Solar Industries India Limited

NSEI:SOLARINDS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹885.7b

Solar Industries India Değerleme

SOLARINDS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOLARINDS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SOLARINDS ( ₹9787.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2227.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOLARINDS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SOLARINDS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOLARINDS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SOLARINDS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SOLARINDS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOLARINDS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı87.6x
Kazançlar₹10.11b
Piyasa Değeri₹885.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SOLARINDS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SOLARINDS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.8x
SUPREMEIND Supreme Industries
56.4x17.2%₹614.8b
509480 Berger Paints India
45.3x10.2%₹518.5b
506401 Deepak Nitrite
41.5x16.6%₹354.1b
500184 Himadri Speciality Chemical
56x20.4%₹270.0b
SOLARINDS Solar Industries India
87.6x27.0%₹885.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SOLARINDS Price-To-Earnings Oranı ( 87.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 49.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SOLARINDS'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$68.07m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.7xn/aUS$36.25m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.07m
526143 MPL Plastics
1.6xn/aUS$1.81m
SOLARINDS 87.6xSektör Avg. 32.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SOLARINDS Price-To-Earnings Oranı ( 87.6 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 32.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SOLARINDS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SOLARINDS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran87.6x
Adil PE Oran46x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SOLARINDS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 87.6 46 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOLARINDS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹9,787.60
₹11,698.00
+19.5%
8.2%₹13,250.00₹10,670.00n/a4
Dec ’25₹10,681.20
₹11,698.00
+9.5%
8.2%₹13,250.00₹10,670.00n/a4
Nov ’25₹10,398.75
₹11,446.25
+10.1%
11.0%₹13,250.00₹9,730.00n/a4
Oct ’25₹11,537.75
₹11,446.25
-0.8%
11.0%₹13,250.00₹9,730.00n/a4
Sep ’25₹10,729.00
₹11,446.25
+6.7%
11.0%₹13,250.00₹9,730.00n/a4
Aug ’25₹10,719.95
₹10,308.50
-3.8%
17.5%₹13,250.00₹8,500.00n/a4
Jul ’25₹10,098.60
₹9,746.00
-3.5%
9.7%₹11,000.00₹8,500.00n/a4
Jun ’25₹9,370.50
₹9,746.00
+4.0%
9.7%₹11,000.00₹8,500.00n/a4
May ’25₹8,968.15
₹7,891.50
-12.0%
23.1%₹10,950.00₹6,180.00n/a4
Apr ’25₹8,726.05
₹7,891.50
-9.6%
23.1%₹10,950.00₹6,180.00n/a4
Mar ’25₹6,877.65
₹7,186.50
+4.5%
9.7%₹8,130.00₹6,180.00n/a4
Feb ’25₹6,341.90
₹6,531.50
+3.0%
19.0%₹8,130.00₹5,270.00n/a4
Jan ’25₹6,778.05
₹5,802.40
-14.4%
7.4%₹6,421.00₹5,270.00n/a5
Dec ’24₹6,188.75
₹5,618.67
-9.2%
10.1%₹6,421.00₹4,700.00₹10,681.206
Nov ’24₹5,521.35
₹4,699.17
-14.9%
10.6%₹5,689.00₹4,140.00₹10,398.756
Oct ’24₹4,820.00
₹4,699.17
-2.5%
10.6%₹5,689.00₹4,140.00₹11,537.756
Sep ’24₹4,753.35
₹4,490.00
-5.5%
5.0%₹4,700.00₹4,140.00₹10,729.006
Aug ’24₹3,848.55
₹4,472.67
+16.2%
5.2%₹4,700.00₹4,141.00₹10,719.956
Jul ’24₹3,740.30
₹4,503.60
+20.4%
5.4%₹4,700.00₹4,141.00₹10,098.605
Jun ’24₹3,765.90
₹4,503.60
+19.6%
5.4%₹4,700.00₹4,141.00₹9,370.505
May ’24₹3,823.80
₹4,628.00
+21.0%
4.4%₹4,775.00₹4,277.00₹8,968.154
Apr ’24₹3,792.50
₹4,628.00
+22.0%
4.4%₹4,775.00₹4,277.00₹8,726.054
Mar ’24₹3,906.30
₹4,628.00
+18.5%
4.4%₹4,775.00₹4,277.00₹6,877.654
Feb ’24₹3,944.40
₹4,628.00
+17.3%
4.4%₹4,775.00₹4,277.00₹6,341.904
Jan ’24₹4,384.55
₹4,616.50
+5.3%
3.9%₹4,760.00₹4,306.00₹6,778.054
Dec ’23₹4,078.55
₹4,482.75
+9.9%
4.9%₹4,700.00₹4,225.00₹6,188.754

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 10:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Solar Industries India Limited 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rajesh ZawarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Chirag MuchhalaCentrum Broking Limited