Aditya Birla Capital Limited

NSEI:ABCAPITAL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹476.8b

Aditya Birla Capital Değerleme

ABCAPITAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABCAPITAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ABCAPITAL ( ₹183.01 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹61.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABCAPITAL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ABCAPITAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABCAPITAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABCAPITAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ABCAPITAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABCAPITAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
Kazançlar₹37.40b
Piyasa Değeri₹476.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABCAPITAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABCAPITAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.8x
LTF L&T Finance
13.2x21.0%₹340.5b
JIOFIN Jio Financial Services
124.3xn/a₹2.0t
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
29.4x26.2%₹2.5t
HUDCO Housing and Urban Development
16.3x22.4%₹402.8b
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
12.7x13.7%₹476.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABCAPITAL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (45.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABCAPITAL'nin PE Oranı, IN Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
531310 Available Finance
2.5xn/aUS$39.53m
538732 Vibrant Global Capital
4.9xn/aUS$17.58m
539217 Srestha Finvest
4.9xn/aUS$12.03m
531735 Prism Finance
2.6xn/aUS$2.31m
ABCAPITAL 12.7xSektör Avg. 24.9xNo. of Companies18PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABCAPITAL Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, Indian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 24.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABCAPITAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABCAPITAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran22.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ABCAPITAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 22.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABCAPITAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹183.01
₹266.89
+45.8%
3.6%₹285.00₹247.00n/a9
Nov ’25₹206.13
₹266.89
+29.5%
3.6%₹285.00₹247.00n/a9
Oct ’25₹242.03
₹266.89
+10.3%
2.9%₹285.00₹260.00n/a9
Sep ’25₹220.11
₹253.80
+15.3%
11.0%₹285.00₹187.00n/a10
Aug ’25₹220.09
₹252.30
+14.6%
10.9%₹285.00₹187.00n/a10
Jul ’25₹240.20
₹245.70
+2.3%
11.6%₹280.00₹187.00n/a10
Jun ’25₹223.85
₹235.70
+5.3%
10.6%₹260.00₹187.00n/a10
May ’25₹231.40
₹224.70
-2.9%
8.8%₹250.00₹187.00n/a10
Apr ’25₹181.85
₹219.60
+20.8%
8.0%₹240.00₹187.00n/a10
Mar ’25₹187.10
₹213.44
+14.1%
7.9%₹240.00₹187.00n/a9
Feb ’25₹166.85
₹207.89
+24.6%
6.4%₹225.00₹190.00n/a9
Jan ’25₹166.05
₹213.38
+28.5%
6.4%₹230.00₹190.00n/a8
Dec ’24₹169.90
₹214.00
+26.0%
5.9%₹230.00₹192.00n/a8
Nov ’24₹170.10
₹210.29
+23.6%
7.1%₹230.00₹190.00₹206.137
Oct ’24₹179.95
₹210.29
+16.9%
7.1%₹230.00₹190.00₹242.037
Sep ’24₹184.10
₹209.50
+13.8%
7.7%₹230.00₹190.00₹220.116
Aug ’24₹196.15
₹195.33
-0.4%
7.5%₹224.00₹176.00₹220.096
Jul ’24₹196.30
₹189.60
-3.4%
4.1%₹200.00₹176.00₹240.205
Jun ’24₹171.85
₹190.50
+10.9%
3.9%₹200.00₹176.00₹223.856
May ’24₹167.20
₹175.60
+5.0%
7.4%₹200.00₹163.00₹231.405
Apr ’24₹153.55
₹163.67
+6.6%
13.8%₹200.00₹125.00₹181.856
Mar ’24₹152.00
₹154.17
+1.4%
10.7%₹175.00₹125.00₹187.106
Feb ’24₹136.45
₹149.83
+9.8%
9.5%₹168.00₹125.00₹166.856
Jan ’24₹150.20
₹149.33
-0.6%
9.3%₹168.00₹125.00₹166.056
Dec ’23₹145.70
₹150.14
+3.0%
8.6%₹168.00₹125.00₹169.907
Nov ’23₹118.25
₹144.86
+22.5%
7.5%₹161.00₹125.00₹170.107

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Manappuram Finance

₹131.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.20

7D

-3.5%

1Y

-1.5%

Five-Star Business Finance

₹186.1b

Operates as a non-banking financial company in India.

FIVESTAR

₹641.75

7D

-0.9%

1Y

-20.1%

Aditya Birla Capital

₹481.4b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

540691

₹182.95

7D

-3.1%

1Y

7.0%