Kansai Nerolac Paints Limited

BSE:500165 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹187.2b

Kansai Nerolac Paints Değerleme

500165 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500165 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹86.92
Fair Value
166.5% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 500165 ( ₹231.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹86.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500165 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500165 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500165 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500165 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500165'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500165'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
Kazançlar₹11.51b
Piyasa Değeri₹187.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500165'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500165 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.9x
500870 Castrol India
20.9x8.2%₹194.2b
CARBORUNIV Carborundum Universal
48.5x22.5%₹193.2b
500184 Himadri Speciality Chemical
39.7x19.8%₹204.3b
506401 Deepak Nitrite
34.6x19.5%₹259.1b
500165 Kansai Nerolac Paints
16.3x-9.0%₹187.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500165, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (35.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500165'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.7xn/aUS$94.91m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$50.83m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.3xn/aUS$24.48m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.5xn/aUS$5.46m
500165 16.3xSektör Avg. 25.8xNo. of Companies51PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500165 Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 25.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500165 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500165 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500165 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 15.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500165 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹231.60
₹290.83
+25.6%
12.4%₹355.00₹221.00n/a18
Feb ’26₹240.10
₹304.65
+26.9%
11.9%₹370.00₹250.00n/a17
Jan ’26₹264.60
₹307.00
+16.0%
11.2%₹370.00₹250.00n/a17
Dec ’25₹280.75
₹312.28
+11.2%
10.6%₹370.00₹250.00n/a18
Nov ’25₹287.25
₹327.22
+13.9%
10.2%₹375.00₹256.00n/a18
Oct ’25₹311.40
₹322.78
+3.7%
10.6%₹375.00₹256.00n/a18
Sep ’25₹296.50
₹317.39
+7.0%
11.9%₹375.00₹249.00n/a18
Aug ’25₹305.00
₹314.67
+3.2%
11.5%₹375.00₹249.00n/a18
Jul ’25₹270.10
₹313.44
+16.0%
13.0%₹400.00₹230.00n/a18
Jun ’25₹269.40
₹316.83
+17.6%
13.7%₹400.00₹230.00n/a18
May ’25₹279.80
₹334.83
+19.7%
15.3%₹425.00₹260.00n/a18
Apr ’25₹272.45
₹342.78
+25.8%
13.3%₹425.00₹261.00n/a18
Mar ’25₹290.05
₹353.39
+21.8%
11.6%₹425.00₹261.00n/a18
Feb ’25₹337.60
₹356.06
+5.5%
11.7%₹425.00₹250.00₹240.1017
Jan ’25₹332.45
₹355.41
+6.9%
11.5%₹425.00₹250.00₹264.6017
Dec ’24₹319.55
₹347.30
+8.7%
13.1%₹425.00₹250.00₹280.7518
Nov ’24₹314.80
₹349.96
+11.2%
13.8%₹415.00₹246.00₹287.2518
Oct ’24₹317.50
₹352.19
+10.9%
15.9%₹445.00₹246.00₹311.4018
Sep ’24₹338.90
₹352.19
+3.9%
15.9%₹445.00₹246.00₹296.5018
Aug ’24₹339.05
₹335.78
-1.0%
23.9%₹500.00₹233.00₹305.0018
Jul ’24₹300.43
₹307.70
+2.4%
15.3%₹388.00₹233.33₹270.1018
Jun ’24₹287.00
₹305.85
+6.6%
15.7%₹388.00₹233.33₹269.4018
May ’24₹253.27
₹306.96
+21.2%
16.1%₹383.33₹214.67₹279.8016
Apr ’24₹257.33
₹317.45
+23.4%
14.8%₹386.67₹246.67₹272.4517
Mar ’24₹271.93
₹325.89
+19.8%
13.7%₹386.67₹246.67₹290.0519
Feb ’24₹276.90
₹347.16
+25.4%
13.4%₹406.67₹260.00₹337.6019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
₹290.83
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 17:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kansai Nerolac Paints Limited 39 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ajay ThakurAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.