	13
Jun ’25	₹1,737.35	₹1,701.62 -2.1%	14.0%	₹2,080.00	₹1,140.00	n/a	13
May ’25	₹1,632.85	₹1,620.77 -0.7%	13.6%	₹1,950.00	₹1,100.00	n/a	13
Apr ’25	₹1,469.55	₹1,632.38 +11.1%	13.6%	₹1,950.00	₹1,100.00	n/a	13
Mar ’25	₹1,645.35	₹1,598.08 -2.9%	12.7%	₹1,900.00	₹1,100.00	n/a	12
Feb ’25	₹1,721.45	₹1,825.18 +6.0%	8.3%	₹2,065.00	₹1,530.00	n/a	11
Jan ’25	₹1,755.45	₹1,803.82 +2.8%	8.6%	₹2,050.00	₹1,510.00	n/a	11
Dec ’24	₹1,714.00	₹1,814.75 +5.9%	8.4%	₹2,050.00	₹1,510.00	n/a	12
Nov ’24	₹1,720.35	₹1,856.73 +7.9%	8.1%	₹2,134.00	₹1,625.00	₹1,937.75	11
Oct ’24	₹1,849.25	₹1,887.42 +2.1%	8.8%	₹2,150.00	₹1,625.00	₹2,122.30	12
Sep ’24	₹1,858.40	₹1,879.77 +1.1%	8.6%	₹2,150.00	₹1,625.00	₹1,969.00	13
Aug ’24	₹1,889.65	₹1,959.25 +3.7%	7.8%	₹2,190.00	₹1,700.00	₹2,175.65	12
Jul ’24	₹1,823.05	₹2,047.91 +12.3%	10.9%	₹2,586.00	₹1,798.00	₹1,898.45	11
Jun ’24	₹1,815.40	₹2,047.91 +12.8%	10.9%	₹2,586.00	₹1,798.00	₹1,737.35	11
May ’24	₹1,979.05	₹2,332.09 +17.8%	10.1%	₹2,720.00	₹1,798.00	₹1,632.85	11
Apr ’24	₹1,808.35	₹2,296.20 +27.0%	9.4%	₹2,615.00	₹1,798.00	₹1,469.55	10
Mar ’24	₹1,882.40	₹2,331.40 +23.9%	9.3%	₹2,615.00	₹1,798.00	₹1,645.35	10
Feb ’24	₹1,881.50	₹2,403.88 +27.8%	8.8%	₹2,740.00	₹2,000.00	₹1,721.45	8
Jan ’24	₹1,991.50	₹2,312.80 +16.1%	8.8%	₹2,600.00	₹1,983.00	₹1,755.45	10
Dec ’23	₹2,138.65	₹2,315.91 +8.3%	8.4%	₹2,600.00	₹1,983.00	₹1,714.00	11
Nov ’23	₹1,919.65	₹2,269.55 +18.2%	9.2%	₹2,656.00	₹1,980.00	₹1,720.35	11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.