Global Health Limited

BSE:543654 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹287.2b

Global Health Değerleme

543654 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543654 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹472.50
Fair Value
127.2% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 543654 ( ₹1073.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹472.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543654 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543654 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543654 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543654 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543654'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543654'un PE Oranı nedir?
PE Oranı59x
Kazançlar₹4.88b
Piyasa Değeri₹287.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543654'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543654 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması73x
NH Narayana Hrudayalaya
34.2x13.4%₹266.5b
ASTERDM Aster DM Healthcare
111.1x37.4%₹251.1b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
78.5x25.0%₹260.0b
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
68.1x24.0%₹157.7b
543654 Global Health
59x20.1%₹288.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543654, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (59x) kıyasla oran (73x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543654'nin PE Oranı, IN Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523696 Fortis Malar Hospitals
2.2xn/aUS$12.79m
542918 Gian Life Care
5xn/aUS$2.25m
Bu PE aralığında başka şirket yok
543654 59.0xSektör Avg. 44.9xNo. of Companies9PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543654 Price-To-Earnings Oranı ( 59 x) baz alındığında, Indian Healthcare sektör ortalamasına ( 44.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543654 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543654 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran59x
Adil PE Oran62.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543654 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 59 62.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543654 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,073.55
₹1,191.14
+11.0%
12.8%₹1,440.00₹855.00n/a14
Jan ’26₹1,101.05
₹1,187.38
+7.8%
12.8%₹1,440.00₹855.00n/a13
Dec ’25₹1,075.25
₹1,184.25
+10.1%
13.3%₹1,440.00₹855.00n/a12
Nov ’25₹1,115.50
₹1,193.36
+7.0%
12.5%₹1,400.00₹895.00n/a11
Oct ’25₹1,001.05
₹1,207.18
+20.6%
12.5%₹1,400.00₹930.00n/a11
Sep ’25₹1,133.85
₹1,233.90
+8.8%
10.4%₹1,390.00₹980.00n/a10
Aug ’25₹1,223.90
₹1,393.00
+13.8%
6.3%₹1,490.00₹1,245.00n/a9
Jul ’25₹1,271.20
₹1,376.10
+8.3%
10.3%₹1,620.00₹1,089.00n/a10
Jun ’25₹1,192.90
₹1,376.10
+15.4%
10.3%₹1,620.00₹1,089.00n/a10
May ’25₹1,444.90
₹1,352.70
-6.4%
9.8%₹1,530.00₹1,089.00n/a10
Apr ’25₹1,329.60
₹1,336.33
+0.5%
9.6%₹1,470.00₹1,089.00n/a9
Mar ’25₹1,298.60
₹1,336.33
+2.9%
9.6%₹1,470.00₹1,089.00n/a9
Feb ’25₹1,196.60
₹992.00
-17.1%
9.4%₹1,120.00₹875.00n/a9
Jan ’25₹951.45
₹958.63
+0.8%
6.9%₹1,050.00₹875.00₹1,101.058
Dec ’24₹971.10
₹958.63
-1.3%
6.9%₹1,050.00₹875.00₹1,075.258
Nov ’24₹800.90
₹790.00
-1.4%
5.7%₹859.00₹735.00₹1,115.508
Oct ’24₹715.50
₹780.14
+9.0%
5.0%₹840.00₹735.00₹1,001.057
Sep ’24₹707.25
₹754.33
+6.7%
3.1%₹780.00₹720.00₹1,133.856
Aug ’24₹678.85
₹687.80
+1.3%
7.9%₹780.00₹620.00₹1,223.905
Jul ’24₹659.65
₹667.50
+1.2%
4.8%₹710.00₹620.00₹1,271.204
Jun ’24₹586.90
₹653.33
+11.3%
3.7%₹675.00₹620.00₹1,192.903
May ’24₹514.75
₹585.00
+13.6%
5.7%₹630.00₹550.00₹1,444.903
Apr ’24₹526.15
₹602.50
+14.5%
4.6%₹630.00₹575.00₹1,329.602
Mar ’24₹509.85
₹602.50
+18.2%
4.6%₹630.00₹575.00₹1,298.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
₹1.19k
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 14:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Global Health Limited 20 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited