The Supreme Industries Limited

NSEI:SUPREMEIND Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹614.8b

Supreme Industries Değerleme

SUPREMEIND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUPREMEIND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SUPREMEIND ( ₹4839.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1893.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUPREMEIND adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SUPREMEIND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SUPREMEIND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SUPREMEIND için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SUPREMEIND'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SUPREMEIND'un PE Oranı nedir?
PE Oranı56.4x
Kazançlar₹10.91b
Piyasa Değeri₹614.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SUPREMEIND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SUPREMEIND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.8x
509480 Berger Paints India
45.3x10.2%₹518.5b
SOLARINDS Solar Industries India
87.6x27.0%₹885.7b
506401 Deepak Nitrite
41.5x16.6%₹354.1b
CARBORUNIV Carborundum Universal
52.7x17.8%₹250.4b
SUPREMEIND Supreme Industries
56.4x17.2%₹614.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SUPREMEIND, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (56.4x) kıyasla oran (56.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SUPREMEIND'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$68.07m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.7xn/aUS$36.25m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.07m
526143 MPL Plastics
1.6xn/aUS$1.81m
SUPREMEIND 56.4xSektör Avg. 32.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SUPREMEIND Price-To-Earnings Oranı ( 56.4 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 32.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SUPREMEIND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SUPREMEIND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran56.4x
Adil PE Oran36.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SUPREMEIND tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 56.4 36.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SUPREMEIND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹4,839.80
₹5,170.96
+6.8%
14.7%₹6,483.00₹3,240.00n/a23
Dec ’25₹4,651.10
₹5,170.96
+11.2%
14.7%₹6,483.00₹3,240.00n/a23
Nov ’25₹4,339.25
₹5,255.52
+21.1%
14.4%₹6,483.00₹3,240.00n/a23
Oct ’25₹5,398.15
₹5,622.21
+4.2%
13.8%₹6,850.00₹3,562.00n/a24
Sep ’25₹5,284.75
₹5,609.71
+6.1%
14.1%₹6,850.00₹3,562.00n/a24
Aug ’25₹5,244.55
₹5,628.67
+7.3%
13.8%₹6,850.00₹3,562.00n/a24
Jul ’25₹5,966.35
₹4,984.68
-16.5%
14.0%₹6,880.00₹3,516.00n/a22
Jun ’25₹5,277.60
₹4,787.52
-9.3%
14.4%₹6,100.00₹2,828.00n/a23
May ’25₹5,062.10
₹4,739.70
-6.4%
13.4%₹5,555.00₹2,828.00n/a23
Apr ’25₹4,172.35
₹4,421.78
+6.0%
14.4%₹5,650.00₹2,653.00n/a23
Mar ’25₹4,127.30
₹4,421.78
+7.1%
14.4%₹5,650.00₹2,653.00n/a23
Feb ’25₹4,070.55
₹4,427.77
+8.8%
14.7%₹5,650.00₹2,653.00n/a22
Jan ’25₹4,476.15
₹4,235.50
-5.4%
17.3%₹5,200.00₹2,359.00n/a20
Dec ’24₹4,460.80
₹4,116.30
-7.7%
19.6%₹5,200.00₹2,359.00₹4,651.1023
Nov ’24₹4,476.05
₹4,026.13
-10.1%
19.8%₹5,200.00₹2,359.00₹4,339.2523
Oct ’24₹4,121.50
₹3,361.86
-18.4%
12.6%₹3,980.00₹2,180.00₹5,398.1522
Sep ’24₹4,395.75
₹3,340.45
-24.0%
12.5%₹3,980.00₹2,180.00₹5,284.7522
Aug ’24₹3,561.10
₹3,282.88
-7.8%
13.5%₹3,980.00₹2,180.00₹5,244.5524
Jul ’24₹3,197.70
₹2,941.52
-8.0%
11.8%₹3,530.00₹1,960.00₹5,966.3523
Jun ’24₹2,785.95
₹2,895.30
+3.9%
11.4%₹3,530.00₹1,960.00₹5,277.6023
May ’24₹2,721.80
₹2,770.17
+1.8%
13.3%₹3,530.00₹1,960.00₹5,062.1023
Apr ’24₹2,513.55
₹2,639.22
+5.0%
11.5%₹3,177.00₹1,848.00₹4,172.3523
Mar ’24₹2,734.75
₹2,614.77
-4.4%
11.0%₹3,060.00₹1,848.00₹4,127.3022
Feb ’24₹2,531.90
₹2,584.63
+2.1%
11.4%₹3,060.00₹1,848.00₹4,070.5524
Jan ’24₹2,450.05
₹2,399.39
-2.1%
11.7%₹2,890.00₹1,786.00₹4,476.1523
Dec ’23₹2,431.15
₹2,367.17
-2.6%
10.8%₹2,890.00₹1,786.00₹4,460.8023

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 06:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Supreme Industries Limited 38 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rishab BothraAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited