Global Health Limited

BSE:543654 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹288.7b

Global Health Değerleme

543654 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543654 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 543654 ( ₹1075.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹561.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543654 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543654 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543654 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543654 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543654'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543654'un PE Oranı nedir?
PE Oranı59.1x
Kazançlar₹4.88b
Piyasa Değeri₹288.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543654'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543654 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması72.6x
NH Narayana Hrudayalaya
33x13.6%₹257.3b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
71.2x24.3%₹235.9b
ASTERDM Aster DM Healthcare
110.1x37.5%₹248.9b
FORTIS Fortis Healthcare
75.9x26.8%₹497.7b
543654 Global Health
59.1x19.6%₹288.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543654, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (59.1x) kıyasla oran (72.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543654'nin PE Oranı, IN Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$12.16m
Bu PE aralığında başka şirket yok
543654 59.1xSektör Avg. 45.3xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543654 Price-To-Earnings Oranı ( 59.1 x) baz alındığında, Indian Healthcare sektör ortalamasına ( 45.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543654 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543654 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran59.1x
Adil PE Oran61.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543654 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 59.1 61.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543654 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,075.25
₹1,184.25
+10.1%
13.3%₹1,440.00₹855.00n/a12
Nov ’25₹1,115.50
₹1,193.36
+7.0%
12.5%₹1,400.00₹895.00n/a11
Oct ’25₹1,001.05
₹1,207.18
+20.6%
12.5%₹1,400.00₹930.00n/a11
Sep ’25₹1,133.85
₹1,233.90
+8.8%
10.4%₹1,390.00₹980.00n/a10
Aug ’25₹1,223.90
₹1,393.00
+13.8%
6.3%₹1,490.00₹1,245.00n/a9
Jul ’25₹1,271.20
₹1,376.10
+8.3%
10.3%₹1,620.00₹1,089.00n/a10
Jun ’25₹1,192.90
₹1,376.10
+15.4%
10.3%₹1,620.00₹1,089.00n/a10
May ’25₹1,444.90
₹1,352.70
-6.4%
9.8%₹1,530.00₹1,089.00n/a10
Apr ’25₹1,329.60
₹1,336.33
+0.5%
9.6%₹1,470.00₹1,089.00n/a9
Mar ’25₹1,298.60
₹1,336.33
+2.9%
9.6%₹1,470.00₹1,089.00n/a9
Feb ’25₹1,196.60
₹992.00
-17.1%
9.4%₹1,120.00₹875.00n/a9
Jan ’25₹951.45
₹958.63
+0.8%
6.9%₹1,050.00₹875.00n/a8
Dec ’24₹971.10
₹958.63
-1.3%
6.9%₹1,050.00₹875.00n/a8
Nov ’24₹800.90
₹790.00
-1.4%
5.7%₹859.00₹735.00₹1,115.508
Oct ’24₹715.50
₹780.14
+9.0%
5.0%₹840.00₹735.00₹1,001.057
Sep ’24₹707.25
₹754.33
+6.7%
3.1%₹780.00₹720.00₹1,133.856
Aug ’24₹678.85
₹687.80
+1.3%
7.9%₹780.00₹620.00₹1,223.905
Jul ’24₹659.65
₹667.50
+1.2%
4.8%₹710.00₹620.00₹1,271.204
Jun ’24₹586.90
₹653.33
+11.3%
3.7%₹675.00₹620.00₹1,192.903
May ’24₹514.75
₹585.00
+13.6%
5.7%₹630.00₹550.00₹1,444.903
Apr ’24₹526.15
₹602.50
+14.5%
4.6%₹630.00₹575.00₹1,329.602
Mar ’24₹509.85
₹602.50
+18.2%
4.6%₹630.00₹575.00₹1,298.602

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Medico Intercontinental

₹585.3m

Trades in pharmaceutical products.

539938

₹57.85

7D

-2.4%

1Y

-38.5%

Dr Lalchandani Labs

₹73.6m

Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.

541299

₹16.99

7D

-9.3%

1Y

n/a

N G Industries

₹569.9m

Provides various healthcare services in India.

530897

₹170.10

7D

4.2%

1Y

2.5%