L&T Finance Limited

NSEI:LTF Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹336.9b

L&T Finance Değerleme

LTF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LTF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LTF ( ₹136.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹91.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LTF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LTF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LTF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LTF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LTF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LTF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.1x
Kazançlar₹25.75b
Piyasa Değeri₹336.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LTF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LTF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.5x
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
12.5x13.7%₹469.2b
JIOFIN Jio Financial Services
121.1xn/a₹1.9t
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
29.6x25.4%₹2.5t
LICHSGFIN LIC Housing Finance
6.7x5.2%₹325.0b
LTF L&T Finance
13.1x20.9%₹336.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LTF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.1x) kıyasla oran (42.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LTF'nin PE Oranı, IN Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
531310 Available Finance
2.5xn/aUS$38.14m
539946 Bazel International
4xn/aUS$1.90m
538863 Sri Amarnath Finance
3.1xn/aUS$941.06k
501111 Gold Rock Investments
0.1xn/aUS$106.32k
LTF 13.1xSektör Avg. 29.1xNo. of Companies19PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LTF Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, Indian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 29.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LTF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LTF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.1x
Adil PE Oran23.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LTF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 23.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LTF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹136.30
₹190.05
+39.4%
16.0%₹237.00₹115.00n/a21
Dec ’25₹142.47
₹190.05
+33.4%
16.0%₹237.00₹115.00n/a21
Nov ’25₹148.62
₹197.65
+33.0%
15.2%₹237.00₹133.00n/a20
Oct ’25₹188.12
₹207.15
+10.1%
12.6%₹237.00₹140.00n/a20
Sep ’25₹169.36
₹205.05
+21.1%
12.5%₹230.00₹140.00n/a19
Aug ’25₹176.50
₹205.05
+16.2%
12.5%₹230.00₹140.00n/a19
Jul ’25₹190.10
₹193.39
+1.7%
14.0%₹230.00₹131.00n/a18
Jun ’25₹152.95
₹180.13
+17.8%
13.8%₹210.00₹131.00n/a16
May ’25₹166.65
₹182.63
+9.6%
13.2%₹210.00₹131.00n/a16
Apr ’25₹162.75
₹176.00
+8.1%
14.7%₹209.00₹120.00n/a16
Mar ’25₹170.65
₹176.31
+3.3%
14.6%₹209.00₹120.00n/a16
Feb ’25₹172.25
₹174.82
+1.5%
14.3%₹209.00₹120.00n/a17
Jan ’25₹163.45
₹152.00
-7.0%
13.9%₹185.00₹100.00n/a18
Dec ’24₹151.00
₹149.11
-1.3%
14.6%₹173.00₹100.00₹142.4719
Nov ’24₹131.85
₹147.21
+11.7%
13.9%₹173.00₹100.00₹148.6219
Oct ’24₹133.10
₹137.88
+3.6%
14.8%₹165.00₹100.00₹188.1216
Sep ’24₹126.45
₹137.56
+8.8%
14.6%₹160.00₹100.00₹169.3616
Aug ’24₹132.60
₹134.00
+1.1%
16.0%₹160.00₹100.00₹176.5015
Jul ’24₹127.70
₹114.29
-10.5%
12.6%₹146.00₹89.00₹190.1014
Jun ’24₹104.85
₹110.93
+5.8%
10.9%₹125.00₹89.00₹152.9514
May ’24₹92.55
₹109.17
+18.0%
8.1%₹125.00₹90.00₹166.6512
Apr ’24₹82.05
₹109.83
+33.9%
8.5%₹125.00₹90.00₹162.7512
Mar ’24₹90.20
₹110.62
+22.6%
8.5%₹125.00₹90.00₹170.6513
Feb ’24₹86.15
₹108.79
+26.3%
9.5%₹125.00₹90.00₹172.2514
Jan ’24₹87.25
₹94.92
+8.8%
9.1%₹110.00₹77.00₹163.4512
Dec ’23₹88.40
₹93.58
+5.9%
8.6%₹110.00₹77.00₹151.0012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 09:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

L&T Finance Limited 37 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Siddharth PurohitAngel Broking Private Limited