Hindustan Petroleum Corporation Limited

NSEI:HINDPETRO Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹850.1b

Hindustan Petroleum Değerleme

HINDPETRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HINDPETRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HINDPETRO ( ₹399.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹330.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HINDPETRO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HINDPETRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HINDPETRO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HINDPETRO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HINDPETRO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HINDPETRO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.2x
Kazançlar₹41.99b
Piyasa Değeri₹850.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HINDPETRO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HINDPETRO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
BPCL Bharat Petroleum
9.6x4.2%₹1.3t
IOC Indian Oil
10.8x18.3%₹1.9t
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
27.5x53.1%₹249.2b
500110 Chennai Petroleum
12.3x-5.0%₹88.5b
HINDPETRO Hindustan Petroleum
20.2x30.4%₹850.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HINDPETRO Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HINDPETRO'nin PE Oranı, IN Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$94.01m
Bu PE aralığında başka şirket yok
HINDPETRO 20.2xSektör Avg. 20.8xNo. of Companies3PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HINDPETRO Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) baz alındığında, Indian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 20.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HINDPETRO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HINDPETRO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.2x
Adil PE Oran19.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HINDPETRO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 19.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HINDPETRO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹399.50
₹396.72
-0.7%
19.9%₹558.00₹200.00n/a31
Dec ’25₹383.10
₹392.85
+2.5%
20.0%₹523.00₹200.00n/a31
Nov ’25₹381.00
₹392.53
+3.0%
19.9%₹523.00₹200.00n/a31
Oct ’25₹444.90
₹382.11
-14.1%
20.7%₹516.00₹190.00n/a31
Sep ’25₹419.05
₹375.69
-10.3%
20.5%₹506.00₹190.00n/a31
Aug ’25₹391.40
₹370.85
-5.3%
19.2%₹475.00₹190.00n/a31
Jul ’25₹331.30
₹333.44
+0.6%
19.4%₹433.33₹190.00n/a31
Jun ’25₹358.23
₹329.68
-8.0%
18.2%₹426.67₹190.00n/a31
May ’25₹330.27
₹324.60
-1.7%
18.9%₹428.67₹213.33n/a30
Apr ’25₹312.53
₹322.42
+3.2%
18.5%₹428.67₹200.00n/a30
Mar ’25₹344.77
₹304.84
-11.6%
19.2%₹420.00₹202.67n/a30
Feb ’25₹310.53
₹281.63
-9.3%
20.1%₹370.00₹189.33n/a31
Jan ’25₹266.40
₹231.16
-13.2%
20.2%₹366.67₹150.00n/a31
Dec ’24₹230.37
₹216.96
-5.8%
15.0%₹293.33₹150.00₹383.1032
Nov ’24₹167.97
₹197.87
+17.8%
15.0%₹274.67₹140.00₹381.0031
Oct ’24₹169.97
₹196.71
+15.7%
15.0%₹273.33₹140.00₹444.9032
Sep ’24₹166.83
₹198.27
+18.8%
14.8%₹273.33₹143.33₹419.0532
Aug ’24₹190.03
₹197.81
+4.1%
15.8%₹276.00₹136.67₹391.4031
Jul ’24₹182.57
₹194.80
+6.7%
15.9%₹273.33₹136.67₹331.3030
Jun ’24₹173.50
₹189.83
+9.4%
16.9%₹273.33₹136.67₹358.2332
May ’24₹167.50
₹173.74
+3.7%
21.3%₹273.33₹114.00₹330.2731
Apr ’24₹157.87
₹174.44
+10.5%
22.0%₹273.33₹114.00₹312.5330
Mar ’24₹143.47
₹173.60
+21.0%
21.2%₹273.33₹114.00₹344.7732
Feb ’24₹156.97
₹174.37
+11.1%
22.7%₹273.33₹106.67₹310.5331
Jan ’24₹156.77
₹171.03
+9.1%
24.3%₹273.33₹106.67₹266.4031
Dec ’23₹157.63
₹164.38
+4.3%
23.3%₹273.33₹106.67₹230.3730

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 07:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hindustan Petroleum Corporation Limited 63 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Avishek DattaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited