L&T Finance Limited

NSEI:LTF Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹383.5b

L&T Finance Değerleme

LTF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LTF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹79.62
Fair Value
94.8% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LTF ( ₹155.09 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹79.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LTF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LTF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LTF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LTF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LTF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LTF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
Kazançlar₹25.61b
Piyasa Değeri₹383.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LTF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LTF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.3x
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
13x14.4%₹483.6b
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
34.3x23.5%₹2.9t
JIOFIN Jio Financial Services
90.6xn/a₹1.5t
HUDCO Housing and Urban Development
15.1x22.0%₹406.0b
LTF L&T Finance
15x20.6%₹383.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LTF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15x) kıyasla oran (38.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LTF'nin PE Oranı, IN Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
500439 Vardhman Holdings
5xn/aUS$123.26m
531310 Available Finance
2.1xn/aUS$25.15m
537069 Arnold Holdings
4.5xn/aUS$8.85m
539681 Dynamic Archistructures
4.8xn/aUS$2.91m
LTF 15.0xSektör Avg. 24.3xNo. of Companies21PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LTF Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, Indian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LTF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LTF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran20.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LTF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 20.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LTF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹155.09
₹178.00
+14.8%
16.6%₹237.00₹105.00n/a21
Mar ’26₹134.73
₹178.71
+32.6%
16.2%₹237.00₹110.00n/a21
Feb ’26₹145.97
₹178.71
+22.4%
16.2%₹237.00₹110.00n/a21
Jan ’26₹137.76
₹190.05
+38.0%
16.0%₹237.00₹115.00n/a21
Dec ’25₹142.47
₹190.05
+33.4%
16.0%₹237.00₹115.00n/a21
Nov ’25₹148.62
₹197.65
+33.0%
15.2%₹237.00₹133.00n/a20
Oct ’25₹188.12
₹207.15
+10.1%
12.6%₹237.00₹140.00n/a20
Sep ’25₹169.36
₹205.05
+21.1%
12.5%₹230.00₹140.00n/a19
Aug ’25₹176.50
₹205.05
+16.2%
12.5%₹230.00₹140.00n/a19
Jul ’25₹190.10
₹193.39
+1.7%
14.0%₹230.00₹131.00n/a18
Jun ’25₹152.95
₹180.13
+17.8%
13.8%₹210.00₹131.00n/a16
May ’25₹166.65
₹182.63
+9.6%
13.2%₹210.00₹131.00n/a16
Apr ’25₹162.75
₹176.00
+8.1%
14.7%₹209.00₹120.00n/a16
Mar ’25₹170.65
₹176.31
+3.3%
14.6%₹209.00₹120.00₹134.7316
Feb ’25₹172.25
₹174.82
+1.5%
14.3%₹209.00₹120.00₹145.9717
Jan ’25₹163.45
₹152.00
-7.0%
13.9%₹185.00₹100.00₹137.7618
Dec ’24₹151.00
₹149.11
-1.3%
14.6%₹173.00₹100.00₹142.4719
Nov ’24₹131.85
₹147.21
+11.7%
13.9%₹173.00₹100.00₹148.6219
Oct ’24₹133.10
₹137.88
+3.6%
14.8%₹165.00₹100.00₹188.1216
Sep ’24₹126.45
₹137.56
+8.8%
14.6%₹160.00₹100.00₹169.3616
Aug ’24₹132.60
₹134.00
+1.1%
16.0%₹160.00₹100.00₹176.5015
Jul ’24₹127.70
₹114.29
-10.5%
12.6%₹146.00₹89.00₹190.1014
Jun ’24₹104.85
₹110.93
+5.8%
10.9%₹125.00₹89.00₹152.9514
May ’24₹92.55
₹109.17
+18.0%
8.1%₹125.00₹90.00₹166.6512
Apr ’24₹82.05
₹109.83
+33.9%
8.5%₹125.00₹90.00₹162.7512
Mar ’24₹90.20
₹110.62
+22.6%
8.5%₹125.00₹90.00₹170.6513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
₹178.00
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/22 18:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

L&T Finance Limited 40 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited