Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Balrampur Chini Mills Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BALRAMCHIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BALRAMCHIN ( ₹680.55 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹48.61 )

BALRAMCHIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BALRAMCHIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BALRAMCHIN ( ₹680.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹48.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BALRAMCHIN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BALRAMCHIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo BALRAMCHIN için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, BALRAMCHIN'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
BALRAMCHIN'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹134.92b

BALRAMCHIN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	19.5x
PEG Oranı	1.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BALRAMCHIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BALRAMCHIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	27.6x
531335 Zydus Wellness	40.9x	15.9%	₹124.4b
TRIVENI Triveni Engineering & Industries	28.9x	25.0%	₹103.6b
LTFOODS LT Foods	22.4x	10.5%	₹136.9b
501425 Bombay Burmah Trading Corporation	18.2x	n/a	₹194.1b
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills	25.4x	13.6%	₹134.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BALRAMCHIN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.9x) kıyasla oran (27.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BALRAMCHIN'nin PE Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BALRAMCHIN Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 30 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BALRAMCHIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BALRAMCHIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	25.4x
Adil PE Oran	36x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BALRAMCHIN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 36.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BALRAMCHIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹668.75	₹625.50 -6.5%	9.6%	₹749.00	₹560.00	n/a	6
Sep ’25	₹598.65	₹588.00 -1.8%	6.4%	₹640.00	₹524.00	n/a	6
Aug ’25	₹484.35	₹480.00 -0.9%	10.2%	₹540.00	₹394.00	n/a	6
Jul ’25	₹434.20	₹472.50 +8.8%	9.8%	₹540.00	₹394.00	n/a	6
Jun ’25	₹378.25	₹472.50 +24.9%	9.8%	₹540.00	₹394.00	n/a	6
May ’25	₹395.55	₹467.17 +18.1%	13.7%	₹540.00	₹335.00	n/a	6
Apr ’25	₹377.40	₹467.17 +23.8%	13.7%	₹540.00	₹335.00	n/a	6
Mar ’25	₹372.55	₹467.17 +25.4%	13.7%	₹540.00	₹335.00	n/a	6
Feb ’25	₹388.90	₹489.00 +25.7%	6.0%	₹540.00	₹441.00	n/a	7
Jan ’25	₹414.50	₹489.00 +18.0%	6.0%	₹540.00	₹441.00	n/a	7
Dec ’24	₹471.50	₹497.57 +5.5%	6.1%	₹540.00	₹441.00	n/a	7
Nov ’24	₹414.80	₹472.71 +14.0%	11.3%	₹540.00	₹365.00	n/a	7
Oct ’24	₹436.80	₹472.71 +8.2%	11.3%	₹540.00	₹365.00	₹680.55	7
Sep ’24	₹395.50	₹464.14 +17.4%	10.8%	₹540.00	₹365.00	₹598.65	7
Aug ’24	₹407.75	₹478.33 +17.3%	6.4%	₹540.00	₹437.00	₹484.35	6
Jul ’24	₹384.65	₹479.00 +24.5%	7.0%	₹540.00	₹437.00	₹434.20	5
Jun ’24	₹390.50	₹463.33 +18.7%	10.1%	₹540.00	₹385.00	₹378.25	6
May ’24	₹415.50	₹463.00 +11.4%	10.3%	₹540.00	₹385.00	₹395.55	6
Apr ’24	₹395.75	₹463.00 +17.0%	10.3%	₹540.00	₹385.00	₹377.40	6
Mar ’24	₹362.25	₹456.86 +26.1%	10.2%	₹540.00	₹385.00	₹372.55	7
Feb ’24	₹368.25	₹463.43 +25.8%	9.9%	₹540.00	₹385.00	₹388.90	7
Jan ’24	₹396.75	₹463.43 +16.8%	9.9%	₹540.00	₹385.00	₹414.50	7
Dec ’23	₹380.25	₹463.43 +21.9%	9.9%	₹540.00	₹385.00	₹471.50	7
Nov ’23	₹330.65	₹499.00 +50.9%	7.4%	₹540.00	₹420.00	₹414.80	7
Oct ’23	₹347.70	₹499.00 +43.5%	7.4%	₹540.00	₹420.00	₹436.80	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.