Bikaji Foods International Limited

NSEI:BIKAJI Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹192.8b

Bikaji Foods International Değerleme

BIKAJI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIKAJI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BIKAJI ( ₹770.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹230.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BIKAJI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BIKAJI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BIKAJI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BIKAJI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BIKAJI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BIKAJI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı66.4x
Kazançlar₹2.91b
Piyasa Değeri₹192.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BIKAJI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BIKAJI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.3x
531531 Hatsun Agro Product
74.5x30.0%₹226.7b
501425 Bombay Burmah Trading Corporation
12.8x27.6%₹153.0b
LTFOODS LT Foods
23.8x20.8%₹143.1b
531335 Zydus Wellness
38.1x15.2%₹121.6b
BIKAJI Bikaji Foods International
66.4x16.2%₹192.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BIKAJI Price-To-Earnings Oranı ( 66.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BIKAJI'nin PE Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$116.64m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.3xn/aUS$109.10m
539594 Mishtann Foods
2.4xn/aUS$104.77m
507315 Sakthi Sugars
4.4xn/aUS$43.13m
BIKAJI 66.4xSektör Avg. 25.2xNo. of Companies26PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BIKAJI Price-To-Earnings Oranı ( 66.4 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 25.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BIKAJI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BIKAJI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran66.4x
Adil PE Oran37.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BIKAJI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 66.4 37.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BIKAJI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹770.15
₹945.43
+22.8%
3.9%₹1,000.00₹900.00n/a7
Dec ’25₹802.70
₹945.43
+17.8%
3.9%₹1,000.00₹900.00n/a7
Nov ’25₹857.00
₹945.43
+10.3%
3.9%₹1,000.00₹900.00n/a7
Oct ’25₹945.05
₹802.00
-15.1%
9.9%₹950.00₹694.00n/a7
Sep ’25₹825.10
₹780.57
-5.4%
6.7%₹885.00₹694.00n/a7
Aug ’25₹714.75
₹780.57
+9.2%
6.7%₹885.00₹694.00n/a7
Jul ’25₹717.85
₹689.14
-4.0%
12.3%₹885.00₹600.00n/a7
Jun ’25₹593.85
₹656.50
+10.5%
4.5%₹694.00₹600.00n/a6
May ’25₹532.85
₹621.75
+16.7%
2.3%₹640.00₹600.00n/a4
Apr ’25₹496.00
₹621.75
+25.4%
2.3%₹640.00₹600.00n/a4
Mar ’25₹517.90
₹621.75
+20.1%
2.3%₹640.00₹600.00n/a4
Feb ’25₹584.20
₹593.00
+1.5%
4.4%₹635.00₹565.00n/a4
Jan ’25₹546.40
₹571.75
+4.6%
2.7%₹590.00₹550.00n/a4
Dec ’24₹553.85
₹571.75
+3.2%
2.7%₹590.00₹550.00₹802.704
Nov ’24₹468.90
₹549.25
+17.1%
5.4%₹582.00₹515.00₹857.004
Oct ’24₹484.95
₹549.25
+13.3%
5.4%₹582.00₹515.00₹945.054
Sep ’24₹487.05
₹540.50
+11.0%
4.7%₹582.00₹515.00₹825.104
Aug ’24₹484.20
₹467.25
-3.5%
6.2%₹515.00₹440.00₹714.754
Jul ’24₹417.80
₹451.33
+8.0%
2.2%₹464.00₹440.00₹717.853
Jun ’24₹381.95
₹451.33
+18.2%
2.2%₹464.00₹440.00₹593.853
May ’24₹375.20
₹429.67
+14.5%
7.7%₹464.00₹385.00₹532.853
Apr ’24₹362.60
₹424.50
+17.1%
9.3%₹464.00₹385.00₹496.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 21:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bikaji Foods International Limited 10 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anand ShahAxis Capital Limited
Abhishek JainDolat Capital Market Pvt. Ltd.
Sachin BobadeDolat Capital Market Pvt. Ltd.