General Insurance Corporation of India

NSEI:GICRE Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹672.8b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

General Insurance Corporation of India Değerleme

GICRE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GICRE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GICRE ( ₹394.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹133.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GICRE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GICRE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

GICRE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK5.6x
PEG Oranı-2.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GICRE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GICRE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması79x
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
125.9x15.2%₹1.1t
ICICIGI ICICI Lombard General Insurance
50.1x16.5%₹1.1t
NIACL New India Assurance
34x32.8%₹372.1b
MFSL Max Financial Services
105.9x21.2%₹402.0b
GICRE General Insurance Corporation of India
9.5x-3.6%₹672.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GICRE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.7x) kıyasla oran (80.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GICRE'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GICRE Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, Asian Insurance sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GICRE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GICRE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Oran19x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GICRE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 19.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GICRE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹383.50
₹341.25
-11.0%
35.2%₹500.00₹197.00n/a4
Sep ’25₹408.80
₹341.25
-16.5%
35.2%₹500.00₹197.00n/a4
Aug ’25₹411.95
₹338.75
-17.8%
35.0%₹500.00₹197.00n/a4
Jul ’25₹383.35
₹330.50
-13.8%
37.8%₹500.00₹197.00n/a4
Jun ’25₹356.10
₹336.50
-5.5%
35.3%₹500.00₹221.00n/a4
May ’25₹345.90
₹336.50
-2.7%
35.3%₹500.00₹221.00n/a4
Apr ’25₹344.50
₹338.50
-1.7%
34.6%₹500.00₹221.00n/a4
Mar ’25₹387.45
₹338.50
-12.6%
34.6%₹500.00₹221.00n/a4
Feb ’25₹368.85
₹254.75
-30.9%
21.7%₹350.00₹215.00n/a4
Jan ’25₹311.95
₹264.25
-15.3%
20.8%₹350.00₹215.00n/a4
Dec ’24₹306.90
₹239.25
-22.0%
10.4%₹275.00₹215.00n/a4
Nov ’24₹228.45
₹223.00
-2.4%
3.2%₹230.00₹215.00n/a4
Oct ’24₹225.40
₹223.00
-1.1%
3.2%₹230.00₹215.00₹394.704
Sep ’24₹219.55
₹223.00
+1.6%
3.2%₹230.00₹215.00₹408.804
Aug ’24₹208.40
₹219.25
+5.2%
5.6%₹230.00₹200.00₹411.954
Jul ’24₹182.65
₹207.50
+13.6%
12.0%₹230.00₹170.00₹383.354
Jun ’24₹185.75
₹207.50
+11.7%
12.0%₹230.00₹170.00₹356.104
May ’24₹153.50
₹173.75
+13.2%
2.4%₹180.00₹170.00₹345.904
Apr ’24₹133.65
₹190.00
+42.2%
13.8%₹235.00₹170.00₹344.504
Mar ’24₹143.30
₹190.00
+32.6%
13.8%₹235.00₹170.00₹387.454
Feb ’24₹161.30
₹181.75
+12.7%
17.0%₹235.00₹160.00₹368.854
Jan ’24₹178.75
₹176.75
-1.1%
19.2%₹235.00₹150.00₹311.954
Dec ’23₹144.55
₹176.75
+22.3%
19.2%₹235.00₹150.00₹306.904
Nov ’23₹126.00
₹168.25
+33.5%
23.3%₹235.00₹140.00₹228.454
Oct ’23₹122.95
₹168.25
+36.8%
23.3%₹235.00₹140.00₹225.404

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y