Nestlé India Limited

BSE:500790 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹2.1t

Nestlé India Değerleme

500790 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500790 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹601.23
Fair Value
268.4% overvalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 500790 ( ₹2215.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹601.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500790 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500790 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500790 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500790 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500790'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500790'un PE Oranı nedir?
PE Oranı65.3x
Kazançlar₹32.68b
Piyasa Değeri₹2.14t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500790'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500790 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.3x
BRITANNIA Britannia Industries
54x11.1%₹1.2t
TATACONSUM Tata Consumer Products
86.4x22.8%₹993.4b
531642 Marico
50.4x10.6%₹808.8b
PATANJALI Patanjali Foods
58.5x29.7%₹672.0b
500790 Nestlé India
65.3x8.6%₹2.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500790 Price-To-Earnings Oranı ( 65.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 62.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500790'nin PE Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
539594 Mishtann Foods
1.8xn/aUS$71.64m
523371 Mawana Sugars
3.6xn/aUS$38.99m
507315 Sakthi Sugars
2.7xn/aUS$31.48m
519287 Modern Dairies
1.7xn/aUS$13.96m
500790 65.3xSektör Avg. 20.5xNo. of Companies27PE01632486480+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500790 Price-To-Earnings Oranı ( 65.3 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500790 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500790 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran65.3x
Adil PE Oran33.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500790 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 65.3 33.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500790 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,215.05
₹2,448.39
+10.5%
8.2%₹2,845.00₹1,995.00n/a36
Feb ’26₹2,327.35
₹2,465.14
+5.9%
8.4%₹2,870.00₹1,995.00n/a36
Jan ’26₹2,169.55
₹2,497.22
+15.1%
7.2%₹2,870.00₹2,033.00n/a36
Dec ’25₹2,234.70
₹2,500.00
+11.9%
7.1%₹2,870.00₹2,033.00n/a36
Nov ’25₹2,281.50
₹2,506.94
+9.9%
7.2%₹2,870.00₹2,033.00n/a36
Oct ’25₹2,706.80
₹2,632.44
-2.7%
7.2%₹3,000.00₹2,114.00n/a36
Sep ’25₹2,504.20
₹2,628.33
+5.0%
7.4%₹3,000.00₹2,066.00n/a36
Aug ’25₹2,484.05
₹2,626.86
+5.7%
7.6%₹3,000.00₹2,066.00n/a35
Jul ’25₹2,567.60
₹2,659.11
+3.6%
7.8%₹3,010.00₹1,990.00n/a35
Jun ’25₹2,355.45
₹2,645.69
+12.3%
7.8%₹3,010.00₹1,990.00n/a36
May ’25₹2,506.05
₹2,627.64
+4.9%
8.5%₹3,010.00₹1,990.00n/a36
Apr ’25₹2,585.90
₹2,596.17
+0.4%
8.6%₹3,010.00₹1,981.00n/a35
Mar ’25₹2,599.65
₹2,594.74
-0.2%
8.6%₹3,010.00₹1,981.00n/a35
Feb ’25₹2,468.55
₹2,568.77
+4.1%
7.8%₹2,916.50₹1,981.00₹2,327.3534
Jan ’25₹2,736.54
₹2,497.04
-8.8%
8.6%₹2,916.50₹1,891.00₹2,169.5534
Dec ’24₹2,434.38
₹2,491.52
+2.3%
8.7%₹2,916.50₹1,891.00₹2,234.7034
Nov ’24₹2,386.93
₹2,491.52
+4.4%
8.7%₹2,916.50₹1,891.00₹2,281.5034
Oct ’24₹2,249.33
₹2,292.04
+1.9%
9.7%₹2,643.00₹1,723.40₹2,706.8030
Sep ’24₹2,190.45
₹2,287.04
+4.4%
9.6%₹2,643.00₹1,723.40₹2,504.2030
Aug ’24₹2,261.51
₹2,282.71
+0.9%
9.6%₹2,643.00₹1,723.40₹2,484.0530
Jul ’24₹2,288.30
₹2,220.16
-3.0%
8.8%₹2,496.50₹1,723.40₹2,567.6031
Jun ’24₹2,185.89
₹2,209.91
+1.1%
8.6%₹2,496.50₹1,723.40₹2,355.4531
May ’24₹2,175.90
₹2,197.91
+1.0%
9.4%₹2,496.50₹1,531.50₹2,506.0531
Apr ’24₹1,969.19
₹2,094.83
+6.4%
8.6%₹2,343.50₹1,531.50₹2,585.9030
Mar ’24₹1,879.52
₹2,072.04
+10.2%
9.6%₹2,343.50₹1,500.00₹2,599.6534
Feb ’24₹1,907.62
₹2,065.25
+8.3%
10.2%₹2,342.50₹1,456.60₹2,468.5533
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
₹2.45k
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 10:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nestlé India Limited 79 Bu analistlerden 34, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Nihal JhamAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited