Adani Wilmar Limited

BSE:543458 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹409.1b

Adani Wilmar Değerleme

543458 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543458 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 543458 ( ₹314.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹71.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543458 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543458 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543458 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543458 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543458'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543458'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.7x
Kazançlar₹9.82b
Piyasa Değeri₹409.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543458'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543458 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması66.5x
531531 Hatsun Agro Product
79.2x28.2%₹241.2b
531642 Marico
53x10.3%₹841.9b
BIKAJI Bikaji Foods International
70x16.2%₹203.3b
PATANJALI Patanjali Foods
63.8x33.3%₹634.2b
543458 Adani Wilmar
41.7x11.7%₹409.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543458, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (41.7x) kıyasla oran (66.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543458'nin PE Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
539594 Mishtann Foods
4.2xn/aUS$180.89m
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$116.10m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.3xn/aUS$109.81m
507315 Sakthi Sugars
4.7xn/aUS$46.39m
543458 41.7xSektör Avg. 24.4xNo. of Companies24PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543458 Price-To-Earnings Oranı ( 41.7 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543458 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543458 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.7x
Adil PE Oran37.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543458 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.7 37.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543458 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹314.90
₹381.00
+21.0%
11.7%₹455.00₹320.00n/a5
Nov ’25₹343.95
₹381.00
+10.8%
11.7%₹455.00₹320.00n/a5
Oct ’25₹349.05
₹390.20
+11.8%
10.6%₹455.00₹335.00n/a5
Sep ’25₹362.05
₹390.20
+7.8%
10.6%₹455.00₹335.00n/a5
Aug ’25₹348.20
₹379.60
+9.0%
11.0%₹455.00₹335.00n/a5
Jul ’25₹332.75
₹374.20
+12.5%
11.6%₹455.00₹325.00n/a5
Jun ’25₹355.85
₹374.25
+5.2%
13.0%₹455.00₹325.00n/a4
May ’25₹357.45
₹388.00
+8.5%
16.2%₹480.00₹325.00n/a4
Apr ’25₹340.10
₹388.00
+14.1%
16.2%₹480.00₹325.00n/a4
Mar ’25₹381.35
₹388.00
+1.7%
16.2%₹480.00₹325.00n/a4
Feb ’25₹351.00
₹365.25
+4.1%
18.2%₹480.00₹321.00n/a4
Jan ’25₹367.00
₹352.75
-3.9%
26.9%₹515.00₹280.00n/a4
Dec ’24₹340.45
₹352.75
+3.6%
26.9%₹515.00₹280.00n/a4
Nov ’24₹315.25
₹424.00
+34.5%
16.7%₹515.00₹350.00₹343.954
Oct ’24₹337.55
₹445.25
+31.9%
22.7%₹600.00₹350.00₹349.054
Sep ’24₹352.40
₹445.25
+26.3%
22.7%₹600.00₹350.00₹362.054
Aug ’24₹413.20
₹468.75
+13.4%
23.2%₹625.00₹360.00₹348.204
Jul ’24₹410.20
₹468.75
+14.3%
23.2%₹625.00₹360.00₹332.754
Jun ’24₹442.00
₹468.75
+6.1%
23.2%₹625.00₹360.00₹355.854
May ’24₹411.90
₹506.50
+23.0%
24.6%₹680.00₹382.00₹357.454
Apr ’24₹406.00
₹506.50
+24.8%
24.6%₹680.00₹382.00₹340.104
Mar ’24₹379.45
₹506.50
+33.5%
24.6%₹680.00₹382.00₹381.354
Feb ’24₹443.60
₹636.00
+43.4%
15.6%₹751.00₹500.00₹351.004
Jan ’24₹617.60
₹614.40
-0.5%
17.9%₹751.00₹500.00₹367.005
Dec ’23₹647.55
₹614.40
-5.1%
17.9%₹751.00₹500.00₹340.455
Nov ’23₹716.50
₹622.80
-13.1%
17.0%₹751.00₹500.00₹315.255

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bombay Burmah Trading Corporation

₹174.4b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,499.15

7D

-2.5%

1Y

79.2%

Kesar Enterprises

₹1.3b

Engages in the production and sale of sugar, spirits, and ethanol in India.

507180

₹129.50

7D

3.6%

1Y

32.1%

Venky's (India)

₹24.3b

Primarily engages in the production and sale of poultry products in India and internationally.

VENKEYS

₹1,726.00

7D

0.3%

1Y

-13.8%