Carborundum Universal Limited

NSEI:CARBORUNIV Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹177.5b

Carborundum Universal Değerleme

CARBORUNIV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CARBORUNIV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₹694.95
Fair Value
34.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CARBORUNIV ( ₹932.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹694.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CARBORUNIV adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CARBORUNIV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CARBORUNIV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CARBORUNIV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CARBORUNIV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CARBORUNIV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı73.5x
Kazançlar₹2.42b
Piyasa Değeri₹177.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CARBORUNIV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CARBORUNIV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.5x
500870 Castrol India
20.5x8.44%₹195.7b
500165 Kansai Nerolac Paints
18x-9.69%₹204.2b
500184 Himadri Speciality Chemical
36.7x14.51%₹240.7b
506401 Deepak Nitrite
39x19.03%₹236.6b
CARBORUNIV Carborundum Universal
73.5x26.96%₹177.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CARBORUNIV Price-To-Earnings Oranı ( 73.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CARBORUNIV'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.3xn/aUS$123.54m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.7xn/aUS$34.08m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.5xn/aUS$25.95m
530433 Shiva Global Agro Industries
4.8xn/aUS$5.12m
CARBORUNIV 73.5xSektör Avg. 26.4xNo. of Companies50PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CARBORUNIV Price-To-Earnings Oranı ( 73.5 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 26.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CARBORUNIV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CARBORUNIV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran73.5x
Adil PE Oran34.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CARBORUNIV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 73.5 34.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CARBORUNIV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹932.15
₹897.78
-3.69%
12.32%₹1,040.00₹679.00n/a9
Oct ’26₹916.45
₹897.50
-2.07%
11.69%₹1,040.00₹679.00n/a10
Sep ’26₹933.30
₹897.50
-3.84%
11.69%₹1,040.00₹679.00n/a10
Aug ’26₹925.95
₹966.10
+4.34%
11.97%₹1,170.00₹738.00n/a10
Jul ’26₹997.15
₹966.10
-3.11%
11.97%₹1,170.00₹738.00n/a10
Jun ’26₹991.80
₹966.10
-2.59%
11.97%₹1,170.00₹738.00n/a10
May ’26₹1,022.20
₹1,098.50
+7.46%
13.14%₹1,330.00₹862.00n/a10
Apr ’26₹997.95
₹1,104.70
+10.70%
13.00%₹1,330.00₹862.00n/a10
Mar ’26₹831.65
₹1,163.70
+39.93%
17.70%₹1,620.00₹862.00n/a10
Feb ’26₹1,186.70
₹1,450.00
+22.19%
12.62%₹1,750.00₹1,198.00n/a10
Jan ’26₹1,296.60
₹1,530.80
+18.06%
11.73%₹1,750.00₹1,198.00n/a10
Dec ’25₹1,459.15
₹1,524.80
+4.50%
12.16%₹1,750.00₹1,198.00n/a10
Nov ’25₹1,392.90
₹1,630.60
+17.07%
12.54%₹1,950.00₹1,320.00n/a10
Oct ’25₹1,469.85
₹1,630.60
+10.94%
12.54%₹1,950.00₹1,320.00₹916.4510
Sep ’25₹1,524.80
₹1,593.64
+4.51%
13.55%₹1,950.00₹1,304.00₹933.3011
Aug ’25₹1,709.05
₹1,587.25
-7.13%
12.64%₹1,950.00₹1,304.00₹925.9512
Jul ’25₹1,678.50
₹1,510.17
-10.03%
13.15%₹1,700.00₹1,027.00₹997.1512
Jun ’25₹1,593.40
₹1,510.17
-5.22%
13.15%₹1,700.00₹1,027.00₹991.8012
May ’25₹1,422.30
₹1,264.83
-11.07%
10.59%₹1,500.00₹942.00₹1,022.2012
Apr ’25₹1,298.35
₹1,243.45
-4.23%
9.54%₹1,347.00₹942.00₹997.9511
Mar ’25₹1,081.55
₹1,243.45
+14.97%
9.54%₹1,347.00₹942.00₹831.6511
Feb ’25₹1,127.75
₹1,234.91
+9.50%
9.35%₹1,408.00₹971.00₹1,186.7011
Jan ’25₹1,116.80
₹1,234.91
+10.58%
9.35%₹1,408.00₹971.00₹1,296.6011
Dec ’24₹1,161.50
₹1,234.91
+6.32%
9.35%₹1,408.00₹971.00₹1,459.1511
Nov ’24₹1,064.65
₹1,234.91
+15.99%
9.35%₹1,408.00₹971.00₹1,392.9011
Oct ’24₹1,177.00
₹1,336.70
+13.57%
8.42%₹1,482.00₹1,118.00₹1,469.8510
₹897.78
Fair Value
3.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/29 05:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/29 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Carborundum Universal Limited 19 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ravi SwaminathanAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Pankaj KaduAxis Capital Limited