One97 Communications Limited

NSEI:PAYTM Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹461.6b

One97 Communications Değerleme

PAYTM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PAYTM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PAYTM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PAYTM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

PAYTM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PAYTM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PAYTM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PAYTM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PAYTM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.4x
Satış₹72.56b
Piyasa Değeri₹461.60b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PAYTM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PAYTM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.3x
539807 Infibeam Avenues
1.5x22.3%₹54.5b
MOBIKWIK One MobiKwik Systems
2.2x34.0%₹25.4b
IREDA Indian Renewable Energy Development Agency
20.3x18.9%₹452.0b
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
1.4x16.5%₹398.1b
PAYTM One97 Communications
6.4x20.3%₹461.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: PAYTM Price-To-Sales Oranı ( 6.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PAYTM'nin PS Oranı, IN Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
1.4x16.5%US$4.59b
539807 Infibeam Avenues
1.5x22.3%US$628.92m
MUTHOOTMF Muthoot Microfin
1.9x24.7%US$281.92m
530499 A. K. Capital Services
1.5xn/aUS$85.14m
PAYTM 6.4xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies28PS0816243240+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PAYTM Price-To-Sales Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, Indian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PAYTM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PAYTM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.4x
Adil PS Oran5.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PAYTM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.4 5.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PAYTM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹724.05
₹870.29
+20.2%
28.7%₹1,260.00₹350.00n/a17
Feb ’26₹743.10
₹870.82
+17.2%
28.7%₹1,260.00₹350.00n/a17
Jan ’26₹987.60
₹687.88
-30.3%
32.4%₹1,000.00₹325.00n/a17
Dec ’25₹901.75
₹687.88
-23.7%
32.4%₹1,000.00₹325.00n/a17
Nov ’25₹761.85
₹615.88
-19.2%
30.6%₹960.00₹325.00n/a17
Oct ’25₹731.35
₹474.06
-35.2%
24.1%₹750.00₹325.00n/a16
Sep ’25₹621.90
₹450.63
-27.5%
20.2%₹630.00₹325.00n/a16
Aug ’25₹496.85
₹491.53
-1.1%
41.3%₹1,226.00₹325.00n/a17
Jul ’25₹411.85
₹485.12
+17.8%
50.0%₹1,226.00₹300.00n/a17
Jun ’25₹360.75
₹482.18
+33.7%
50.7%₹1,226.00₹275.00n/a17
May ’25₹372.40
₹586.06
+57.4%
38.6%₹1,226.00₹275.00n/a16
Apr ’25₹406.05
₹614.47
+51.3%
35.5%₹1,226.00₹275.00n/a15
Mar ’25₹423.45
₹644.80
+52.3%
38.5%₹1,226.00₹275.00n/a15
Feb ’25₹609.00
₹815.44
+33.9%
26.9%₹1,226.00₹450.00₹743.1016
Jan ’25₹646.10
₹994.19
+53.9%
14.1%₹1,320.00₹830.00₹987.6016
Dec ’24₹870.65
₹1,153.25
+32.5%
13.9%₹1,400.00₹830.00₹901.7516
Nov ’24₹913.35
₹1,151.56
+26.1%
14.1%₹1,400.00₹830.00₹761.8516
Oct ’24₹857.70
₹1,029.60
+20.0%
11.9%₹1,250.00₹800.00₹731.3515
Sep ’24₹857.40
₹1,032.27
+20.4%
12.2%₹1,250.00₹800.00₹621.9015
Aug ’24₹787.20
₹1,036.15
+31.6%
12.5%₹1,250.00₹800.00₹496.8513
Jul ’24₹867.85
₹977.00
+12.6%
15.1%₹1,250.00₹750.00₹411.8512
Jun ’24₹701.95
₹957.00
+36.3%
16.3%₹1,250.00₹750.00₹360.7512
May ’24₹653.60
₹915.27
+40.0%
19.9%₹1,260.00₹695.00₹372.4011
Apr ’24₹636.80
₹915.10
+43.7%
20.2%₹1,250.00₹695.00₹406.0510
Mar ’24₹608.25
₹948.73
+56.0%
21.7%₹1,285.00₹695.00₹423.4511
Feb ’24₹523.85
₹916.82
+75.0%
31.9%₹1,400.00₹450.00₹609.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹870.29
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 14:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

One97 Communications Limited 23 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Manish ShuklaAxis Capital Limited
null nullAxis Capital Limited
Sachin SalgaonkarBofA Global Research