Zuari Industries Limited

NSEI:ZUARIIND Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹9.9b

Zuari Industries Değerleme

ZUARIIND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZUARIIND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZUARIIND ( ₹332.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹18.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZUARIIND adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZUARIIND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZUARIIND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZUARIIND için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZUARIIND'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZUARIIND'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1.3x
Kazançlar₹7.45b
Piyasa Değeri₹9.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZUARIIND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZUARIIND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
MAGADSUGAR Magadh Sugar & Energy
9.1xn/a₹9.3b
532729 Uttam Sugar Mills
13.2xn/a₹10.1b
AVADHSUGAR Avadh Sugar & Energy
12.4xn/a₹10.7b
MUKKA Mukka Proteins
26.5xn/a₹11.7b
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/a₹9.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZUARIIND, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (15.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZUARIIND'nin PE Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.25.2x16.4%
ZUARIIND Zuari Industries
 1.3xn/aUS$116.64m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.3xn/aUS$109.10m
539594 Mishtann Foods
2.4xn/aUS$104.77m
ZUARIIND 1.3xSektör Avg. 25.2xNo. of Companies26PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.25.2x16.4%
ZUARIIND Zuari Industries
 1.3xn/aUS$116.64m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZUARIIND Price-To-Earnings Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 25.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZUARIIND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZUARIIND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZUARIIND 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 10:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zuari Industries Limited 3 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
G. VijayaraghavanBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Manoj BahetyNuvama Wealth Management Limited
Gauri AnandPhillipCapital (India)