Aster DM Healthcare Limited

NSEI:ASTERDM Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹218.1b

Aster DM Healthcare Değerleme

ASTERDM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASTERDM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASTERDM ( ₹438.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹351.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASTERDM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASTERDM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ASTERDM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir5.6x
İşletme Değeri/FAVÖK70.8x
PEG Oranı2.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASTERDM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASTERDM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.7x
MEDANTA Global Health
59.4x17.9%₹286.7b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
72.2x21.5%₹228.1b
NH Narayana Hrudayalaya
33.7x13.6%₹262.2b
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
69.5x23.2%₹160.8b
ASTERDM Aster DM Healthcare
96.5x37.5%₹218.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASTERDM Price-To-Earnings Oranı ( 96.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 58.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASTERDM'nin PE Oranı, IN Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASTERDM Price-To-Earnings Oranı ( 96.5 x) baz alındığında, Indian Healthcare sektör ortalamasına ( 48.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASTERDM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASTERDM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran96.5x
Adil PE Oran90x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ASTERDM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 96.5 90 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASTERDM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹438.20
₹491.88
+12.2%
6.0%₹535.00₹435.00n/a8
Nov ’25₹444.90
₹491.88
+10.6%
6.0%₹535.00₹435.00n/a8
Oct ’25₹417.35
₹424.00
+1.6%
5.5%₹457.00₹385.00n/a8
Sep ’25₹406.70
₹419.29
+3.1%
5.0%₹450.00₹385.00n/a7
Aug ’25₹368.20
₹410.83
+11.6%
5.8%₹450.00₹370.00n/a6
Jul ’25₹350.60
₹410.83
+17.2%
5.8%₹460.00₹385.00n/a6
Jun ’25₹363.95
₹410.83
+12.9%
5.8%₹460.00₹385.00n/a6
May ’25₹348.15
₹489.00
+40.5%
2.8%₹515.00₹480.00n/a5
Apr ’25₹408.05
₹486.00
+19.1%
1.6%₹500.00₹480.00n/a5
Mar ’25₹462.05
₹486.00
+5.2%
1.6%₹500.00₹480.00n/a5
Feb ’25₹432.10
₹420.00
-2.8%
1.7%₹430.00₹410.00n/a5
Jan ’25₹403.95
₹420.00
+4.0%
1.7%₹430.00₹410.00n/a5
Dec ’24₹401.25
₹396.67
-1.1%
13.3%₹430.00₹280.00n/a6
Nov ’24₹329.95
₹327.38
-0.8%
11.1%₹380.00₹262.00₹444.908
Oct ’24₹327.90
₹320.44
-2.3%
12.3%₹380.00₹262.00₹417.359
Sep ’24₹329.95
₹319.89
-3.0%
12.2%₹380.00₹262.00₹406.709
Aug ’24₹319.75
₹305.78
-4.4%
9.1%₹350.00₹262.00₹368.209
Jul ’24₹280.20
₹298.44
+6.5%
9.8%₹350.00₹262.00₹350.609
Jun ’24₹270.50
₹298.44
+10.3%
9.8%₹350.00₹262.00₹363.959
May ’24₹246.95
₹270.67
+9.6%
7.2%₹310.00₹235.00₹348.159
Apr ’24₹240.70
₹266.78
+10.8%
5.8%₹290.00₹235.00₹408.059
Mar ’24₹219.00
₹266.67
+21.8%
5.8%₹290.00₹235.00₹462.059
Feb ’24₹209.55
₹276.44
+31.9%
6.4%₹300.00₹250.00₹432.109
Jan ’24₹231.10
₹276.44
+19.6%
6.4%₹300.00₹250.00₹403.959
Dec ’23₹232.20
₹276.44
+19.1%
6.4%₹300.00₹250.00₹401.259
Nov ’23₹249.65
₹253.22
+1.4%
7.3%₹290.00₹230.00₹329.959

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y