Deepak Nitrite Limited

BSE:506401 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹284.4b

Deepak Nitrite Değerleme

506401 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 506401 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.18k
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 506401 ( ₹2100.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹2176.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 506401 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

506401 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 506401 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 506401 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 506401'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
506401'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.8x
Kazançlar₹6.97b
Piyasa Değeri₹284.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

506401'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 506401 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.9x
500165 Kansai Nerolac Paints
17.9x-17.49%₹205.0b
500870 Castrol India
22.9x8.69%₹215.8b
500770 Tata Chemicals
112.4x41.09%₹227.0b
500184 Himadri Speciality Chemical
42.3x18.63%₹235.0b
506401 Deepak Nitrite
40.8x14.15%₹284.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 506401, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.8x) kıyasla oran (48.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

506401'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$40.71m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3xn/aUS$30.46m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.6xn/aUS$28.63m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.55m
506401 40.8xSektör Avg. 26.0xNo. of Companies46PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 506401 Price-To-Earnings Oranı ( 40.8 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 26 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

506401 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

506401 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.8x
Adil PE Oran25x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 506401 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.8 25 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 506401 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,100.85
₹2,107.71
+0.33%
12.62%₹2,421.00₹1,438.00n/a17
May ’26₹1,932.05
₹2,095.94
+8.48%
12.67%₹2,421.00₹1,438.00n/a17
Apr ’26₹1,986.15
₹2,152.18
+8.36%
12.08%₹2,596.00₹1,488.00n/a17
Mar ’26₹1,853.40
₹2,166.82
+16.91%
12.72%₹2,596.00₹1,488.00n/a17
Feb ’26₹2,326.25
₹2,621.94
+12.71%
15.82%₹3,330.00₹1,704.00n/a17
Jan ’26₹2,498.35
₹2,664.44
+6.65%
16.27%₹3,330.00₹1,656.00n/a16
Dec ’25₹2,726.95
₹2,664.44
-2.29%
16.27%₹3,330.00₹1,656.00n/a16
Nov ’25₹2,645.80
₹2,845.13
+7.53%
15.83%₹3,444.00₹1,625.00n/a16
Oct ’25₹2,956.65
₹2,852.63
-3.52%
15.61%₹3,444.00₹1,625.00n/a16
Sep ’25₹2,910.60
₹2,847.20
-2.18%
15.50%₹3,444.00₹1,625.00n/a15
Aug ’25₹3,087.15
₹2,534.80
-17.89%
14.01%₹3,100.00₹1,497.00n/a15
Jul ’25₹2,615.50
₹2,472.13
-5.48%
12.92%₹2,957.00₹1,497.00n/a15
Jun ’25₹2,189.40
₹2,472.13
+12.91%
12.92%₹2,957.00₹1,497.00n/a15
May ’25₹2,428.55
₹2,279.80
-6.13%
14.86%₹2,655.00₹1,497.00₹1,932.0515
Apr ’25₹2,141.15
₹2,290.25
+6.96%
14.65%₹2,655.00₹1,448.00₹1,986.1516
Mar ’25₹2,221.20
₹2,276.27
+2.48%
15.03%₹2,655.00₹1,448.00₹1,853.4015
Feb ’25₹2,251.80
₹2,270.07
+0.81%
11.30%₹2,600.00₹1,625.00₹2,326.2514
Jan ’25₹2,474.75
₹2,213.54
-10.56%
10.18%₹2,520.00₹1,625.00₹2,498.3513
Dec ’24₹2,213.65
₹2,212.50
-0.052%
10.44%₹2,520.00₹1,558.00₹2,726.9514
Nov ’24₹1,960.00
₹2,198.71
+12.18%
11.47%₹2,535.00₹1,558.00₹2,645.8014
Oct ’24₹2,121.05
₹2,115.79
-0.25%
14.34%₹2,535.00₹1,460.00₹2,956.6514
Sep ’24₹2,224.15
₹2,103.29
-5.43%
13.82%₹2,426.00₹1,460.00₹2,910.6014
Aug ’24₹2,044.20
₹2,183.75
+6.83%
14.92%₹2,650.00₹1,460.00₹3,087.1512
Jul ’24₹2,173.45
₹2,168.67
-0.22%
16.49%₹2,650.00₹1,460.00₹2,615.5012
Jun ’24₹2,075.50
₹2,171.67
+4.63%
16.28%₹2,650.00₹1,460.00₹2,189.4012
May ’24₹1,887.10
₹2,169.67
+14.97%
18.23%₹2,845.00₹1,460.00₹2,428.5512
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹2.11k
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/29 01:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/29 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Deepak Nitrite Limited 30 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited