Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Zydus Wellness Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 531335 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

531335 ( ₹1953.5 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1106.57 )

531335 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 531335 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 531335 ( ₹1953.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1106.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 531335 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

531335 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 531335 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 531335'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
531335'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹124.42b

531335 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5x
İşletme Değeri/FAVÖK	36.1x
PEG Oranı	2.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

531335'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 531335 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	39.4x
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills	25.4x	13.6%	₹134.9b
TRIVENI Triveni Engineering & Industries	28.9x	25.0%	₹103.6b
LTFOODS LT Foods	22.4x	10.5%	₹136.9b
BECTORFOOD Mrs. Bectors Food Specialities	80.8x	20.9%	₹113.9b
531335 Zydus Wellness	40.9x	15.9%	₹124.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 531335 Price-To-Earnings Oranı ( 40.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 40.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

531335'nin PE Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 531335 Price-To-Earnings Oranı ( 40.9 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 30 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

531335 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

531335 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	40.9x
Adil PE Oran	36.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 531335 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.9 36.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 531335 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹1,955.25	₹2,601.00 +33.0%	7.2%	₹3,000.00	₹2,450.00	n/a	6
Sep ’25	₹2,296.95	₹2,601.00 +13.2%	7.2%	₹3,000.00	₹2,450.00	n/a	6
Aug ’25	₹2,319.95	₹1,947.20 -16.1%	11.3%	₹2,150.00	₹1,531.00	n/a	5
Jul ’25	₹1,867.25	₹1,918.86 +2.8%	10.5%	₹2,150.00	₹1,531.00	n/a	7
Jun ’25	₹1,754.60	₹1,883.14 +7.3%	10.0%	₹2,150.00	₹1,531.00	n/a	7
May ’25	₹1,668.25	₹1,739.86 +4.3%	6.6%	₹1,910.00	₹1,531.00	n/a	7
Apr ’25	₹1,507.00	₹1,739.86 +15.5%	6.6%	₹1,910.00	₹1,531.00	n/a	7
Mar ’25	₹1,564.00	₹1,739.86 +11.2%	6.6%	₹1,910.00	₹1,531.00	n/a	7
Feb ’25	₹1,593.95	₹1,749.14 +9.7%	5.9%	₹1,860.00	₹1,556.00	n/a	7
Jan ’25	₹1,674.05	₹1,749.14 +4.5%	5.9%	₹1,860.00	₹1,556.00	n/a	7
Dec ’24	₹1,542.95	₹1,749.14 +13.4%	5.9%	₹1,860.00	₹1,556.00	n/a	7
Nov ’24	₹1,520.85	₹1,706.71 +12.2%	6.1%	₹1,850.00	₹1,556.00	n/a	7
Oct ’24	₹1,567.75	₹1,719.00 +9.6%	5.9%	₹1,850.00	₹1,556.00	₹1,953.50	7
Sep ’24	₹1,633.70	₹1,715.38 +5.0%	5.6%	₹1,850.00	₹1,556.00	₹2,296.95	8
Aug ’24	₹1,480.15	₹1,800.75 +21.7%	7.2%	₹1,980.00	₹1,631.00	₹2,319.95	8
Jul ’24	₹1,484.65	₹1,809.43 +21.9%	7.5%	₹1,980.00	₹1,631.00	₹1,867.25	7
Jun ’24	₹1,466.35	₹1,813.00 +23.6%	7.3%	₹1,980.00	₹1,631.00	₹1,754.60	7
May ’24	₹1,549.15	₹1,958.00 +26.4%	7.2%	₹2,185.00	₹1,700.00	₹1,668.25	7
Apr ’24	₹1,549.90	₹1,958.00 +26.3%	7.2%	₹2,185.00	₹1,700.00	₹1,507.00	7
Mar ’24	₹1,449.95	₹1,994.50 +37.6%	8.2%	₹2,250.00	₹1,700.00	₹1,564.00	8
Feb ’24	₹1,425.55	₹2,036.00 +42.8%	6.9%	₹2,250.00	₹1,800.00	₹1,593.95	8
Jan ’24	₹1,508.40	₹2,036.63 +35.0%	6.9%	₹2,250.00	₹1,800.00	₹1,674.05	8
Dec ’23	₹1,604.35	₹2,036.63 +26.9%	6.9%	₹2,250.00	₹1,800.00	₹1,542.95	8
Nov ’23	₹1,735.25	₹2,103.25 +21.2%	6.6%	₹2,252.00	₹1,800.00	₹1,520.85	8
Oct ’23	₹1,622.15	₹2,103.25 +29.7%	6.6%	₹2,252.00	₹1,800.00	₹1,567.75	8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.