Solar Industries India Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOLARINDS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SOLARINDS ( ₹10149.6 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2436.43 )

SOLARINDS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOLARINDS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SOLARINDS ( ₹10149.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2436.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOLARINDS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SOLARINDS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo SOLARINDS için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, SOLARINDS'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOLARINDS'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

SOLARINDS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	15.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	55.3x
PEG Oranı	3.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SOLARINDS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SOLARINDS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	51x
509480 Berger Paints India	51.3x	10.2%	₹587.6b
SUPREMEIND Supreme Industries	53.5x	17.5%	₹584.1b
506401 Deepak Nitrite	42.3x	15.4%	₹365.0b
500184 Himadri Speciality Chemical	56.7x	n/a	₹273.3b
SOLARINDS Solar Industries India	99.3x	27.3%	₹918.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SOLARINDS Price-To-Earnings Oranı ( 99.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 51 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SOLARINDS'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SOLARINDS Price-To-Earnings Oranı ( 99.3 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 35.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SOLARINDS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SOLARINDS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	99.3x
Adil PE Oran	47.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SOLARINDS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 99.3 47.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOLARINDS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹10,149.60	₹11,446.25 +12.8%	11.0%	₹13,250.00	₹9,730.00	n/a	4
Nov ’25	₹10,398.75	₹11,446.25 +10.1%	11.0%	₹13,250.00	₹9,730.00	n/a	4
Oct ’25	₹11,537.75	₹11,446.25 -0.8%	11.0%	₹13,250.00	₹9,730.00	n/a	4
Sep ’25	₹10,729.00	₹11,446.25 +6.7%	11.0%	₹13,250.00	₹9,730.00	n/a	4
Aug ’25	₹10,719.95	₹10,308.50 -3.8%	17.5%	₹13,250.00	₹8,500.00	n/a	4
Jul ’25	₹10,098.60	₹9,746.00 -3.5%	9.7%	₹11,000.00	₹8,500.00	n/a	4
Jun ’25	₹9,370.50	₹9,746.00 +4.0%	9.7%	₹11,000.00	₹8,500.00	n/a	4
May ’25	₹8,968.15	₹7,891.50 -12.0%	23.1%	₹10,950.00	₹6,180.00	n/a	4
Apr ’25	₹8,726.05	₹7,891.50 -9.6%	23.1%	₹10,950.00	₹6,180.00	n/a	4
Mar ’25	₹6,877.65	₹7,186.50 +4.5%	9.7%	₹8,130.00	₹6,180.00	n/a	4
Feb ’25	₹6,341.90	₹6,531.50 +3.0%	19.0%	₹8,130.00	₹5,270.00	n/a	4
Jan ’25	₹6,778.05	₹5,802.40 -14.4%	7.4%	₹6,421.00	₹5,270.00	n/a	5
Dec ’24	₹6,188.75	₹5,618.67 -9.2%	10.1%	₹6,421.00	₹4,700.00	n/a	6
Nov ’24	₹5,521.35	₹4,699.17 -14.9%	10.6%	₹5,689.00	₹4,140.00	₹10,398.75	6
Oct ’24	₹4,820.00	₹4,699.17 -2.5%	10.6%	₹5,689.00	₹4,140.00	₹11,537.75	6
Sep ’24	₹4,753.35	₹4,490.00 -5.5%	5.0%	₹4,700.00	₹4,140.00	₹10,729.00	6
Aug ’24	₹3,848.55	₹4,472.67 +16.2%	5.2%	₹4,700.00	₹4,141.00	₹10,719.95	6
Jul ’24	₹3,740.30	₹4,503.60 +20.4%	5.4%	₹4,700.00	₹4,141.00	₹10,098.60	5
Jun ’24	₹3,765.90	₹4,503.60 +19.6%	5.4%	₹4,700.00	₹4,141.00	₹9,370.50	5
May ’24	₹3,823.80	₹4,628.00 +21.0%	4.4%	₹4,775.00	₹4,277.00	₹8,968.15	4
Apr ’24	₹3,792.50	₹4,628.00 +22.0%	4.4%	₹4,775.00	₹4,277.00	₹8,726.05	4
Mar ’24	₹3,906.30	₹4,628.00 +18.5%	4.4%	₹4,775.00	₹4,277.00	₹6,877.65	4
Feb ’24	₹3,944.40	₹4,628.00 +17.3%	4.4%	₹4,775.00	₹4,277.00	₹6,341.90	4
Jan ’24	₹4,384.55	₹4,616.50 +5.3%	3.9%	₹4,760.00	₹4,306.00	₹6,778.05	4
Dec ’23	₹4,078.55	₹4,482.75 +9.9%	4.9%	₹4,700.00	₹4,225.00	₹6,188.75	4
Nov ’23	₹3,955.80	₹3,177.00 -19.7%	7.6%	₹3,400.00	₹2,865.00	₹5,521.35	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.