Marico Limited

BSE:531642 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹813.7b

Marico Değerleme

531642 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 531642 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 531642 ( ₹628.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹243.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 531642 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

531642 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 531642 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 531642 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 531642'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
531642'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.2x
Kazançlar₹15.88b
Piyasa Değeri₹813.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

531642'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 531642 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58x
TATACONSUM Tata Consumer Products
76.5x21.9%₹880.1b
BRITANNIA Britannia Industries
53.1x11.8%₹1.1t
PATANJALI Patanjali Foods
64x33.3%₹636.5b
AWL Adani Wilmar
38.5x11.7%₹378.1b
531642 Marico
51.2x10.3%₹813.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 531642, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (51.2x) kıyasla oran (58x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

531642'nin PE Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$116.64m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.3xn/aUS$109.10m
539594 Mishtann Foods
2.4xn/aUS$104.77m
507315 Sakthi Sugars
4.4xn/aUS$43.13m
531642 51.2xSektör Avg. 25.2xNo. of Companies26PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 531642 Price-To-Earnings Oranı ( 51.2 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 25.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

531642 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

531642 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.2x
Adil PE Oran37.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 531642 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.2 37.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 531642 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹628.25
₹706.55
+12.5%
9.7%₹823.00₹482.00n/a38
Dec ’25₹645.60
₹706.55
+9.4%
9.7%₹823.00₹482.00n/a38
Nov ’25₹646.40
₹708.00
+9.5%
9.7%₹823.00₹482.00n/a38
Oct ’25₹693.40
₹702.58
+1.3%
11.5%₹821.00₹470.00n/a38
Sep ’25₹647.85
₹696.66
+7.5%
11.4%₹801.00₹460.00n/a38
Aug ’25₹674.95
₹633.97
-6.1%
9.9%₹755.00₹460.00n/a39
Jul ’25₹620.05
₹625.33
+0.9%
9.6%₹755.00₹460.00n/a39
Jun ’25₹595.45
₹607.23
+2.0%
7.0%₹678.00₹460.00n/a39
May ’25₹517.70
₹576.00
+11.3%
7.0%₹650.00₹451.00n/a39
Apr ’25₹495.95
₹579.46
+16.8%
6.3%₹650.00₹496.00n/a39
Mar ’25₹524.85
₹579.46
+10.4%
6.3%₹650.00₹496.00n/a39
Feb ’25₹536.00
₹578.18
+7.9%
6.1%₹650.00₹496.00n/a38
Jan ’25₹541.95
₹593.46
+9.5%
5.9%₹660.00₹535.00n/a38
Dec ’24₹537.00
₹594.40
+10.7%
5.7%₹660.00₹538.00₹645.6038
Nov ’24₹534.85
₹596.09
+11.5%
5.9%₹660.00₹538.00₹646.4037
Oct ’24₹561.50
₹611.17
+8.8%
6.5%₹690.00₹527.00₹693.4035
Sep ’24₹568.15
₹608.14
+7.0%
6.3%₹690.00₹527.00₹647.8537
Aug ’24₹557.70
₹607.73
+9.0%
6.2%₹690.00₹527.00₹674.9537
Jul ’24₹530.85
₹575.57
+8.4%
6.2%₹690.00₹525.00₹620.0535
Jun ’24₹556.20
₹574.29
+3.3%
6.6%₹690.00₹490.00₹595.4535
May ’24₹497.95
₹557.03
+11.9%
6.7%₹650.00₹460.00₹517.7033
Apr ’24₹479.70
₹560.50
+16.8%
6.3%₹650.00₹460.00₹495.9532
Mar ’24₹495.15
₹565.54
+14.2%
6.7%₹650.00₹460.00₹524.8535
Feb ’24₹503.95
₹572.00
+13.5%
6.4%₹645.00₹460.00₹536.0035
Jan ’24₹509.85
₹572.77
+12.3%
6.5%₹645.00₹460.00₹541.9535
Dec ’23₹501.90
₹572.34
+14.0%
6.5%₹645.00₹460.00₹537.0035

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 01:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Marico Limited 79 Bu analistlerden 39, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nihal JhamAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Aniruddha JoshiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited