Balrampur Chini Mills Limited

NSEI:BALRAMCHIN Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹106.4b

Balrampur Chini Mills Değerleme

BALRAMCHIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BALRAMCHIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BALRAMCHIN ( ₹508.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹48.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BALRAMCHIN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BALRAMCHIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BALRAMCHIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BALRAMCHIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BALRAMCHIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BALRAMCHIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.8x
Kazançlar₹4.32b
Piyasa Değeri₹106.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BALRAMCHIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BALRAMCHIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.6x
531335 Zydus Wellness
38.5x15.2%₹123.6b
TRIVENI Triveni Engineering & Industries
25.5x20.7%₹80.1b
LTFOODS LT Foods
20.3x18.4%₹118.3b
BECTORFOOD Mrs. Bectors Food Specialities
70.3x24.0%₹102.9b
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills
23.8x15.6%₹106.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BALRAMCHIN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.8x) kıyasla oran (38.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BALRAMCHIN'nin PE Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
539594 Mishtann Foods
4.1xn/aUS$179.95m
ZUARIIND Zuari Industries
1.2xn/aUS$112.92m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.1xn/aUS$104.44m
507315 Sakthi Sugars
4.4xn/aUS$44.10m
BALRAMCHIN 23.8xSektör Avg. 24.3xNo. of Companies26PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BALRAMCHIN Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BALRAMCHIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BALRAMCHIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.8x
Adil PE Oran35.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BALRAMCHIN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 35.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BALRAMCHIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹508.70
₹682.29
+34.1%
2.6%₹705.00₹647.00n/a7
Nov ’25₹628.50
₹678.57
+8.0%
8.0%₹749.00₹589.00n/a7
Oct ’25₹680.55
₹588.00
-13.6%
6.4%₹640.00₹524.00n/a6
Sep ’25₹598.65
₹588.00
-1.8%
6.4%₹640.00₹524.00n/a6
Aug ’25₹484.35
₹480.00
-0.9%
10.2%₹540.00₹394.00n/a6
Jul ’25₹434.20
₹472.50
+8.8%
9.8%₹540.00₹394.00n/a6
Jun ’25₹378.25
₹472.50
+24.9%
9.8%₹540.00₹394.00n/a6
May ’25₹395.55
₹467.17
+18.1%
13.7%₹540.00₹335.00n/a6
Apr ’25₹377.40
₹467.17
+23.8%
13.7%₹540.00₹335.00n/a6
Mar ’25₹372.55
₹467.17
+25.4%
13.7%₹540.00₹335.00n/a6
Feb ’25₹388.90
₹489.00
+25.7%
6.0%₹540.00₹441.00n/a7
Jan ’25₹414.50
₹489.00
+18.0%
6.0%₹540.00₹441.00n/a7
Dec ’24₹471.50
₹497.57
+5.5%
6.1%₹540.00₹441.00n/a7
Nov ’24₹414.80
₹472.71
+14.0%
11.3%₹540.00₹365.00₹628.507
Oct ’24₹436.80
₹472.71
+8.2%
11.3%₹540.00₹365.00₹680.557
Sep ’24₹395.50
₹464.14
+17.4%
10.8%₹540.00₹365.00₹598.657
Aug ’24₹407.75
₹478.33
+17.3%
6.4%₹540.00₹437.00₹484.356
Jul ’24₹384.65
₹479.00
+24.5%
7.0%₹540.00₹437.00₹434.205
Jun ’24₹390.50
₹463.33
+18.7%
10.1%₹540.00₹385.00₹378.256
May ’24₹415.50
₹463.00
+11.4%
10.3%₹540.00₹385.00₹395.556
Apr ’24₹395.75
₹463.00
+17.0%
10.3%₹540.00₹385.00₹377.406
Mar ’24₹362.25
₹456.86
+26.1%
10.2%₹540.00₹385.00₹372.557
Feb ’24₹368.25
₹463.43
+25.8%
9.9%₹540.00₹385.00₹388.907
Jan ’24₹396.75
₹463.43
+16.8%
9.9%₹540.00₹385.00₹414.507
Dec ’23₹380.25
₹463.43
+21.9%
9.9%₹540.00₹385.00₹471.507
Nov ’23₹330.65
₹499.00
+50.9%
7.4%₹540.00₹420.00₹414.807

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bombay Burmah Trading Corporation

₹178.8b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,495.65

7D

-2.6%

1Y

74.0%

Bajaj Hindusthan Sugar

₹38.7b

Manufactures and sells sugar and alcohol in India.

BAJAJHIND

₹30.05

7D

-2.8%

1Y

-8.9%

Upsurge Seeds Of Agriculture

₹1.7b

Develops, produces, processes, and sells seeds for a range of field crops and vegetables in India.

USASEEDS

₹226.70

7D

-1.0%

1Y

-38.9%