Kansai Nerolac Paints Değerleme

500165 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500165 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500165 ( ₹284.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹56.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500165 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500165 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 500165 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 500165'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
500165'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

500165 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	22x
PEG Oranı	3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500165'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500165 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	45.3x
500870 Castrol India	22.8x	9.5%	₹204.4b
CARBORUNIV Carborundum Universal	56x	18.6%	₹265.7b
500184 Himadri Speciality Chemical	60.1x	n/a	₹289.4b
506401 Deepak Nitrite	42.6x	15.4%	₹367.6b
500165 Kansai Nerolac Paints	33.9x	11.4%	₹229.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500165, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.9x) kıyasla oran (45.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500165'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500165 Price-To-Earnings Oranı ( 33.9 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 34.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500165 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500165 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	33.9x
Adil PE Oran	26x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500165 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.9 26 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500165 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹284.20	₹327.22 +15.1%	10.2%	₹375.00	₹256.00	n/a	18
Oct ’25	₹311.40	₹322.78 +3.7%	10.6%	₹375.00	₹256.00	n/a	18
Sep ’25	₹296.50	₹317.39 +7.0%	11.9%	₹375.00	₹249.00	n/a	18
Aug ’25	₹305.00	₹314.67 +3.2%	11.5%	₹375.00	₹249.00	n/a	18
Jul ’25	₹270.10	₹313.44 +16.0%	13.0%	₹400.00	₹230.00	n/a	18
Jun ’25	₹269.40	₹316.83 +17.6%	13.7%	₹400.00	₹230.00	n/a	18
May ’25	₹279.80	₹334.83 +19.7%	15.3%	₹425.00	₹260.00	n/a	18
Apr ’25	₹272.45	₹342.78 +25.8%	13.3%	₹425.00	₹261.00	n/a	18
Mar ’25	₹290.05	₹353.39 +21.8%	11.6%	₹425.00	₹261.00	n/a	18
Feb ’25	₹337.60	₹356.06 +5.5%	11.7%	₹425.00	₹250.00	n/a	17
Jan ’25	₹332.45	₹355.41 +6.9%	11.5%	₹425.00	₹250.00	n/a	17
Dec ’24	₹319.55	₹347.30 +8.7%	13.1%	₹425.00	₹250.00	n/a	18
Nov ’24	₹314.80	₹349.96 +11.2%	13.8%	₹415.00	₹246.00	₹287.25	18
Oct ’24	₹317.50	₹352.19 +10.9%	15.9%	₹445.00	₹246.00	₹311.40	18
Sep ’24	₹338.90	₹352.19 +3.9%	15.9%	₹445.00	₹246.00	₹296.50	18
Aug ’24	₹339.05	₹335.78 -1.0%	23.9%	₹500.00	₹233.00	₹305.00	18
Jul ’24	₹300.43	₹307.70 +2.4%	15.3%	₹388.00	₹233.33	₹270.10	18
Jun ’24	₹287.00	₹305.85 +6.6%	15.7%	₹388.00	₹233.33	₹269.40	18
May ’24	₹253.27	₹306.96 +21.2%	16.1%	₹383.33	₹214.67	₹279.80	16
Apr ’24	₹257.33	₹317.45 +23.4%	14.8%	₹386.67	₹246.67	₹272.45	17
Mar ’24	₹271.93	₹325.89 +19.8%	13.7%	₹386.67	₹246.67	₹290.05	19
Feb ’24	₹276.90	₹347.16 +25.4%	13.4%	₹406.67	₹260.00	₹337.60	19
Jan ’24	₹292.77	₹352.95 +20.6%	13.0%	₹406.67	₹260.00	₹332.45	19
Dec ’23	₹294.93	₹349.77 +18.6%	13.6%	₹406.67	₹260.00	₹319.55	20
Nov ’23	₹322.60	₹361.37 +12.0%	13.7%	₹433.33	₹269.33	₹314.80	20

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.