ICICI Lombard General Insurance Company Limited

NSEI:ICICIGI Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹861.0b

ICICI Lombard General Insurance Değerleme

ICICIGI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICICIGI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹721.23
Fair Value
141.0% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ICICIGI ( ₹1737.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹721.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICICIGI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ICICIGI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ICICIGI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ICICIGI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ICICIGI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ICICIGI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.2x
Kazançlar₹25.18b
Piyasa Değeri₹860.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ICICIGI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ICICIGI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49x
NIACL New India Assurance
25.9x27.3%₹256.2b
GODIGIT Go Digit General Insurance
75.2x27.7%₹272.3b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
86.4x18.8%₹841.8b
GICRE General Insurance Corporation of India
8.6x-2.0%₹647.5b
ICICIGI ICICI Lombard General Insurance
34.2x12.2%₹861.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ICICIGI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.2x) kıyasla oran (49x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ICICIGI'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ICICIGI 34.2xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies41PE0816243240+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ICICIGI Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 x) baz alındığında, Indian Insurance sektör ortalamasına ( 60.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ICICIGI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ICICIGI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.2x
Adil PE Oran39.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ICICIGI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 39.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ICICIGI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,737.95
₹2,146.96
+23.5%
14.0%₹2,690.00₹1,360.00n/a27
Feb ’26₹1,879.95
₹2,146.96
+14.2%
14.0%₹2,690.00₹1,360.00n/a27
Jan ’26₹1,809.45
₹2,142.11
+18.4%
14.6%₹2,600.00₹1,400.00n/a27
Dec ’25₹1,861.85
₹2,142.11
+15.1%
14.6%₹2,600.00₹1,400.00n/a27
Nov ’25₹1,916.30
₹2,142.11
+11.8%
14.6%₹2,600.00₹1,400.00n/a27
Oct ’25₹2,153.90
₹2,058.42
-4.4%
16.4%₹2,650.00₹1,300.00n/a26
Sep ’25₹2,141.75
₹1,974.42
-7.8%
16.6%₹2,600.00₹1,291.00n/a26
Aug ’25₹2,004.35
₹1,943.52
-3.0%
14.8%₹2,331.00₹1,291.00n/a27
Jul ’25₹1,807.10
₹1,773.64
-1.9%
13.4%₹2,100.00₹1,215.00n/a25
Jun ’25₹1,580.75
₹1,758.64
+11.3%
13.3%₹2,100.00₹1,100.00n/a25
May ’25₹1,710.65
₹1,752.83
+2.5%
13.5%₹2,100.00₹1,100.00n/a24
Apr ’25₹1,697.85
₹1,635.86
-3.7%
13.8%₹2,000.00₹1,100.00n/a22
Mar ’25₹1,643.85
₹1,592.17
-3.1%
11.8%₹1,875.00₹1,100.00n/a24
Feb ’25₹1,512.35
₹1,573.63
+4.1%
11.0%₹1,780.00₹1,100.00₹1,879.9524
Jan ’25₹1,437.20
₹1,486.00
+3.4%
13.4%₹1,750.00₹995.00₹1,809.4524
Dec ’24₹1,457.65
₹1,483.92
+1.8%
13.3%₹1,750.00₹995.00₹1,861.8524
Nov ’24₹1,357.80
₹1,472.56
+8.5%
13.1%₹1,750.00₹995.00₹1,916.3025
Oct ’24₹1,309.55
₹1,432.80
+9.4%
12.7%₹1,700.00₹995.00₹2,153.9025
Sep ’24₹1,341.35
₹1,432.80
+6.8%
12.7%₹1,700.00₹995.00₹2,141.7525
Aug ’24₹1,362.65
₹1,427.79
+4.8%
12.9%₹1,700.00₹995.00₹2,004.3524
Jul ’24₹1,344.45
₹1,373.23
+2.1%
14.1%₹1,650.00₹980.00₹1,807.1022
Jun ’24₹1,225.25
₹1,356.86
+10.7%
13.6%₹1,650.00₹980.00₹1,580.7522
May ’24₹1,079.15
₹1,351.87
+25.3%
13.3%₹1,650.00₹980.00₹1,710.6523
Apr ’24₹1,069.50
₹1,388.25
+29.8%
13.0%₹1,620.00₹920.00₹1,697.8524
Mar ’24₹1,100.45
₹1,409.70
+28.1%
10.9%₹1,620.00₹995.00₹1,643.8523
Feb ’24₹1,125.35
₹1,413.46
+25.6%
10.7%₹1,620.00₹995.00₹1,512.3524
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
₹2.15k
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 20:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ICICI Lombard General Insurance Company Limited 40 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Supratim DattaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited