Bharat Petroleum Corporation Limited

NSEI:BPCL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.4t

Bharat Petroleum Değerleme

BPCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BPCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹6.74
Fair Value
4.6k% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BPCL ( ₹316.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹6.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BPCL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BPCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BPCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BPCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BPCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BPCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.3x
Kazançlar₹133.37b
Piyasa Değeri₹1.37t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BPCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BPCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.9x
IOC Indian Oil
14.6x20.9%₹2.0t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
12.5x19.6%₹844.6b
RELIANCE Reliance Industries
25.7x12.9%₹17.9t
500110 Chennai Petroleum
42.8x30.3%₹91.7b
BPCL Bharat Petroleum
10.3x6.9%₹1.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: BPCL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.3x) kıyasla oran (23.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BPCL'nin PE Oranı, IN Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533704 Essar Shipping
1xn/aUS$67.40m
Bu PE aralığında başka şirket yok
BPCL 10.3xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BPCL Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, Indian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BPCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BPCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.3x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BPCL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 13 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BPCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹316.90
₹347.97
+9.8%
18.0%₹515.00₹220.00n/a32
May ’26₹310.05
₹333.97
+7.7%
17.2%₹425.00₹220.00n/a32
Apr ’26₹284.60
₹332.53
+16.8%
18.0%₹440.00₹220.00n/a32
Mar ’26₹237.30
₹336.29
+41.7%
16.4%₹440.00₹240.00n/a31
Feb ’26₹255.65
₹335.94
+31.4%
16.3%₹440.00₹240.00n/a32
Jan ’26₹295.30
₹348.06
+17.9%
16.3%₹460.00₹250.00n/a32
Dec ’25₹292.10
₹346.81
+18.7%
16.3%₹460.00₹250.00n/a31
Nov ’25₹313.00
₹346.10
+10.6%
16.6%₹460.00₹250.00n/a31
Oct ’25₹368.25
₹338.20
-8.2%
16.8%₹460.00₹250.00n/a30
Sep ’25₹357.65
₹334.93
-6.4%
16.8%₹460.00₹230.00n/a30
Aug ’25₹349.10
₹332.00
-4.9%
16.4%₹470.00₹230.00n/a30
Jul ’25₹304.55
₹320.50
+5.2%
16.6%₹455.00₹225.00n/a30
Jun ’25₹313.90
₹315.98
+0.7%
17.1%₹455.00₹225.00n/a30
May ’25₹303.68
₹301.07
-0.9%
19.8%₹445.00₹187.50₹310.0530
Apr ’25₹300.35
₹294.83
-1.8%
20.8%₹445.00₹187.50₹284.6030
Mar ’25₹311.65
₹282.69
-9.3%
21.9%₹445.00₹187.50₹237.3031
Feb ’25₹254.23
₹260.86
+2.6%
16.7%₹330.00₹187.50₹255.6532
Jan ’25₹226.03
₹225.26
-0.3%
16.1%₹293.50₹150.00₹295.3031
Dec ’24₹219.00
₹217.97
-0.5%
14.8%₹287.50₹150.00₹292.1031
Nov ’24₹178.45
₹211.35
+18.4%
13.1%₹280.00₹150.00₹313.0031
Oct ’24₹173.30
₹215.29
+24.2%
13.0%₹281.50₹155.00₹368.2529
Sep ’24₹172.10
₹217.53
+26.4%
11.6%₹281.50₹170.00₹357.6529
Aug ’24₹188.75
₹217.29
+15.1%
11.0%₹281.50₹170.00₹349.1029
Jul ’24₹182.35
₹210.72
+15.6%
11.8%₹264.50₹157.50₹304.5527
Jun ’24₹182.28
₹207.04
+13.6%
12.0%₹264.50₹157.50₹313.9028
May ’24₹178.80
₹190.70
+6.7%
12.6%₹250.00₹145.00₹303.6828
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
₹347.97
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/07 08:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/07 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bharat Petroleum Corporation Limited 70 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Avishek DattaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited