Zydus Wellness Limited

BSE:531335 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹113.6b

Zydus Wellness Değerleme

531335 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 531335 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.10k
Fair Value
62.2% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 531335 ( ₹1791.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1104.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 531335 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

531335 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 531335 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 531335 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 531335'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
531335'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35x
Kazançlar₹3.25b
Piyasa Değeri₹113.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

531335'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 531335 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.8x
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills
21.2x17.2%₹95.9b
501425 Bombay Burmah Trading Corporation
12.4x27.6%₹149.7b
512573 Avanti Feeds
23.5x7.7%₹99.3b
TRIVENI Triveni Engineering & Industries
38.1x34.8%₹85.2b
531335 Zydus Wellness
35x14.6%₹113.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 531335 Price-To-Earnings Oranı ( 35 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

531335'nin PE Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZUARIIND Zuari Industries
1.2xn/aUS$98.55m
539594 Mishtann Foods
1.8xn/aUS$75.14m
507315 Sakthi Sugars
3.8xn/aUS$37.01m
506166 APIS India
4.8xn/aUS$17.00m
531335 35.0xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies29PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 531335 Price-To-Earnings Oranı ( 35 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

531335 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

531335 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35x
Adil PE Oran30.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 531335 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35 30.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 531335 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,791.15
₹2,272.00
+26.8%
9.4%₹2,530.00₹1,987.00n/a6
Jan ’26₹1,973.60
₹2,292.67
+16.2%
8.5%₹2,530.00₹1,941.00n/a6
Dec ’25₹2,024.10
₹2,292.67
+13.3%
8.5%₹2,530.00₹1,941.00n/a6
Nov ’25₹1,949.75
₹2,601.00
+33.4%
7.2%₹3,000.00₹2,450.00n/a6
Oct ’25₹1,953.50
₹2,601.00
+33.1%
7.2%₹3,000.00₹2,450.00n/a6
Sep ’25₹2,296.95
₹2,601.00
+13.2%
7.2%₹3,000.00₹2,450.00n/a6
Aug ’25₹2,319.95
₹1,947.20
-16.1%
11.3%₹2,150.00₹1,531.00n/a5
Jul ’25₹1,867.25
₹1,918.86
+2.8%
10.5%₹2,150.00₹1,531.00n/a7
Jun ’25₹1,754.60
₹1,883.14
+7.3%
10.0%₹2,150.00₹1,531.00n/a7
May ’25₹1,668.25
₹1,739.86
+4.3%
6.6%₹1,910.00₹1,531.00n/a7
Apr ’25₹1,507.00
₹1,739.86
+15.5%
6.6%₹1,910.00₹1,531.00n/a7
Mar ’25₹1,564.00
₹1,739.86
+11.2%
6.6%₹1,910.00₹1,531.00n/a7
Feb ’25₹1,593.95
₹1,749.14
+9.7%
5.9%₹1,860.00₹1,556.00₹1,846.057
Jan ’25₹1,674.05
₹1,749.14
+4.5%
5.9%₹1,860.00₹1,556.00₹1,973.607
Dec ’24₹1,542.95
₹1,749.14
+13.4%
5.9%₹1,860.00₹1,556.00₹2,024.107
Nov ’24₹1,520.85
₹1,706.71
+12.2%
6.1%₹1,850.00₹1,556.00₹1,949.757
Oct ’24₹1,567.75
₹1,719.00
+9.6%
5.9%₹1,850.00₹1,556.00₹1,953.507
Sep ’24₹1,633.70
₹1,715.38
+5.0%
5.6%₹1,850.00₹1,556.00₹2,296.958
Aug ’24₹1,480.15
₹1,800.75
+21.7%
7.2%₹1,980.00₹1,631.00₹2,319.958
Jul ’24₹1,484.65
₹1,809.43
+21.9%
7.5%₹1,980.00₹1,631.00₹1,867.257
Jun ’24₹1,466.35
₹1,813.00
+23.6%
7.3%₹1,980.00₹1,631.00₹1,754.607
May ’24₹1,549.15
₹1,958.00
+26.4%
7.2%₹2,185.00₹1,700.00₹1,668.257
Apr ’24₹1,549.90
₹1,958.00
+26.3%
7.2%₹2,185.00₹1,700.00₹1,507.007
Mar ’24₹1,449.95
₹1,994.50
+37.6%
8.2%₹2,250.00₹1,700.00₹1,564.008
Feb ’24₹1,425.55
₹2,036.00
+42.8%
6.9%₹2,250.00₹1,800.00₹1,593.958
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹2.27k
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 16:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zydus Wellness Limited 16 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ajay ThakurAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited