Tata Consumer Products Değerleme

TATACONSUM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TATACONSUM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TATACONSUM ( ₹1000.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹269.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TATACONSUM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TATACONSUM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo TATACONSUM için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, TATACONSUM'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
TATACONSUM'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹990.20b

TATACONSUM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	42.4x
PEG Oranı	4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TATACONSUM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TATACONSUM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	62.1x
BRITANNIA Britannia Industries	61.7x	12.0%	₹1.4t
531642 Marico	51.7x	10.3%	₹822.0b
PATANJALI Patanjali Foods	67.6x	33.3%	₹671.7b
500790 Nestlé India	67.4x	9.2%	₹2.2t
TATACONSUM Tata Consumer Products	86.1x	21.7%	₹990.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TATACONSUM Price-To-Earnings Oranı ( 86.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 62.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TATACONSUM'nin PE Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TATACONSUM Price-To-Earnings Oranı ( 86.1 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 26.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TATACONSUM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TATACONSUM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	86.1x
Adil PE Oran	47.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TATACONSUM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 86.1 47.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TATACONSUM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹1,000.75	₹1,203.19 +20.2%	8.6%	₹1,420.00	₹963.00	n/a	27
Oct ’25	₹1,196.25	₹1,265.44 +5.8%	9.5%	₹1,440.00	₹945.00	n/a	26
Sep ’25	₹1,200.15	₹1,264.52 +5.4%	9.4%	₹1,440.00	₹945.00	n/a	26
Aug ’25	₹1,208.35	₹1,261.98 +4.4%	9.3%	₹1,440.00	₹945.00	n/a	26
Jul ’25	₹1,094.55	₹1,228.38 +12.2%	9.9%	₹1,360.00	₹918.00	n/a	26
Jun ’25	₹1,060.25	₹1,218.15 +14.9%	10.5%	₹1,360.00	₹918.00	n/a	27
May ’25	₹1,108.35	₹1,218.78 +10.0%	10.5%	₹1,360.00	₹918.00	n/a	27
Apr ’25	₹1,086.90	₹1,227.72 +13.0%	11.4%	₹1,370.00	₹888.00	n/a	25
Mar ’25	₹1,201.00	₹1,219.78 +1.6%	11.7%	₹1,370.00	₹888.00	n/a	23
Feb ’25	₹1,129.65	₹1,124.35 -0.5%	15.0%	₹1,350.00	₹818.00	n/a	23
Jan ’25	₹1,080.10	₹1,000.92 -7.3%	8.6%	₹1,200.00	₹818.00	n/a	25
Dec ’24	₹942.85	₹990.88 +5.1%	7.6%	₹1,136.00	₹797.00	n/a	25
Nov ’24	₹903.15	₹968.21 +7.2%	8.8%	₹1,136.00	₹797.00	₹1,004.10	24
Oct ’24	₹876.90	₹931.09 +6.2%	7.9%	₹1,060.00	₹750.00	₹1,196.25	23
Sep ’24	₹844.15	₹931.88 +10.4%	7.7%	₹1,060.00	₹750.00	₹1,200.15	24
Aug ’24	₹856.75	₹932.00 +8.8%	7.8%	₹1,060.00	₹750.00	₹1,208.35	23
Jul ’24	₹860.90	₹860.82 -0.01%	8.7%	₹1,020.00	₹734.00	₹1,094.55	22
Jun ’24	₹793.65	₹839.23 +5.7%	7.4%	₹964.00	₹734.00	₹1,060.25	22
May ’24	₹763.85	₹841.09 +10.1%	7.6%	₹964.00	₹734.00	₹1,108.35	22
Apr ’24	₹708.85	₹840.57 +18.6%	8.3%	₹964.00	₹725.00	₹1,086.90	21
Mar ’24	₹715.25	₹846.00 +18.3%	8.6%	₹964.00	₹725.00	₹1,201.00	22
Feb ’24	₹740.80	₹873.33 +17.9%	7.6%	₹964.00	₹734.00	₹1,129.65	21
Jan ’24	₹766.95	₹872.57 +13.8%	7.4%	₹964.00	₹748.00	₹1,080.10	21
Dec ’23	₹813.20	₹871.38 +7.2%	7.5%	₹964.00	₹748.00	₹942.85	21
Nov ’23	₹774.85	₹870.40 +12.3%	7.6%	₹964.00	₹748.00	₹903.15	20

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.