Hindustan Petroleum Corporation Limited

NSEI:HINDPETRO Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹664.6b

Hindustan Petroleum Değerleme

HINDPETRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HINDPETRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹174.15
Fair Value
79.4% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HINDPETRO ( ₹312.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹174.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HINDPETRO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HINDPETRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HINDPETRO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HINDPETRO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HINDPETRO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HINDPETRO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
Kazançlar₹60.30b
Piyasa Değeri₹664.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HINDPETRO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HINDPETRO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
BPCL Bharat Petroleum
7.9x2.7%₹1.1t
IOC Indian Oil
15.2x36.2%₹1.6t
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
23.5x69.4%₹193.9b
500110 Chennai Petroleum
19.2x16.1%₹71.4b
HINDPETRO Hindustan Petroleum
11x25.3%₹664.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HINDPETRO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (16.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HINDPETRO'nin PE Oranı, IN Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533704 Essar Shipping
1xn/aUS$67.07m
Bu PE aralığında başka şirket yok
HINDPETRO 11.0xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies5PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HINDPETRO Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, Indian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HINDPETRO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HINDPETRO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HINDPETRO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 15.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HINDPETRO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹312.35
₹397.60
+27.3%
19.1%₹555.00₹210.00n/a32
Feb ’26₹344.85
₹398.23
+15.5%
19.3%₹580.00₹210.00n/a32
Jan ’26₹412.35
₹397.64
-3.6%
19.5%₹558.00₹200.00n/a32
Dec ’25₹383.10
₹392.85
+2.5%
20.0%₹523.00₹200.00n/a31
Nov ’25₹381.00
₹392.53
+3.0%
19.9%₹523.00₹200.00n/a31
Oct ’25₹444.90
₹382.11
-14.1%
20.7%₹516.00₹190.00n/a31
Sep ’25₹419.05
₹375.69
-10.3%
20.5%₹506.00₹190.00n/a31
Aug ’25₹391.40
₹370.85
-5.3%
19.2%₹475.00₹190.00n/a31
Jul ’25₹331.30
₹333.44
+0.6%
19.4%₹433.33₹190.00n/a31
Jun ’25₹358.23
₹329.68
-8.0%
18.2%₹426.67₹190.00n/a31
May ’25₹330.27
₹324.60
-1.7%
18.9%₹428.67₹213.33n/a30
Apr ’25₹312.53
₹322.42
+3.2%
18.5%₹428.67₹200.00n/a30
Mar ’25₹344.77
₹304.84
-11.6%
19.2%₹420.00₹202.67n/a30
Feb ’25₹310.53
₹281.63
-9.3%
20.1%₹370.00₹189.33₹344.8531
Jan ’25₹266.40
₹231.16
-13.2%
20.2%₹366.67₹150.00₹412.3531
Dec ’24₹230.37
₹216.96
-5.8%
15.0%₹293.33₹150.00₹383.1032
Nov ’24₹167.97
₹197.87
+17.8%
15.0%₹274.67₹140.00₹381.0031
Oct ’24₹169.97
₹196.71
+15.7%
15.0%₹273.33₹140.00₹444.9032
Sep ’24₹166.83
₹198.27
+18.8%
14.8%₹273.33₹143.33₹419.0532
Aug ’24₹190.03
₹197.81
+4.1%
15.8%₹276.00₹136.67₹391.4031
Jul ’24₹182.57
₹194.80
+6.7%
15.9%₹273.33₹136.67₹331.3030
Jun ’24₹173.50
₹189.83
+9.4%
16.9%₹273.33₹136.67₹358.2332
May ’24₹167.50
₹173.74
+3.7%
21.3%₹273.33₹114.00₹330.2731
Apr ’24₹157.87
₹174.44
+10.5%
22.0%₹273.33₹114.00₹312.5330
Mar ’24₹143.47
₹173.83
+21.2%
21.5%₹273.33₹114.00₹344.7731
Feb ’24₹156.97
₹174.62
+11.2%
23.0%₹273.33₹106.67₹310.5330
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
₹397.60
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 12:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hindustan Petroleum Corporation Limited 69 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Avishek DattaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited