Reliance Industries Limited

NSEI:RELIANCE Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹16.1t

Reliance Industries Değerleme

RELIANCE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RELIANCE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RELIANCE ( ₹1265.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹921.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RELIANCE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RELIANCE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RELIANCE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RELIANCE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RELIANCE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RELIANCE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.7x
Kazançlar₹679.17b
Piyasa Değeri₹16.08t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RELIANCE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RELIANCE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
IOC Indian Oil
10.4x18.3%₹1.8t
BPCL Bharat Petroleum
9.5x3.5%₹1.2t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
18.3x30.3%₹767.5b
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
30.4x53.1%₹276.1b
RELIANCE Reliance Industries
23.7x13.9%₹16.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: RELIANCE Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RELIANCE'nin PE Oranı, IN Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533704 Essar Shipping
1.7xn/aUS$102.63m
Bu PE aralığında başka şirket yok
RELIANCE 23.7xSektör Avg. 20.6xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RELIANCE Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 x) baz alındığında, Indian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RELIANCE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RELIANCE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.7x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RELIANCE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 19.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RELIANCE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,265.40
₹1,609.08
+27.2%
9.0%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Nov ’25₹1,338.65
₹1,611.71
+20.4%
8.8%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Oct ’25₹1,464.83
₹1,656.82
+13.1%
8.8%₹1,950.00₹1,325.00n/a36
Sep ’25₹1,509.63
₹1,655.92
+9.7%
8.9%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Aug ’25₹1,515.30
₹1,654.31
+9.2%
9.0%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Jul ’25₹1,560.15
₹1,610.63
+3.2%
8.4%₹1,805.00₹1,300.00n/a34
Jun ’25₹1,430.40
₹1,581.59
+10.6%
8.8%₹1,756.00₹1,119.00n/a35
May ’25₹1,467.00
₹1,571.34
+7.1%
9.2%₹1,750.00₹1,119.00n/a35
Apr ’25₹1,484.78
₹1,483.69
-0.07%
9.4%₹1,710.00₹1,100.00n/a34
Mar ’25₹1,492.13
₹1,468.91
-1.6%
8.9%₹1,649.50₹1,100.00n/a34
Feb ’25₹1,426.65
₹1,467.37
+2.9%
8.7%₹1,649.50₹1,100.00n/a35
Jan ’25₹1,295.13
₹1,387.09
+7.1%
9.4%₹1,665.00₹1,050.00n/a34
Dec ’24₹1,197.15
₹1,385.03
+15.7%
9.4%₹1,665.00₹1,050.00n/a34
Nov ’24₹1,148.70
₹1,387.66
+20.8%
9.2%₹1,665.00₹1,050.00₹1,338.6535
Oct ’24₹1,172.50
₹1,398.24
+19.3%
9.1%₹1,635.00₹1,050.00₹1,464.8335
Sep ’24₹1,206.33
₹1,398.06
+15.9%
9.1%₹1,635.00₹1,050.00₹1,509.6335
Aug ’24₹1,256.60
₹1,396.19
+11.1%
9.3%₹1,635.00₹1,050.00₹1,515.3034
Jul ’24₹1,275.13
₹1,395.03
+9.4%
8.9%₹1,635.00₹1,050.00₹1,560.1531
Jun ’24₹1,231.63
₹1,404.47
+14.0%
9.5%₹1,684.50₹1,050.00₹1,430.4032
May ’24₹1,210.25
₹1,411.78
+16.7%
9.6%₹1,684.50₹1,025.00₹1,467.0034
Apr ’24₹1,165.53
₹1,428.32
+22.5%
9.5%₹1,684.50₹1,025.00₹1,484.7833
Mar ’24₹1,171.95
₹1,433.44
+22.3%
9.6%₹1,684.50₹1,000.00₹1,492.1334
Feb ’24₹1,169.95
₹1,432.14
+22.4%
10.0%₹1,684.50₹1,000.00₹1,426.6532
Jan ’24₹1,273.60
₹1,435.89
+12.7%
10.2%₹1,684.50₹1,000.00₹1,295.1331
Dec ’23₹1,361.65
₹1,428.23
+4.9%
10.4%₹1,684.50₹1,000.00₹1,197.1531
Nov ’23₹1,264.93
₹1,426.45
+12.8%
10.3%₹1,684.50₹1,000.00₹1,148.7031

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

GP Petroleums

₹3.1b

GP Petroleums Limited formulates, manufactures, and markets industrial and automotive lubricants, rubber process oils, transformer oils, greases, and other specialties to industrial, automotive, and rubber industries in India.

GULFPETRO

₹61.24

7D

-4.5%

1Y

16.0%

Global Vectra Helicorp

₹3.2b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

GLOBALVECT

₹225.75

7D

-11.3%

1Y

121.1%

Global Vectra Helicorp

₹3.2b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

532773

₹226.75

7D

-11.0%

1Y

122.9%