Life Insurance Corporation of India

BSE:543526 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹5.7t

Life Insurance Corporation of India Değerleme

543526 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543526 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 543526 ( ₹902 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1229.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543526 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543526 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543526 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543526 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543526'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543526'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12x
Kazançlar₹480.73b
Piyasa Değeri₹5.75t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543526'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543526 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması99.4x
SBILIFE SBI Life Insurance
71.8x11.7%₹1.6t
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
87.8x16.0%₹1.5t
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
114.3x1.7%₹1.0t
MFSL Max Financial Services
123.5x22.9%₹423.6b
543526 Life Insurance Corporation of India
12x-0.5%₹5.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543526, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12x) kıyasla oran (99.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543526'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
543526 12.0xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies44PE0816243240+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543526 Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, Indian Insurance sektör ortalamasına ( 71.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543526 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543526 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12x
Adil PE Oran22.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543526 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12 22.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543526 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹902.00
₹1,162.39
+28.9%
12.6%₹1,385.00₹870.00n/a18
Nov ’25₹930.45
₹1,151.83
+23.8%
15.1%₹1,330.00₹790.00n/a18
Oct ’25₹1,000.30
₹1,158.22
+15.8%
15.1%₹1,330.00₹790.00n/a18
Sep ’25₹1,064.65
₹1,159.78
+8.9%
15.2%₹1,350.00₹790.00n/a18
Aug ’25₹1,179.10
₹1,123.17
-4.7%
14.7%₹1,300.00₹790.00n/a18
Jul ’25₹996.55
₹1,098.61
+10.2%
16.6%₹1,300.00₹775.00n/a18
Jun ’25₹1,012.70
₹1,130.28
+11.6%
16.9%₹1,470.00₹790.00n/a18
May ’25₹978.05
₹1,088.83
+11.3%
18.3%₹1,340.00₹750.00n/a18
Apr ’25₹970.35
₹1,059.83
+9.2%
18.9%₹1,340.00₹680.00n/a18
Mar ’25₹1,029.55
₹1,059.83
+2.9%
18.9%₹1,340.00₹680.00n/a18
Feb ’25₹936.35
₹856.65
-8.5%
13.2%₹1,045.00₹620.00n/a17
Jan ’25₹858.35
₹827.06
-3.6%
14.2%₹1,045.00₹620.00n/a17
Dec ’24₹670.15
₹819.71
+22.3%
14.4%₹1,045.00₹620.00n/a17
Nov ’24₹600.10
₹795.00
+32.5%
15.6%₹1,045.00₹590.00₹930.4517
Oct ’24₹649.60
₹795.00
+22.4%
15.6%₹1,045.00₹590.00₹1,000.3017
Sep ’24₹645.75
₹795.00
+23.1%
15.6%₹1,045.00₹590.00₹1,064.6517
Aug ’24₹647.15
₹796.88
+23.1%
16.0%₹1,045.00₹590.00₹1,179.1016
Jul ’24₹632.30
₹795.69
+25.8%
16.1%₹1,045.00₹590.00₹996.5516
Jun ’24₹597.55
₹809.40
+35.5%
14.9%₹1,045.00₹660.00₹1,012.7015
May ’24₹549.95
₹798.13
+45.1%
15.5%₹1,005.00₹625.00₹978.0515
Apr ’24₹534.65
₹802.29
+50.1%
15.6%₹1,005.00₹625.00₹970.3514
Mar ’24₹601.25
₹825.92
+37.4%
12.8%₹1,005.00₹700.00₹1,029.5513
Feb ’24₹598.80
₹862.25
+44.0%
10.0%₹1,000.00₹730.00₹936.3512
Jan ’24₹684.60
₹847.91
+23.9%
9.5%₹1,000.00₹740.00₹858.3511
Dec ’23₹650.70
₹847.91
+30.3%
9.5%₹1,000.00₹740.00₹670.1511
Nov ’23₹605.35
₹853.89
+41.1%
9.3%₹1,000.00₹720.00₹600.109

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Star Health and Allied Insurance

₹278.0b

Provides health insurance products in India.

543412

₹463.00

7D

-3.2%

1Y

-15.9%

Star Health and Allied Insurance

₹278.0b

Provides health insurance products in India.

STARHEALTH

₹474.75

7D

-0.9%

1Y

-13.7%

General Insurance Corporation of India

₹621.4b

Provides reinsurance services in India and internationally.

540755

₹358.00

7D

-2.7%

1Y

36.1%