Britannia Industries Değerleme

BRITANNIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRITANNIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BRITANNIA ( ₹5605.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1732.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRITANNIA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BRITANNIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo BRITANNIA için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, BRITANNIA'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRITANNIA'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹1.35t

BRITANNIA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	8x
İşletme Değeri/FAVÖK	41.7x
PEG Oranı	5.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BRITANNIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BRITANNIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	68.2x
TATACONSUM Tata Consumer Products	86.1x	21.7%	₹990.2b
500790 Nestlé India	67.4x	9.2%	₹2.2t
531642 Marico	51.7x	10.3%	₹820.8b
PATANJALI Patanjali Foods	67.6x	33.3%	₹671.7b
BRITANNIA Britannia Industries	61.7x	12.0%	₹1.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: BRITANNIA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (61.7x) kıyasla oran (68.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRITANNIA'nin PE Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BRITANNIA Price-To-Earnings Oranı ( 61.7 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 26.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BRITANNIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BRITANNIA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	61.7x
Adil PE Oran	40.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BRITANNIA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 61.7 40.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRITANNIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹5,605.10	₹5,998.69 +7.0%	9.5%	₹7,150.00	₹4,750.00	n/a	35
Oct ’25	₹6,446.05	₹5,947.49 -7.7%	9.5%	₹7,150.00	₹4,750.00	n/a	35
Sep ’25	₹5,855.25	₹5,885.91 +0.5%	8.7%	₹7,010.00	₹4,750.00	n/a	35
Aug ’25	₹5,730.15	₹5,475.63 -4.4%	7.0%	₹6,250.00	₹4,500.00	n/a	35
Jul ’25	₹5,476.50	₹5,453.97 -0.4%	7.1%	₹6,250.00	₹4,500.00	n/a	35
Jun ’25	₹5,179.80	₹5,416.40 +4.6%	6.8%	₹6,000.00	₹4,500.00	n/a	35
May ’25	₹4,775.95	₹5,314.60 +11.3%	7.1%	₹6,000.00	₹4,500.00	n/a	35
Apr ’25	₹4,895.20	₹5,322.17 +8.7%	7.0%	₹6,000.00	₹4,650.00	n/a	36
Mar ’25	₹4,927.70	₹5,322.17 +8.0%	7.0%	₹6,000.00	₹4,650.00	n/a	36
Feb ’25	₹5,148.60	₹5,143.91 -0.09%	6.1%	₹5,932.00	₹4,650.00	n/a	35
Jan ’25	₹5,319.80	₹5,023.77 -5.6%	5.7%	₹5,844.00	₹4,350.00	n/a	35
Dec ’24	₹4,970.75	₹5,023.77 +1.1%	5.7%	₹5,844.00	₹4,350.00	n/a	35
Nov ’24	₹4,397.30	₹5,038.91 +14.6%	6.4%	₹5,844.00	₹4,350.00	₹5,693.05	35
Oct ’24	₹4,537.15	₹5,044.57 +11.2%	7.4%	₹5,870.00	₹4,250.00	₹6,446.05	35
Sep ’24	₹4,484.35	₹5,044.57 +12.5%	7.4%	₹5,870.00	₹4,250.00	₹5,855.25	35
Aug ’24	₹4,817.35	₹5,193.74 +7.8%	6.9%	₹5,940.00	₹4,390.00	₹5,730.15	34
Jul ’24	₹5,024.55	₹5,161.12 +2.7%	7.1%	₹5,940.00	₹4,250.00	₹5,476.50	33
Jun ’24	₹4,635.25	₹5,111.13 +10.3%	7.1%	₹5,940.00	₹4,250.00	₹5,179.80	32
May ’24	₹4,553.55	₹4,901.03 +7.6%	7.6%	₹5,640.00	₹4,030.00	₹4,775.95	32
Apr ’24	₹4,322.15	₹4,897.53 +13.3%	7.8%	₹5,640.00	₹4,060.00	₹4,895.20	32
Mar ’24	₹4,379.80	₹4,799.14 +9.6%	9.7%	₹5,640.00	₹3,730.00	₹4,927.70	36
Feb ’24	₹4,370.95	₹4,454.51 +1.9%	8.3%	₹5,200.00	₹3,730.00	₹5,148.60	35
Jan ’24	₹4,307.45	₹4,380.46 +1.7%	10.2%	₹5,200.00	₹2,896.00	₹5,319.80	35
Dec ’23	₹4,401.25	₹4,325.03 -1.7%	9.3%	₹5,090.00	₹2,896.00	₹4,970.75	37
Nov ’23	₹3,788.00	₹3,934.63 +3.9%	8.0%	₹4,620.00	₹2,896.00	₹4,397.30	35

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.