Indian Renewable Energy Development Agency Limited

NSEI:IREDA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹511.1b

Indian Renewable Energy Development Agency Değerleme

IREDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IREDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IREDA ( ₹184.58 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹33.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IREDA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

IREDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IREDA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IREDA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IREDA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IREDA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.3x
Kazançlar₹14.44b
Piyasa Değeri₹511.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IREDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IREDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.8x
HUDCO Housing and Urban Development
16.3x22.4%₹402.8b
8.7x11.9%₹1.3t
PFC Power Finance
7.1x-0.4%₹1.5t
IFCI IFCI
127xn/a₹154.8b
IREDA Indian Renewable Energy Development Agency
34.3xn/a₹496.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IREDA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.3x) kıyasla oran (39.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IREDA'nin PE Oranı, IN Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
531310 Available Finance
2.5xn/aUS$39.53m
538732 Vibrant Global Capital
4.9xn/aUS$17.58m
539217 Srestha Finvest
4.9xn/aUS$12.03m
531735 Prism Finance
2.6xn/aUS$2.31m
IREDA 34.3xSektör Avg. 24.9xNo. of Companies18PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IREDA Price-To-Earnings Oranı ( 34.3 x) baz alındığında, Indian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 24.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IREDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IREDA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IREDA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IREDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹184.58
₹205.00
+11.1%
36.6%₹280.00₹130.00n/a2
Nov ’25₹211.98
₹205.00
-3.3%
36.6%₹280.00₹130.00n/a2
Oct ’25₹230.91
₹230.00
-0.4%
43.5%₹330.00₹130.00n/a2
Sep ’25₹241.50
₹230.00
-4.8%
43.5%₹330.00₹130.00n/a2
Aug ’25₹257.85
₹230.00
-10.8%
43.5%₹330.00₹130.00n/a2
Jul ’25₹196.11
₹180.00
-8.2%
38.9%₹250.00₹110.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin