Navin Fluorine International Limited

BSE:532504 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹166.5b

Navin Fluorine International Değerleme

532504 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532504 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 532504 ( ₹3343.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2229.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532504 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

532504 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532504 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532504 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532504'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532504'un PE Oranı nedir?
PE Oranı64.2x
Kazançlar₹2.58b
Piyasa Değeri₹166.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532504'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532504 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.6x
500710 Akzo Nobel India
35.8x10.5%₹159.4b
CLEAN Clean Science and Technology
59.6x20.6%₹159.0b
524200 Vinati Organics
48.2x19.4%₹185.0b
FINEORG Fine Organic Industries
30.8x9.2%₹138.7b
532504 Navin Fluorine International
64.2x32.2%₹166.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532504 Price-To-Earnings Oranı ( 64.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 43.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532504'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.9xn/aUS$108.51m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.43m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.8xn/aUS$28.98m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.7xn/aUS$8.76m
532504 64.2xSektör Avg. 31.8xNo. of Companies38PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532504 Price-To-Earnings Oranı ( 64.2 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 31.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532504 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532504 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran64.2x
Adil PE Oran38.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532504 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64.2 38.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532504 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹3,343.35
₹3,728.64
+11.5%
11.2%₹4,270.00₹2,700.00n/a25
Dec ’25₹3,506.40
₹3,709.77
+5.8%
10.6%₹4,250.00₹2,700.00n/a26
Nov ’25₹3,361.70
₹3,704.96
+10.2%
10.8%₹4,250.00₹2,700.00n/a25
Oct ’25₹3,604.00
₹3,803.70
+5.5%
10.3%₹4,350.00₹2,633.00n/a23
Sep ’25₹3,299.15
₹3,768.78
+14.2%
10.7%₹4,350.00₹2,633.00n/a23
Aug ’25₹3,685.45
₹3,768.78
+2.3%
10.7%₹4,350.00₹2,633.00n/a23
Jul ’25₹3,619.75
₹3,505.52
-3.2%
12.2%₹4,250.00₹2,633.00n/a23
Jun ’25₹3,188.75
₹3,505.91
+9.9%
11.4%₹4,250.00₹2,817.00n/a23
May ’25₹3,420.15
₹3,377.18
-1.3%
12.8%₹4,200.00₹2,817.00n/a22
Apr ’25₹3,129.25
₹3,388.55
+8.3%
12.4%₹4,200.00₹2,817.00n/a22
Mar ’25₹3,055.75
₹3,388.55
+10.9%
12.4%₹4,200.00₹2,817.00n/a22
Feb ’25₹3,323.15
₹3,925.67
+18.1%
11.6%₹4,900.00₹3,270.00n/a21
Jan ’25₹3,857.00
₹3,893.38
+0.9%
12.0%₹4,900.00₹3,165.00₹3,276.4021
Dec ’24₹3,728.15
₹3,950.95
+6.0%
13.3%₹5,160.00₹3,165.00₹3,506.4022
Nov ’24₹3,471.35
₹4,228.32
+21.8%
16.3%₹5,600.00₹3,165.00₹3,361.7022
Oct ’24₹3,766.05
₹5,029.90
+33.6%
10.1%₹5,665.00₹3,890.00₹3,604.0021
Sep ’24₹4,593.90
₹5,055.95
+10.1%
9.1%₹5,665.00₹3,890.00₹3,299.1520
Aug ’24₹4,551.55
₹5,108.10
+12.2%
8.8%₹5,900.00₹3,980.00₹3,685.4520
Jul ’24₹4,502.10
₹5,106.53
+13.4%
9.9%₹5,900.00₹3,980.00₹3,619.7517
Jun ’24₹4,583.05
₹5,113.06
+11.6%
9.6%₹5,900.00₹3,980.00₹3,188.7518
May ’24₹4,848.55
₹4,836.89
-0.2%
9.6%₹5,793.00₹4,000.00₹3,420.1518
Apr ’24₹4,265.30
₹4,716.50
+10.6%
8.8%₹5,400.00₹3,960.00₹3,129.2518
Mar ’24₹4,200.75
₹4,716.83
+12.3%
8.8%₹5,400.00₹3,960.00₹3,055.7518
Feb ’24₹3,986.70
₹4,694.72
+17.8%
10.7%₹5,400.00₹3,720.00₹3,323.1518
Jan ’24₹4,068.40
₹4,749.56
+16.7%
9.1%₹5,400.00₹3,900.00₹3,857.0018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 16:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Navin Fluorine International Limited 42 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nav BhardwajAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited