Narayana Hrudayalaya Limited

BSE:539551 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹263.5b

Narayana Hrudayalaya Değerleme

539551 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 539551 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 539551 ( ₹1297.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1168.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 539551 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

539551 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 539551 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 539551 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 539551'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
539551'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.8x
Kazançlar₹7.79b
Piyasa Değeri₹263.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

539551'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 539551 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması69.1x
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
71.9x24.9%₹238.4b
MEDANTA Global Health
60x20.0%₹292.9b
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
66x23.2%₹152.8b
FORTIS Fortis Healthcare
78.5x26.8%₹515.0b
539551 Narayana Hrudayalaya
33.8x13.8%₹263.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 539551, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.8x) kıyasla oran (69.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

539551'nin PE Oranı, IN Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523696 Fortis Malar Hospitals
2.4xn/aUS$13.47m
542918 Gian Life Care
5xn/aUS$2.28m
Bu PE aralığında başka şirket yok
539551 33.8xSektör Avg. 42.9xNo. of Companies8PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 539551 Price-To-Earnings Oranı ( 33.8 x) baz alındığında, Indian Healthcare sektör ortalamasına ( 42.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

539551 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

539551 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.8x
Adil PE Oran51.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 539551 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.8 51.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 539551 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,297.60
₹1,382.75
+6.6%
13.0%₹1,650.00₹1,030.00n/a12
Dec ’25₹1,268.60
₹1,373.17
+8.2%
12.4%₹1,650.00₹1,030.00n/a12
Nov ’25₹1,249.35
₹1,364.33
+9.2%
11.9%₹1,600.00₹1,030.00n/a12
Oct ’25₹1,238.05
₹1,369.08
+10.6%
11.4%₹1,600.00₹1,000.00n/a12
Sep ’25₹1,270.45
₹1,396.27
+9.9%
8.2%₹1,600.00₹1,146.00n/a11
Aug ’25₹1,253.20
₹1,379.40
+10.1%
8.2%₹1,558.00₹1,146.00n/a10
Jul ’25₹1,216.65
₹1,379.30
+13.4%
8.3%₹1,558.00₹1,145.00n/a10
Jun ’25₹1,188.90
₹1,366.90
+15.0%
8.2%₹1,558.00₹1,145.00n/a10
May ’25₹1,286.30
₹1,421.70
+10.5%
9.3%₹1,669.00₹1,145.00n/a10
Apr ’25₹1,293.45
₹1,427.67
+10.4%
9.6%₹1,669.00₹1,152.00n/a9
Mar ’25₹1,296.25
₹1,427.67
+10.1%
9.6%₹1,669.00₹1,152.00n/a9
Feb ’25₹1,363.55
₹1,286.33
-5.7%
8.8%₹1,540.00₹1,152.00n/a9
Jan ’25₹1,204.80
₹1,252.11
+3.9%
7.1%₹1,410.00₹1,147.00n/a9
Dec ’24₹1,222.70
₹1,219.50
-0.3%
9.0%₹1,410.00₹990.00₹1,268.6010
Nov ’24₹999.45
₹1,111.00
+11.2%
7.2%₹1,280.00₹990.00₹1,249.359
Oct ’24₹1,083.65
₹1,106.50
+2.1%
7.6%₹1,280.00₹990.00₹1,238.058
Sep ’24₹1,024.85
₹1,100.88
+7.4%
8.0%₹1,280.00₹990.00₹1,270.458
Aug ’24₹1,014.10
₹989.25
-2.5%
6.6%₹1,100.00₹885.00₹1,253.208
Jul ’24₹993.70
₹989.25
-0.4%
6.6%₹1,100.00₹885.00₹1,216.658
Jun ’24₹912.85
₹938.78
+2.8%
7.3%₹1,019.00₹789.00₹1,188.909
May ’24₹761.30
₹877.63
+15.3%
7.4%₹976.00₹789.00₹1,286.308
Apr ’24₹774.10
₹877.63
+13.4%
7.4%₹976.00₹789.00₹1,293.458
Mar ’24₹743.15
₹872.86
+17.5%
7.9%₹976.00₹789.00₹1,296.257
Feb ’24₹712.40
₹816.86
+14.7%
8.1%₹920.00₹708.00₹1,363.557
Jan ’24₹759.45
₹816.86
+7.6%
8.1%₹920.00₹708.00₹1,204.807
Dec ’23₹753.70
₹814.00
+8.0%
7.6%₹900.00₹708.00₹1,222.707

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 03:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Narayana Hrudayalaya Limited 26 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Prashant NairAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited