Berger Paints India Limited

NSEI:BERGEPAINT Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹631.6b

Berger Paints India Değerleme

BERGEPAINT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BERGEPAINT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹159.31
Fair Value
239.8% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BERGEPAINT ( ₹541.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹159.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BERGEPAINT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BERGEPAINT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BERGEPAINT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BERGEPAINT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BERGEPAINT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BERGEPAINT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.4x
Kazançlar₹11.40b
Piyasa Değeri₹631.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BERGEPAINT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BERGEPAINT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.8x
SUPREMEIND Supreme Industries
45.7x15.9%₹438.9b
SOLARINDS Solar Industries India
107.2x25.9%₹1.2t
506401 Deepak Nitrite
36.2x15.3%₹271.0b
500165 Kansai Nerolac Paints
17.9x-12.4%₹206.2b
BERGEPAINT Berger Paints India
55.4x9.9%₹631.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BERGEPAINT Price-To-Earnings Oranı ( 55.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 51.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BERGEPAINT'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$30.34m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.4xn/aUS$25.96m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.5xn/aUS$5.30m
526143 MPL Plastics
1.4xn/aUS$1.43m
BERGEPAINT 55.4xSektör Avg. 23.9xNo. of Companies42PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BERGEPAINT Price-To-Earnings Oranı ( 55.4 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 24.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BERGEPAINT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BERGEPAINT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.4x
Adil PE Oran24.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BERGEPAINT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.4 24.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BERGEPAINT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹541.35
₹500.76
-7.5%
11.8%₹625.00₹400.00n/a21
May ’26₹544.20
₹500.76
-8.0%
11.8%₹625.00₹400.00n/a21
Apr ’26₹493.50
₹498.52
+1.0%
11.7%₹625.00₹400.00n/a21
Mar ’26₹488.55
₹498.52
+2.0%
11.7%₹625.00₹400.00n/a21
Feb ’26₹492.15
₹512.71
+4.2%
11.7%₹640.00₹400.00n/a21
Jan ’26₹458.15
₹515.43
+12.5%
11.1%₹640.00₹420.00n/a21
Dec ’25₹493.70
₹523.52
+6.0%
12.1%₹650.00₹420.00n/a21
Nov ’25₹531.75
₹530.43
-0.2%
12.9%₹650.00₹430.00n/a21
Oct ’25₹619.65
₹528.81
-14.7%
13.0%₹650.00₹430.00n/a21
Sep ’25₹571.05
₹514.62
-9.9%
13.5%₹645.00₹410.00n/a21
Aug ’25₹553.00
₹492.38
-11.0%
11.0%₹600.00₹423.00n/a21
Jul ’25₹507.25
₹499.00
-1.6%
11.2%₹600.00₹423.00n/a21
Jun ’25₹460.00
₹499.00
+8.5%
11.2%₹600.00₹423.00n/a21
May ’25₹508.55
₹532.60
+4.7%
10.7%₹643.00₹450.00₹544.2020
Apr ’25₹566.45
₹537.05
-5.2%
11.2%₹650.00₹450.00₹493.5020
Mar ’25₹589.15
₹538.55
-8.6%
11.0%₹650.00₹450.00₹488.5520
Feb ’25₹565.50
₹555.86
-1.7%
9.6%₹660.00₹470.00₹492.1520
Jan ’25₹603.85
₹554.90
-8.1%
9.8%₹660.00₹470.00₹458.1520
Dec ’24₹586.15
₹553.90
-5.5%
9.7%₹650.00₹470.00₹493.7020
Nov ’24₹550.05
₹555.03
+0.9%
10.5%₹658.33₹458.33₹531.7519
Oct ’24₹568.85
₹551.19
-3.1%
10.9%₹658.33₹458.33₹619.6519
Sep ’24₹599.87
₹542.74
-9.5%
11.7%₹658.33₹437.50₹571.0521
Aug ’24₹585.33
₹502.33
-14.2%
8.8%₹579.17₹437.50₹553.0020
Jul ’24₹565.08
₹496.10
-12.2%
8.6%₹558.33₹437.50₹507.2519
Jun ’24₹542.08
₹492.89
-9.1%
9.4%₹558.33₹425.00₹460.0019
May ’24₹508.62
₹476.46
-6.3%
10.5%₹579.17₹400.00₹508.5520
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
₹500.39
Fair Value
8.2% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/07 02:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Berger Paints India Limited 41 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Videesha ShethAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited