Asian Paints Limited

BSE:500820 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹2.2t

Asian Paints Değerleme

500820 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500820 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹624.65
Fair Value
263.8% overvalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 500820 ( ₹2272.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹624.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500820 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500820 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500820 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500820 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500820'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500820'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.5x
Kazançlar₹42.32b
Piyasa Değeri₹2.18t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500820'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500820 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63.3x
FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals
89.2x34.7%₹406.6b
532504 Navin Fluorine International
79.3x34.8%₹209.4b
500710 Akzo Nobel India
37.9x10.5%₹165.0b
524200 Vinati Organics
46.6x20.7%₹180.1b
500820 Asian Paints
51.5x9.5%₹2.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500820, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (51.5x) kıyasla oran (63.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500820'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4xn/aUS$100.94m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$57.76m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.6xn/aUS$25.15m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.9xn/aUS$6.60m
500820 51.5xSektör Avg. 28.2xNo. of Companies41PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500820 Price-To-Earnings Oranı ( 51.5 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 28.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500820 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500820 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.5x
Adil PE Oran28.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500820 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.5 28.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500820 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,272.40
₹2,503.89
+10.2%
14.9%₹3,650.00₹2,000.00n/a37
Jan ’26₹2,304.75
₹2,669.84
+15.8%
14.4%₹3,750.00₹2,080.00n/a37
Dec ’25₹2,479.95
₹2,672.54
+7.8%
14.4%₹3,750.00₹2,080.00n/a37
Nov ’25₹2,940.00
₹2,961.74
+0.7%
13.7%₹3,880.00₹2,100.00n/a38
Oct ’25₹3,277.20
₹2,957.66
-9.8%
13.7%₹3,880.00₹2,100.00n/a38
Sep ’25₹3,126.80
₹2,912.68
-6.8%
12.8%₹3,650.00₹2,100.00n/a38
Aug ’25₹3,097.05
₹2,912.68
-6.0%
12.8%₹3,650.00₹2,100.00n/a38
Jul ’25₹2,927.15
₹2,947.29
+0.7%
12.2%₹3,800.00₹2,200.00n/a38
Jun ’25₹2,877.70
₹2,934.97
+2.0%
12.4%₹3,800.00₹2,200.00n/a38
May ’25₹2,877.05
₹3,218.57
+11.9%
13.5%₹4,000.00₹2,410.00n/a37
Apr ’25₹2,871.30
₹3,257.19
+13.4%
13.6%₹4,020.00₹2,425.00n/a36
Mar ’25₹2,832.10
₹3,268.31
+15.4%
13.2%₹4,020.00₹2,425.00n/a36
Feb ’25₹2,928.60
₹3,321.97
+13.4%
11.5%₹4,020.00₹2,500.00₹2,350.8036
Jan ’25₹3,394.55
₹3,241.34
-4.5%
11.8%₹4,020.00₹2,500.00₹2,304.7535
Dec ’24₹3,172.70
₹3,243.03
+2.2%
11.5%₹4,000.00₹2,500.00₹2,479.9536
Nov ’24₹2,935.35
₹3,238.86
+10.3%
11.3%₹4,000.00₹2,500.00₹2,940.0036
Oct ’24₹3,161.35
₹3,374.82
+6.8%
12.3%₹4,045.00₹2,500.00₹3,277.2034
Sep ’24₹3,259.95
₹3,384.56
+3.8%
12.0%₹4,045.00₹2,500.00₹3,126.8036
Aug ’24₹3,341.85
₹3,359.19
+0.5%
12.1%₹4,045.00₹2,500.00₹3,097.0537
Jul ’24₹3,361.70
₹3,221.00
-4.2%
11.0%₹3,880.00₹2,500.00₹2,927.1536
Jun ’24₹3,240.45
₹3,204.33
-1.1%
11.4%₹3,880.00₹2,500.00₹2,877.7036
May ’24₹2,901.30
₹3,063.74
+5.6%
11.6%₹3,615.00₹2,400.00₹2,877.0535
Apr ’24₹2,761.65
₹3,091.89
+12.0%
11.5%₹3,800.00₹2,500.00₹2,871.3035
Mar ’24₹2,841.40
₹3,132.47
+10.2%
11.4%₹3,800.00₹2,516.00₹2,832.1038
Feb ’24₹2,743.70
₹3,139.13
+14.4%
11.1%₹3,800.00₹2,516.00₹2,928.6039
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 37 Analysts
₹2.51k
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 19:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Asian Paints Limited 76 Bu analistlerden 35, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Videesha ShethAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Ajay ThakurAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited