Britannia Industries Limited

NSEI:BRITANNIA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.2t

Britannia Industries Değerleme

BRITANNIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRITANNIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BRITANNIA ( ₹4803.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1908.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRITANNIA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BRITANNIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRITANNIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BRITANNIA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BRITANNIA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRITANNIA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı54.3x
Kazançlar₹21.32b
Piyasa Değeri₹1.16t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BRITANNIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BRITANNIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.1x
TATACONSUM Tata Consumer Products
78.4x21.7%₹902.1b
531642 Marico
48.2x10.3%₹765.0b
500790 Nestlé India
65.9x9.2%₹2.1t
PATANJALI Patanjali Foods
64x33.3%₹635.9b
BRITANNIA Britannia Industries
54.3x11.8%₹1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: BRITANNIA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (54.3x) kıyasla oran (64.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRITANNIA'nin PE Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
539594 Mishtann Foods
4.1xn/aUS$177.02m
ZUARIIND Zuari Industries
1.2xn/aUS$109.81m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.1xn/aUS$101.71m
507315 Sakthi Sugars
4.4xn/aUS$43.51m
BRITANNIA 54.3xSektör Avg. 24.3xNo. of Companies26PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BRITANNIA Price-To-Earnings Oranı ( 54.3 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BRITANNIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BRITANNIA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran54.3x
Adil PE Oran39.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BRITANNIA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 54.3 39.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRITANNIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹4,803.35
₹5,517.94
+14.9%
8.2%₹6,590.00₹4,700.00n/a35
Nov ’25₹5,693.05
₹5,998.69
+5.4%
9.5%₹7,150.00₹4,750.00n/a35
Oct ’25₹6,446.05
₹5,947.49
-7.7%
9.5%₹7,150.00₹4,750.00n/a35
Sep ’25₹5,855.25
₹5,885.91
+0.5%
8.7%₹7,010.00₹4,750.00n/a35
Aug ’25₹5,730.15
₹5,475.63
-4.4%
7.0%₹6,250.00₹4,500.00n/a35
Jul ’25₹5,476.50
₹5,453.97
-0.4%
7.1%₹6,250.00₹4,500.00n/a35
Jun ’25₹5,179.80
₹5,416.40
+4.6%
6.8%₹6,000.00₹4,500.00n/a35
May ’25₹4,775.95
₹5,314.60
+11.3%
7.1%₹6,000.00₹4,500.00n/a35
Apr ’25₹4,895.20
₹5,322.17
+8.7%
7.0%₹6,000.00₹4,650.00n/a36
Mar ’25₹4,927.70
₹5,322.17
+8.0%
7.0%₹6,000.00₹4,650.00n/a36
Feb ’25₹5,148.60
₹5,143.91
-0.09%
6.1%₹5,932.00₹4,650.00n/a35
Jan ’25₹5,319.80
₹5,023.77
-5.6%
5.7%₹5,844.00₹4,350.00n/a35
Dec ’24₹4,970.75
₹5,023.77
+1.1%
5.7%₹5,844.00₹4,350.00n/a35
Nov ’24₹4,397.30
₹5,038.91
+14.6%
6.4%₹5,844.00₹4,350.00₹5,693.0535
Oct ’24₹4,537.15
₹5,044.57
+11.2%
7.4%₹5,870.00₹4,250.00₹6,446.0535
Sep ’24₹4,484.35
₹5,044.57
+12.5%
7.4%₹5,870.00₹4,250.00₹5,855.2535
Aug ’24₹4,817.35
₹5,193.74
+7.8%
6.9%₹5,940.00₹4,390.00₹5,730.1534
Jul ’24₹5,024.55
₹5,161.12
+2.7%
7.1%₹5,940.00₹4,250.00₹5,476.5033
Jun ’24₹4,635.25
₹5,111.13
+10.3%
7.1%₹5,940.00₹4,250.00₹5,179.8032
May ’24₹4,553.55
₹4,901.03
+7.6%
7.6%₹5,640.00₹4,030.00₹4,775.9532
Apr ’24₹4,322.15
₹4,897.53
+13.3%
7.8%₹5,640.00₹4,060.00₹4,895.2032
Mar ’24₹4,379.80
₹4,799.14
+9.6%
9.7%₹5,640.00₹3,730.00₹4,927.7036
Feb ’24₹4,370.95
₹4,454.51
+1.9%
8.3%₹5,200.00₹3,730.00₹5,148.6035
Jan ’24₹4,307.45
₹4,380.46
+1.7%
10.2%₹5,200.00₹2,896.00₹5,319.8035
Dec ’23₹4,401.25
₹4,325.03
-1.7%
9.3%₹5,090.00₹2,896.00₹4,970.7537
Nov ’23₹3,788.00
₹3,934.63
+3.9%
8.0%₹4,620.00₹2,896.00₹4,397.3035

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bombay Burmah Trading Corporation

₹174.1b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,495.65

7D

-2.6%

1Y

74.0%

Bajaj Hindusthan Sugar

₹37.4b

Manufactures and sells sugar and alcohol in India.

BAJAJHIND

₹30.05

7D

-2.8%

1Y

-8.9%

Gayatri Sugars

₹1.1b

Engages in the manufacture and sale of sugar and allied products in India.

532183

₹16.11

7D

-2.1%

1Y

-35.3%