Deepak Nitrite Limited

BSE:506401 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹364.2b

Deepak Nitrite Değerleme

506401 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 506401 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 506401 ( ₹2670.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1452.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 506401 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

506401 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 506401 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 506401 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 506401'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
506401'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.7x
Kazançlar₹8.53b
Piyasa Değeri₹364.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

506401'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 506401 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.1x
CARBORUNIV Carborundum Universal
56.6x17.6%₹269.0b
509480 Berger Paints India
48.4x10.3%₹554.5b
500165 Kansai Nerolac Paints
34.4x11.6%₹214.7b
SUPREMEIND Supreme Industries
53x17.2%₹577.9b
506401 Deepak Nitrite
42.7x16.6%₹364.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 506401, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (42.7x) kıyasla oran (48.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

506401'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.09m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.68m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.43m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.91m
506401 42.7xSektör Avg. 31.2xNo. of Companies35PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 506401 Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

506401 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

506401 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.7x
Adil PE Oran31.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 506401 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 31.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 506401 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,670.40
₹2,664.44
-0.2%
16.3%₹3,330.00₹1,656.00n/a16
Nov ’25₹2,645.80
₹2,845.13
+7.5%
15.8%₹3,444.00₹1,625.00n/a16
Oct ’25₹2,956.65
₹2,852.63
-3.5%
15.6%₹3,444.00₹1,625.00n/a16
Sep ’25₹2,910.60
₹2,847.20
-2.2%
15.5%₹3,444.00₹1,625.00n/a15
Aug ’25₹3,087.15
₹2,534.80
-17.9%
14.0%₹3,100.00₹1,497.00n/a15
Jul ’25₹2,615.50
₹2,472.13
-5.5%
12.9%₹2,957.00₹1,497.00n/a15
Jun ’25₹2,189.40
₹2,472.13
+12.9%
12.9%₹2,957.00₹1,497.00n/a15
May ’25₹2,428.55
₹2,279.80
-6.1%
14.9%₹2,655.00₹1,497.00n/a15
Apr ’25₹2,141.15
₹2,290.25
+7.0%
14.7%₹2,655.00₹1,448.00n/a16
Mar ’25₹2,221.20
₹2,276.27
+2.5%
15.0%₹2,655.00₹1,448.00n/a15
Feb ’25₹2,251.80
₹2,270.07
+0.8%
11.3%₹2,600.00₹1,625.00n/a14
Jan ’25₹2,474.75
₹2,213.54
-10.6%
10.2%₹2,520.00₹1,625.00n/a13
Dec ’24₹2,213.65
₹2,212.50
-0.05%
10.4%₹2,520.00₹1,558.00n/a14
Nov ’24₹1,960.00
₹2,198.71
+12.2%
11.5%₹2,535.00₹1,558.00₹2,645.8014
Oct ’24₹2,121.05
₹2,115.79
-0.2%
14.3%₹2,535.00₹1,460.00₹2,956.6514
Sep ’24₹2,224.15
₹2,103.29
-5.4%
13.8%₹2,426.00₹1,460.00₹2,910.6014
Aug ’24₹2,044.20
₹2,183.75
+6.8%
14.9%₹2,650.00₹1,460.00₹3,087.1512
Jul ’24₹2,173.45
₹2,168.67
-0.2%
16.5%₹2,650.00₹1,460.00₹2,615.5012
Jun ’24₹2,075.50
₹2,171.67
+4.6%
16.3%₹2,650.00₹1,460.00₹2,189.4012
May ’24₹1,887.10
₹2,169.67
+15.0%
18.2%₹2,845.00₹1,460.00₹2,428.5512
Apr ’24₹1,842.35
₹2,176.64
+18.1%
19.0%₹2,845.00₹1,460.00₹2,141.1511
Mar ’24₹1,845.00
₹2,179.25
+18.1%
17.4%₹2,845.00₹1,514.00₹2,221.2012
Feb ’24₹1,847.40
₹2,240.45
+21.3%
17.1%₹2,845.00₹1,514.00₹2,251.8011
Jan ’24₹1,985.65
₹2,284.00
+15.0%
18.8%₹2,845.00₹1,514.00₹2,474.7510
Dec ’23₹2,164.55
₹2,326.50
+7.5%
21.0%₹3,011.00₹1,514.00₹2,213.6510
Nov ’23₹2,324.80
₹2,371.44
+2.0%
23.7%₹3,127.00₹1,514.00₹1,960.009

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

7D

2.7%

1Y

91.2%

NMDC

₹637.8b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹220.77

7D

0.9%

1Y

27.5%