Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited

BSE:500109 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹276.1b

Mangalore Refinery and Petrochemicals Değerleme

500109 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500109 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500109 ( ₹157.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹186.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500109 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

500109 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500109 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500109 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500109'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500109'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.4x
Kazançlar₹9.07b
Piyasa Değeri₹276.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500109'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500109 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.6x
HINDPETRO Hindustan Petroleum
18.3x30.3%₹767.5b
500110 Chennai Petroleum
12.1x-5.0%₹86.9b
BPCL Bharat Petroleum
9.5x3.5%₹1.2t
IOC Indian Oil
10.4x18.3%₹1.8t
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
30.4x53.1%₹276.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500109 Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500109'nin PE Oranı, IN Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533704 Essar Shipping
1.7xn/aUS$102.62m
Bu PE aralığında başka şirket yok
500109 30.4xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500109 Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 x) baz alındığında, Indian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500109 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500109 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.4x
Adil PE Oran25.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500109 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 25.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500109 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹157.55
₹150.00
-4.8%
12.7%₹169.00₹131.00n/a2
Nov ’25₹151.45
₹150.00
-1.0%
12.7%₹169.00₹131.00n/a2
Oct ’25₹180.85
₹150.00
-17.1%
13.3%₹170.00₹130.00n/a2
Sep ’25₹207.35
₹150.00
-27.7%
13.3%₹170.00₹130.00n/a2
Aug ’25₹221.25
₹150.00
-32.2%
13.3%₹170.00₹130.00n/a2
Jul ’25₹215.85
₹156.50
-27.5%
11.8%₹175.00₹138.00n/a2
Jun ’25₹203.15
₹156.50
-23.0%
11.8%₹175.00₹138.00n/a2
May ’25₹250.25
₹161.00
-35.7%
11.8%₹180.00₹142.00n/a2
Apr ’25₹228.75
₹120.50
-47.3%
12.0%₹135.00₹106.00n/a2
Mar ’25₹229.45
₹120.50
-47.5%
12.0%₹135.00₹106.00n/a2
Feb ’25₹179.20
₹110.33
-38.4%
16.9%₹135.00₹90.00n/a3
Jan ’25₹132.70
₹102.00
-23.1%
8.5%₹110.00₹90.00n/a3
Dec ’24₹121.80
₹102.00
-16.3%
8.5%₹110.00₹90.00n/a3
Nov ’24₹103.95
₹89.67
-13.7%
9.6%₹100.00₹79.00₹151.453
Aug ’24₹83.57
₹84.00
+0.5%
7.1%₹90.00₹78.00₹221.252
Jul ’24₹77.05
₹74.50
-3.3%
6.0%₹79.00₹70.00₹215.852
Jun ’24₹65.06
₹66.33
+2.0%
6.8%₹70.00₹60.00₹203.153
May ’24₹64.21
₹59.00
-8.1%
10.4%₹66.00₹51.00₹250.253
Apr ’24₹52.58
₹64.00
+21.7%
4.4%₹66.00₹60.00₹228.753
Mar ’24₹51.36
₹64.00
+24.6%
4.4%₹66.00₹60.00₹229.453
Feb ’24₹55.80
₹63.00
+12.9%
4.8%₹66.00₹60.00₹179.202
Jan ’24₹56.10
₹59.00
+5.2%
1.7%₹60.00₹58.00₹132.702
Dec ’23₹58.20
₹59.00
+1.4%
1.7%₹60.00₹58.00₹121.802
Nov ’23₹54.20
₹74.00
+36.5%
21.6%₹90.00₹58.00₹103.952

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Global Vectra Helicorp

₹3.2b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

GLOBALVECT

₹225.75

7D

-11.3%

1Y

121.1%

GP Petroleums

₹3.1b

GP Petroleums Limited formulates, manufactures, and markets industrial and automotive lubricants, rubber process oils, transformer oils, greases, and other specialties to industrial, automotive, and rubber industries in India.

GULFPETRO

₹61.24

7D

-3.5%

1Y

16.0%

Global Vectra Helicorp

₹3.2b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

532773

₹226.75

7D

-11.0%

1Y

122.9%