SBI Life Insurance Company Limited

BSE:540719 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.6t

SBI Life Insurance Değerleme

540719 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540719 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 540719 ( ₹1562.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹293.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 540719 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

540719 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 540719 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 540719 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 540719'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
540719'un PE Oranı nedir?
PE Oranı71.8x
Kazançlar₹21.82b
Piyasa Değeri₹1.57t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

540719'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 540719 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması89.3x
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
87.8x16.0%₹1.5t
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
114.3x1.7%₹1.0t
MFSL Max Financial Services
123.5x22.9%₹425.3b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
31.5x18.3%₹271.4b
540719 SBI Life Insurance
71.8x11.7%₹1.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 540719, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (71.8x) kıyasla oran (89.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

540719'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
540719 71.8xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies46PE0816243240+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 540719 Price-To-Earnings Oranı ( 71.8 x) baz alındığında, Indian Insurance sektör ortalamasına ( 71.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

540719 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

540719 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran71.8x
Adil PE Oran35.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 540719 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 71.8 35.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 540719 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,562.40
₹1,992.88
+27.6%
8.5%₹2,500.00₹1,700.00n/a32
Nov ’25₹1,629.95
₹2,000.77
+22.8%
8.3%₹2,500.00₹1,700.00n/a31
Oct ’25₹1,833.75
₹1,969.23
+7.4%
9.2%₹2,450.00₹1,700.00n/a31
Sep ’25₹1,850.15
₹1,912.94
+3.4%
8.0%₹2,450.00₹1,700.00n/a31
Aug ’25₹1,765.55
₹1,903.74
+7.8%
7.8%₹2,450.00₹1,700.00n/a31
Jul ’25₹1,502.40
₹1,808.45
+20.4%
8.6%₹2,450.00₹1,580.00n/a31
Jun ’25₹1,386.10
₹1,787.81
+29.0%
10.4%₹2,450.00₹1,250.00n/a31
May ’25₹1,436.35
₹1,787.81
+24.5%
10.4%₹2,450.00₹1,250.00n/a31
Apr ’25₹1,490.30
₹1,724.52
+15.7%
11.0%₹2,450.00₹1,250.00n/a31
Mar ’25₹1,540.25
₹1,714.35
+11.3%
11.1%₹2,450.00₹1,250.00n/a31
Feb ’25₹1,432.80
₹1,699.56
+18.6%
10.9%₹2,450.00₹1,250.00n/a32
Jan ’25₹1,430.55
₹1,612.65
+12.7%
13.4%₹2,230.00₹760.00n/a31
Dec ’24₹1,423.85
₹1,609.42
+13.0%
13.4%₹2,230.00₹760.00n/a31
Nov ’24₹1,335.85
₹1,585.55
+18.7%
13.5%₹2,230.00₹760.00₹1,629.9531
Oct ’24₹1,306.60
₹1,582.03
+21.1%
9.7%₹2,230.00₹1,306.00₹1,833.7531
Sep ’24₹1,320.20
₹1,573.00
+19.1%
8.4%₹2,080.00₹1,306.00₹1,850.1531
Aug ’24₹1,279.10
₹1,578.73
+23.4%
8.5%₹2,080.00₹1,306.00₹1,765.5530
Jul ’24₹1,306.90
₹1,521.76
+16.4%
9.2%₹1,900.00₹1,275.00₹1,502.4029
Jun ’24₹1,207.45
₹1,521.72
+26.0%
9.1%₹1,900.00₹1,275.00₹1,386.1029
May ’24₹1,138.60
₹1,521.72
+33.6%
9.1%₹1,900.00₹1,275.00₹1,436.3529
Apr ’24₹1,099.65
₹1,532.70
+39.4%
10.0%₹1,900.00₹1,230.00₹1,490.3030
Mar ’24₹1,118.50
₹1,550.53
+38.6%
10.2%₹1,900.00₹1,225.00₹1,540.2532
Feb ’24₹1,106.35
₹1,636.00
+47.9%
8.0%₹2,100.00₹1,230.00₹1,432.8033
Jan ’24₹1,231.60
₹1,608.41
+30.6%
8.0%₹1,940.00₹1,140.00₹1,430.5532
Dec ’23₹1,290.60
₹1,598.35
+23.8%
8.4%₹1,940.00₹1,140.00₹1,423.8531
Nov ’23₹1,268.25
₹1,577.24
+24.4%
9.4%₹1,940.00₹1,140.00₹1,335.8533

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

General Insurance Corporation of India

₹628.3b

Provides reinsurance services in India and internationally.

GICRE

₹358.15

7D

-2.7%

1Y

36.2%

General Insurance Corporation of India

₹628.3b

Provides reinsurance services in India and internationally.

540755

₹358.00

7D

-2.7%

1Y

36.1%

Star Health and Allied Insurance

₹271.4b

Provides health insurance products in India.

STARHEALTH

₹463.50

7D

-3.3%

1Y

-15.7%