Tata Consumer Products Limited

NSEI:TATACONSUM Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.0t

Tata Consumer Products Değerleme

TATACONSUM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TATACONSUM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹272.75
Fair Value
274.9% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TATACONSUM ( ₹1022.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹272.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TATACONSUM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TATACONSUM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TATACONSUM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TATACONSUM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TATACONSUM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TATACONSUM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı88x
Kazançlar₹11.50b
Piyasa Değeri₹1.01t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TATACONSUM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TATACONSUM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57x
BRITANNIA Britannia Industries
55.2x11.1%₹1.2t
531642 Marico
51.2x10.6%₹821.0b
PATANJALI Patanjali Foods
56.9x29.7%₹654.0b
500790 Nestlé India
64.7x8.6%₹2.1t
TATACONSUM Tata Consumer Products
88x22.8%₹1.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TATACONSUM Price-To-Earnings Oranı ( 88 x) açısından benzer ortalamaya ( 57 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TATACONSUM'nin PE Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
539594 Mishtann Foods
1.7xn/aUS$70.71m
523371 Mawana Sugars
3.7xn/aUS$40.55m
507315 Sakthi Sugars
2.6xn/aUS$30.88m
538564 James Warren Tea
2.6xn/aUS$14.77m
TATACONSUM 88.0xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies26PE01632486480+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TATACONSUM Price-To-Earnings Oranı ( 88 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TATACONSUM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TATACONSUM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran88x
Adil PE Oran40.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TATACONSUM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 88 40.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TATACONSUM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,022.55
₹1,143.93
+11.9%
8.6%₹1,315.00₹970.00n/a27
Feb ’26₹1,069.85
₹1,143.93
+6.9%
8.6%₹1,315.00₹970.00n/a27
Jan ’26₹920.30
₹1,200.04
+30.4%
8.9%₹1,420.00₹963.00n/a27
Dec ’25₹958.65
₹1,203.19
+25.5%
8.6%₹1,420.00₹963.00n/a27
Nov ’25₹1,004.10
₹1,203.19
+19.8%
8.6%₹1,420.00₹963.00n/a27
Oct ’25₹1,196.25
₹1,265.44
+5.8%
9.5%₹1,440.00₹945.00n/a26
Sep ’25₹1,200.15
₹1,264.52
+5.4%
9.4%₹1,440.00₹945.00n/a26
Aug ’25₹1,208.35
₹1,261.98
+4.4%
9.3%₹1,440.00₹945.00n/a26
Jul ’25₹1,094.55
₹1,228.38
+12.2%
9.9%₹1,360.00₹918.00n/a26
Jun ’25₹1,060.25
₹1,218.15
+14.9%
10.5%₹1,360.00₹918.00n/a27
May ’25₹1,108.35
₹1,218.78
+10.0%
10.5%₹1,360.00₹918.00n/a27
Apr ’25₹1,086.90
₹1,227.72
+13.0%
11.4%₹1,370.00₹888.00n/a25
Mar ’25₹1,201.00
₹1,219.78
+1.6%
11.7%₹1,370.00₹888.00n/a23
Feb ’25₹1,129.65
₹1,124.35
-0.5%
15.0%₹1,350.00₹818.00₹1,069.8523
Jan ’25₹1,080.10
₹1,000.92
-7.3%
8.6%₹1,200.00₹818.00₹920.3025
Dec ’24₹942.85
₹990.88
+5.1%
7.6%₹1,136.00₹797.00₹958.6525
Nov ’24₹903.15
₹968.21
+7.2%
8.8%₹1,136.00₹797.00₹1,004.1024
Oct ’24₹876.90
₹931.09
+6.2%
7.9%₹1,060.00₹750.00₹1,196.2523
Sep ’24₹844.15
₹931.88
+10.4%
7.7%₹1,060.00₹750.00₹1,200.1524
Aug ’24₹856.75
₹932.00
+8.8%
7.8%₹1,060.00₹750.00₹1,208.3523
Jul ’24₹860.90
₹860.82
-0.01%
8.7%₹1,020.00₹734.00₹1,094.5522
Jun ’24₹793.65
₹839.23
+5.7%
7.4%₹964.00₹734.00₹1,060.2522
May ’24₹763.85
₹841.09
+10.1%
7.6%₹964.00₹734.00₹1,108.3522
Apr ’24₹708.85
₹840.57
+18.6%
8.3%₹964.00₹725.00₹1,086.9021
Mar ’24₹715.25
₹846.00
+18.3%
8.6%₹964.00₹725.00₹1,201.0022
Feb ’24₹740.80
₹873.33
+17.9%
7.6%₹964.00₹734.00₹1,129.6521
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
₹1.14k
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 14:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tata Consumer Products Limited 52 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nihal JhamAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Aniruddha JoshiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited