Deepak Nitrite Limited

BSE:506401 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹235.0b

Deepak Nitrite Değerleme

506401 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 506401 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 506401 ( ₹1735.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹2240.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 506401 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

506401 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 506401 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 506401 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 506401'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
506401'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.2x
Kazançlar₹5.31b
Piyasa Değeri₹234.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

506401'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 506401 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.9x
500184 Himadri Speciality Chemical
37.6x14.51%₹246.8b
500165 Kansai Nerolac Paints
16.5x-8.73%₹188.5b
500870 Castrol India
19.1x6.44%₹186.4b
500770 Tata Chemicals
94.4x47.93%₹190.7b
506401 Deepak Nitrite
44.2x22.36%₹235.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 506401 Price-To-Earnings Oranı ( 44.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 41.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

506401'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.5xn/aUS$22.95m
530433 Shiva Global Agro Industries
3.7xn/aUS$4.09m
509910 Southern Gas
0.03xn/aUS$6.34k
Bu PE aralığında başka şirket yok
506401 44.2xSektör Avg. 23.4xNo. of Companies46PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 506401 Price-To-Earnings Oranı ( 44.2 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

506401 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

506401 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.2x
Adil PE Oran30.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 506401 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.2 30.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 506401 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,735.45
₹1,820.83
+4.92%
11.13%₹2,160.00₹1,428.00n/a18
Dec ’26₹1,546.90
₹1,843.53
+19.18%
10.03%₹2,160.00₹1,428.00n/a17
Nov ’26₹1,728.75
₹1,946.94
+12.62%
10.14%₹2,290.00₹1,540.00n/a17
Oct ’26₹1,841.80
₹1,951.53
+5.96%
9.69%₹2,290.00₹1,528.00n/a17
Sep ’26₹1,788.15
₹1,955.65
+9.37%
10.07%₹2,360.00₹1,528.00n/a17
Aug ’26₹1,819.95
₹2,131.24
+17.10%
11.56%₹2,565.00₹1,659.00n/a17
Jul ’26₹1,960.70
₹2,133.71
+8.82%
11.51%₹2,565.00₹1,650.00n/a17
Jun ’26₹2,027.75
₹2,140.65
+5.57%
11.80%₹2,565.00₹1,650.00n/a17
May ’26₹1,932.05
₹2,095.94
+8.48%
12.67%₹2,421.00₹1,438.00n/a17
Apr ’26₹1,986.15
₹2,152.18
+8.36%
12.08%₹2,596.00₹1,488.00n/a17
Mar ’26₹1,853.40
₹2,166.82
+16.91%
12.72%₹2,596.00₹1,488.00n/a17
Feb ’26₹2,326.25
₹2,621.94
+12.71%
15.82%₹3,330.00₹1,704.00n/a17
Jan ’26₹2,498.35
₹2,664.44
+6.65%
16.27%₹3,330.00₹1,656.00n/a16
Dec ’25₹2,726.95
₹2,664.44
-2.29%
16.27%₹3,330.00₹1,656.00₹1,546.9016
Nov ’25₹2,645.80
₹2,845.13
+7.53%
15.83%₹3,444.00₹1,625.00₹1,728.7516
Oct ’25₹2,956.65
₹2,852.63
-3.52%
15.61%₹3,444.00₹1,625.00₹1,841.8016
Sep ’25₹2,910.60
₹2,847.20
-2.18%
15.50%₹3,444.00₹1,625.00₹1,788.1515
Aug ’25₹3,087.15
₹2,534.80
-17.89%
14.01%₹3,100.00₹1,497.00₹1,819.9515
Jul ’25₹2,615.50
₹2,472.13
-5.48%
12.92%₹2,957.00₹1,497.00₹1,960.7015
Jun ’25₹2,189.40
₹2,472.13
+12.91%
12.92%₹2,957.00₹1,497.00₹2,027.7515
May ’25₹2,428.55
₹2,279.80
-6.13%
14.86%₹2,655.00₹1,497.00₹1,932.0515
Apr ’25₹2,141.15
₹2,290.25
+6.96%
14.65%₹2,655.00₹1,448.00₹1,986.1516
Mar ’25₹2,221.20
₹2,276.27
+2.48%
15.03%₹2,655.00₹1,448.00₹1,853.4015
Feb ’25₹2,251.80
₹2,270.07
+0.81%
11.30%₹2,600.00₹1,625.00₹2,326.2514
Jan ’25₹2,474.75
₹2,213.54
-10.56%
10.18%₹2,520.00₹1,625.00₹2,498.3513
Dec ’24₹2,213.65
₹2,212.50
-0.052%
10.44%₹2,520.00₹1,558.00₹2,726.9514
₹1.82k
Fair Value
4.7% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/30 01:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/30 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Deepak Nitrite Limited 36 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital