Navin Fluorine International Limited

BSE:532504 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹235.4b

Navin Fluorine International Değerleme

532504 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532504 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₹2.4k
Fair Value
91.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
27
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 532504 ( ₹4595.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2396.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532504 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

532504 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532504 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532504 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532504'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532504'un PE Oranı nedir?
PE Oranı66.4x
Kazançlar₹3.55b
Piyasa Değeri₹235.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532504'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532504 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.6x
524200 Vinati Organics
41.1x17.25%₹174.9b
500405 Supreme Petrochem
45.7x36.06%₹159.6b
500710 Akzo Nobel India
37.5x11.70%₹152.3b
524208 Aarti Industries
58.3x33.50%₹138.0b
532504 Navin Fluorine International
66.4x20.46%₹235.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532504 Price-To-Earnings Oranı ( 66.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 45.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532504'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.5xn/aUS$130.21m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.4xn/aUS$31.36m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.6xn/aUS$26.25m
530433 Shiva Global Agro Industries
4.9xn/aUS$5.11m
532504 66.4xSektör Avg. 26.2xNo. of Companies49PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532504 Price-To-Earnings Oranı ( 66.4 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 26.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532504 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532504 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran66.4x
Adil PE Oran30.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532504 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 66.4 30.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532504 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹4,595.60
₹5,141.37
+11.88%
11.16%₹6,151.00₹3,880.00n/a27
Sep ’26₹4,671.90
₹5,053.29
+8.16%
11.28%₹6,151.00₹3,880.00n/a28
Aug ’26₹5,010.50
₹5,015.11
+0.092%
11.70%₹6,151.00₹3,880.00n/a28
Jul ’26₹4,887.45
₹4,715.29
-3.52%
9.83%₹5,300.00₹3,390.00n/a28
Jun ’26₹4,261.15
₹4,630.18
+8.66%
11.89%₹5,300.00₹3,242.00n/a28
May ’26₹4,517.25
₹4,262.96
-5.63%
8.98%₹4,850.00₹3,242.00n/a26
Apr ’26₹4,195.25
₹4,244.15
+1.17%
9.05%₹4,850.00₹3,242.00n/a26
Mar ’26₹3,760.70
₹4,244.15
+12.86%
9.05%₹4,850.00₹3,242.00n/a26
Feb ’26₹4,131.55
₹4,185.26
+1.30%
11.47%₹4,850.00₹2,700.00n/a27
Jan ’26₹3,276.40
₹3,728.64
+13.80%
11.17%₹4,270.00₹2,700.00n/a25
Dec ’25₹3,506.40
₹3,709.77
+5.80%
10.62%₹4,250.00₹2,700.00n/a26
Nov ’25₹3,361.70
₹3,704.96
+10.21%
10.83%₹4,250.00₹2,700.00n/a25
Oct ’25₹3,604.00
₹3,803.70
+5.54%
10.34%₹4,350.00₹2,633.00₹4,623.9523
Sep ’25₹3,299.15
₹3,768.78
+14.23%
10.70%₹4,350.00₹2,633.00₹4,671.9023
Aug ’25₹3,685.45
₹3,768.78
+2.26%
10.70%₹4,350.00₹2,633.00₹5,010.5023
Jul ’25₹3,619.75
₹3,505.52
-3.16%
12.15%₹4,250.00₹2,633.00₹4,887.4523
Jun ’25₹3,188.75
₹3,505.91
+9.95%
11.44%₹4,250.00₹2,817.00₹4,261.1523
May ’25₹3,420.15
₹3,377.18
-1.26%
12.82%₹4,200.00₹2,817.00₹4,517.2522
Apr ’25₹3,129.25
₹3,388.55
+8.29%
12.40%₹4,200.00₹2,817.00₹4,195.2522
Mar ’25₹3,055.75
₹3,388.55
+10.89%
12.40%₹4,200.00₹2,817.00₹3,760.7022
Feb ’25₹3,323.15
₹3,925.67
+18.13%
11.63%₹4,900.00₹3,270.00₹4,131.5521
Jan ’25₹3,857.00
₹3,893.38
+0.94%
11.97%₹4,900.00₹3,165.00₹3,276.4021
Dec ’24₹3,728.15
₹3,950.95
+5.98%
13.32%₹5,160.00₹3,165.00₹3,506.4022
Nov ’24₹3,471.35
₹4,228.32
+21.81%
16.29%₹5,600.00₹3,165.00₹3,361.7022
Oct ’24₹3,766.05
₹5,029.90
+33.56%
10.15%₹5,665.00₹3,890.00₹3,604.0021
₹5.14k
Fair Value
10.6% değerinin altında içsel indirim
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/05 15:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Navin Fluorine International Limited 55 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital