Adani Wilmar Limited

NSEI:AWL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹429.6b

Adani Wilmar Değerleme

AWL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AWL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AWL ( ₹330.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹71.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AWL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AWL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AWL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AWL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AWL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AWL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.8x
Kazançlar₹9.82b
Piyasa Değeri₹429.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AWL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AWL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.8x
PATANJALI Patanjali Foods
66.9x33.3%₹665.2b
531642 Marico
53.3x10.2%₹846.2b
BIKAJI Bikaji Foods International
64.4x16.2%₹187.2b
531531 Hatsun Agro Product
74.8x30.0%₹227.6b
AWL Adani Wilmar
43.8x11.7%₹429.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AWL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (43.8x) kıyasla oran (64.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AWL'nin PE Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$116.05m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.1xn/aUS$100.35m
539594 Mishtann Foods
2.1xn/aUS$91.50m
507315 Sakthi Sugars
4.5xn/aUS$44.00m
AWL 43.8xSektör Avg. 24.4xNo. of Companies26PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AWL Price-To-Earnings Oranı ( 43.8 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AWL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AWL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.8x
Adil PE Oran37.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AWL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.8 37.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AWL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹330.55
₹381.00
+15.3%
11.7%₹455.00₹320.00n/a5
Dec ’25₹313.65
₹381.00
+21.5%
11.7%₹455.00₹320.00n/a5
Nov ’25₹343.95
₹381.00
+10.8%
11.7%₹455.00₹320.00n/a5
Oct ’25₹349.10
₹390.20
+11.8%
10.6%₹455.00₹335.00n/a5
Sep ’25₹362.00
₹390.20
+7.8%
10.6%₹455.00₹335.00n/a5
Aug ’25₹348.35
₹379.60
+9.0%
11.0%₹455.00₹335.00n/a5
Jul ’25₹332.60
₹374.20
+12.5%
11.6%₹455.00₹325.00n/a5
Jun ’25₹355.75
₹374.25
+5.2%
13.0%₹455.00₹325.00n/a4
May ’25₹357.60
₹388.00
+8.5%
16.2%₹480.00₹325.00n/a4
Apr ’25₹340.20
₹388.00
+14.1%
16.2%₹480.00₹325.00n/a4
Mar ’25₹381.15
₹388.00
+1.8%
16.2%₹480.00₹325.00n/a4
Feb ’25₹350.85
₹365.25
+4.1%
18.2%₹480.00₹321.00n/a4
Jan ’25₹367.00
₹352.75
-3.9%
26.9%₹515.00₹280.00₹328.704
Dec ’24₹340.25
₹352.75
+3.7%
26.9%₹515.00₹280.00₹313.654
Nov ’24₹315.40
₹424.00
+34.4%
16.7%₹515.00₹350.00₹343.954
Oct ’24₹337.40
₹445.25
+32.0%
22.7%₹600.00₹350.00₹349.104
Sep ’24₹352.25
₹445.25
+26.4%
22.7%₹600.00₹350.00₹362.004
Aug ’24₹413.10
₹468.75
+13.5%
23.2%₹625.00₹360.00₹348.354
Jul ’24₹409.95
₹468.75
+14.3%
23.2%₹625.00₹360.00₹332.604
Jun ’24₹442.05
₹468.75
+6.0%
23.2%₹625.00₹360.00₹355.754
May ’24₹411.85
₹506.50
+23.0%
24.6%₹680.00₹382.00₹357.604
Apr ’24₹405.85
₹506.50
+24.8%
24.6%₹680.00₹382.00₹340.204
Mar ’24₹379.70
₹506.50
+33.4%
24.6%₹680.00₹382.00₹381.154
Feb ’24₹443.15
₹636.00
+43.5%
15.6%₹751.00₹500.00₹350.854
Jan ’24₹617.65
₹614.40
-0.5%
17.9%₹751.00₹500.00₹367.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/02 03:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/02 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Adani Wilmar Limited 6 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Swati ChopraBofA Global Research
Manoj MenonICICI Securities Ltd.
Harit KapoorInvestec Bank plc (UK)