Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Oil India Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 533106 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

533106 ( ₹569.25 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹221.15 )

533106 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 533106 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 533106 ( ₹569.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹221.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 533106 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

533106 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 533106 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 533106'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
533106'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹867.63b

533106 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.7x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

533106'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 533106 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.1x
HINDPETRO Hindustan Petroleum	9.3x	2.3%	₹918.4b
PETRONET Petronet LNG	13.3x	3.2%	₹524.2b
BPCL Bharat Petroleum	7.8x	-12.8%	₹1.5t
500186 Hindustan Oil Exploration	14.2x	n/a	₹28.7b
533106 Oil India	12.8x	12.4%	₹867.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 533106 Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

533106'nin PE Oranı, IN Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 533106 Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, Indian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

533106 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

533106 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.8x
Adil PE Oran	14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 533106 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 13.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 533106 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹533.85	₹631.61 +18.3%	25.3%	₹805.00	₹280.00	n/a	17
Oct ’25	₹569.25	₹633.43 +11.3%	25.3%	₹805.00	₹280.00	n/a	17
Sep ’25	₹740.35	₹633.08 -14.5%	25.3%	₹805.00	₹280.00	n/a	17
Aug ’25	₹599.05	₹487.41 -18.6%	27.6%	₹805.00	₹240.00	n/a	18
Jul ’25	₹476.00	₹459.88 -3.4%	20.0%	₹537.33	₹240.00	n/a	16
Jun ’25	₹423.60	₹456.63 +7.8%	19.7%	₹537.33	₹240.00	n/a	16
May ’25	₹413.53	₹382.43 -7.5%	26.8%	₹525.33	₹160.00	n/a	17
Apr ’25	₹395.53	₹360.86 -8.8%	25.1%	₹503.33	₹160.00	n/a	17
Mar ’25	₹392.87	₹334.33 -14.9%	23.9%	₹446.67	₹160.00	n/a	18
Feb ’25	₹290.83	₹264.96 -8.9%	18.8%	₹356.00	₹160.00	n/a	16
Jan ’25	₹252.20	₹236.27 -6.3%	14.6%	₹296.67	₹160.00	n/a	17
Dec ’24	₹206.53	₹231.61 +12.1%	12.7%	₹273.33	₹160.00	n/a	17
Nov ’24	₹201.03	₹217.92 +8.4%	13.7%	₹280.00	₹140.00	n/a	16
Oct ’24	₹199.10	₹207.92 +4.4%	13.1%	₹237.33	₹140.00	₹569.25	16
Sep ’24	₹181.63	₹205.87 +13.3%	13.2%	₹237.33	₹140.00	₹740.35	15
Aug ’24	₹182.73	₹200.04 +9.5%	14.6%	₹246.67	₹133.33	₹599.05	15
Jul ’24	₹163.17	₹200.76 +23.0%	14.8%	₹246.67	₹133.33	₹476.00	14
Jun ’24	₹169.63	₹201.62 +18.9%	14.8%	₹246.67	₹133.33	₹423.60	14
May ’24	₹170.03	₹185.59 +9.1%	15.1%	₹226.00	₹116.67	₹413.53	13
Apr ’24	₹167.77	₹180.83 +7.8%	12.9%	₹215.33	₹116.67	₹395.53	12
Mar ’24	₹171.97	₹177.02 +2.9%	13.3%	₹215.33	₹116.67	₹392.87	15
Feb ’24	₹149.70	₹164.09 +9.6%	14.6%	₹200.00	₹110.00	₹290.83	15
Jan ’24	₹138.70	₹162.67 +17.3%	14.7%	₹200.00	₹110.00	₹252.20	15
Dec ’23	₹138.17	₹162.67 +17.7%	14.7%	₹200.00	₹110.00	₹206.53	15
Nov ’23	₹128.30	₹163.05 +27.1%	20.6%	₹223.33	₹90.00	₹201.03	14
Oct ’23	₹116.33	₹162.71 +39.9%	20.5%	₹218.67	₹90.00	₹199.10	14

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.