Reliance Industries Limited

NSEI:RELIANCE Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹17.9t

Reliance Industries Değerleme

RELIANCE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RELIANCE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.29k
Fair Value
10.5% overvalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RELIANCE ( ₹1426.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1290.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RELIANCE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RELIANCE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RELIANCE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RELIANCE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RELIANCE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RELIANCE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26x
Kazançlar₹696.48b
Piyasa Değeri₹17.91t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RELIANCE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RELIANCE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
IOC Indian Oil
14.6x19.45%₹2.0t
BPCL Bharat Petroleum
10.4x6.38%₹1.4t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
12.9x18.00%₹853.8b
500110 Chennai Petroleum
47.4x30.35%₹101.5b
RELIANCE Reliance Industries
26x12.97%₹18.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: RELIANCE Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RELIANCE'nin PE Oranı, IN Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533704 Essar Shipping
1.2xn/aUS$79.54m
Bu PE aralığında başka şirket yok
RELIANCE 26.0xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies10PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RELIANCE Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) baz alındığında, Indian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RELIANCE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RELIANCE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26x
Adil PE Oran17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RELIANCE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26 17.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RELIANCE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,426.80
₹1,564.74
+9.67%
6.35%₹1,720.00₹1,293.00n/a35
May ’26₹1,405.00
₹1,561.29
+11.12%
6.46%₹1,720.00₹1,293.00n/a34
Apr ’26₹1,252.60
₹1,563.35
+24.81%
7.44%₹1,827.00₹1,300.00n/a34
Mar ’26₹1,200.10
₹1,562.04
+30.16%
7.95%₹1,827.00₹1,300.00n/a35
Feb ’26₹1,264.60
₹1,568.08
+24.00%
7.68%₹1,827.00₹1,300.00n/a37
Jan ’26₹1,221.25
₹1,602.32
+31.20%
9.10%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Dec ’25₹1,292.20
₹1,610.03
+24.60%
8.91%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Nov ’25₹1,338.65
₹1,611.71
+20.40%
8.83%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Oct ’25₹1,464.83
₹1,656.82
+13.11%
8.85%₹1,950.00₹1,325.00n/a36
Sep ’25₹1,509.63
₹1,655.92
+9.69%
8.94%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Aug ’25₹1,515.30
₹1,654.31
+9.17%
9.00%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Jul ’25₹1,560.15
₹1,610.63
+3.24%
8.39%₹1,805.00₹1,300.00n/a34
Jun ’25₹1,430.40
₹1,581.59
+10.57%
8.82%₹1,756.00₹1,119.00n/a35
May ’25₹1,467.00
₹1,571.34
+7.11%
9.21%₹1,750.00₹1,119.00₹1,405.0035
Apr ’25₹1,484.78
₹1,483.69
-0.073%
9.40%₹1,710.00₹1,100.00₹1,252.6034
Mar ’25₹1,492.13
₹1,468.91
-1.56%
8.91%₹1,649.50₹1,100.00₹1,200.1034
Feb ’25₹1,426.65
₹1,467.37
+2.85%
8.72%₹1,649.50₹1,100.00₹1,264.6035
Jan ’25₹1,295.13
₹1,387.09
+7.10%
9.43%₹1,665.00₹1,050.00₹1,221.2534
Dec ’24₹1,197.15
₹1,385.03
+15.69%
9.36%₹1,665.00₹1,050.00₹1,292.2034
Nov ’24₹1,148.70
₹1,387.66
+20.80%
9.19%₹1,665.00₹1,050.00₹1,338.6535
Oct ’24₹1,172.50
₹1,398.24
+19.25%
9.14%₹1,635.00₹1,050.00₹1,464.8335
Sep ’24₹1,206.33
₹1,398.06
+15.89%
9.10%₹1,635.00₹1,050.00₹1,509.6335
Aug ’24₹1,256.60
₹1,396.19
+11.11%
9.34%₹1,635.00₹1,050.00₹1,515.3034
Jul ’24₹1,275.13
₹1,395.03
+9.40%
8.94%₹1,635.00₹1,050.00₹1,560.1531
Jun ’24₹1,231.63
₹1,404.47
+14.03%
9.45%₹1,684.50₹1,050.00₹1,430.4032
May ’24₹1,210.25
₹1,411.78
+16.65%
9.60%₹1,684.50₹1,025.00₹1,467.0034
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 35 Analysts
₹1.56k
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/23 15:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Reliance Industries Limited 74 Bu analistlerden 34, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Vishwas KatelaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited