Adani Wilmar Limited

NSEI:AWL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹380.0b

Adani Wilmar Değerleme

AWL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AWL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AWL ( ₹292.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹71.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AWL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AWL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AWL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AWL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AWL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AWL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.7x
Kazançlar₹9.82b
Piyasa Değeri₹379.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AWL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AWL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63.6x
531531 Hatsun Agro Product
77x28.2%₹234.3b
531642 Marico
48.9x10.3%₹775.9b
BIKAJI Bikaji Foods International
63.3x16.2%₹183.8b
PATANJALI Patanjali Foods
65.3x33.3%₹648.7b
AWL Adani Wilmar
38.7x11.7%₹380.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AWL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (38.7x) kıyasla oran (63.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AWL'nin PE Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
539594 Mishtann Foods
4.1xn/aUS$178.91m
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$110.69m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.1xn/aUS$103.05m
507315 Sakthi Sugars
4.5xn/aUS$44.07m
AWL 38.7xSektör Avg. 24.0xNo. of Companies25PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AWL Price-To-Earnings Oranı ( 38.7 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 24 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AWL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AWL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.7x
Adil PE Oran36.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AWL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.7 36.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AWL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹292.35
₹381.00
+30.3%
11.7%₹455.00₹320.00n/a5
Nov ’25₹343.95
₹381.00
+10.8%
11.7%₹455.00₹320.00n/a5
Oct ’25₹349.10
₹390.20
+11.8%
10.6%₹455.00₹335.00n/a5
Sep ’25₹362.00
₹390.20
+7.8%
10.6%₹455.00₹335.00n/a5
Aug ’25₹348.35
₹379.60
+9.0%
11.0%₹455.00₹335.00n/a5
Jul ’25₹332.60
₹374.20
+12.5%
11.6%₹455.00₹325.00n/a5
Jun ’25₹355.75
₹374.25
+5.2%
13.0%₹455.00₹325.00n/a4
May ’25₹357.60
₹388.00
+8.5%
16.2%₹480.00₹325.00n/a4
Apr ’25₹340.20
₹388.00
+14.1%
16.2%₹480.00₹325.00n/a4
Mar ’25₹381.15
₹388.00
+1.8%
16.2%₹480.00₹325.00n/a4
Feb ’25₹350.85
₹365.25
+4.1%
18.2%₹480.00₹321.00n/a4
Jan ’25₹367.00
₹352.75
-3.9%
26.9%₹515.00₹280.00n/a4
Dec ’24₹340.25
₹352.75
+3.7%
26.9%₹515.00₹280.00n/a4
Nov ’24₹315.40
₹424.00
+34.4%
16.7%₹515.00₹350.00₹343.954
Oct ’24₹337.40
₹445.25
+32.0%
22.7%₹600.00₹350.00₹349.104
Sep ’24₹352.25
₹445.25
+26.4%
22.7%₹600.00₹350.00₹362.004
Aug ’24₹413.10
₹468.75
+13.5%
23.2%₹625.00₹360.00₹348.354
Jul ’24₹409.95
₹468.75
+14.3%
23.2%₹625.00₹360.00₹332.604
Jun ’24₹442.05
₹468.75
+6.0%
23.2%₹625.00₹360.00₹355.754
May ’24₹411.85
₹506.50
+23.0%
24.6%₹680.00₹382.00₹357.604
Apr ’24₹405.85
₹506.50
+24.8%
24.6%₹680.00₹382.00₹340.204
Mar ’24₹379.70
₹506.50
+33.4%
24.6%₹680.00₹382.00₹381.154
Feb ’24₹443.15
₹636.00
+43.5%
15.6%₹751.00₹500.00₹350.854
Jan ’24₹617.65
₹614.40
-0.5%
17.9%₹751.00₹500.00₹367.005
Dec ’23₹647.40
₹614.40
-5.1%
17.9%₹751.00₹500.00₹340.255
Nov ’23₹716.45
₹622.80
-13.1%
17.0%₹751.00₹500.00₹315.405

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bombay Burmah Trading Corporation

₹171.9b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,463.30

7D

-3.9%

1Y

70.8%

IFB Agro Industries

₹5.1b

Manufactures and bottling of alcoholic beverages and processed marine foods in India and internationally.

507438

₹543.85

7D

-2.5%

1Y

17.6%

Upsurge Seeds Of Agriculture

₹1.6b

Develops, produces, processes, and sells seeds for a range of field crops and vegetables in India.

USASEEDS

₹231.00

7D

0.9%

1Y

-37.7%