Indian Renewable Energy Development Agency Limited

NSEI:IREDA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹550.4b

Indian Renewable Energy Development Agency Değerleme

IREDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IREDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IREDA ( ₹209.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹34.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IREDA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

IREDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

IREDA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IREDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IREDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.6x
HUDCO Housing and Urban Development
18.7x22.4%₹445.9b
9.4x11.9%₹1.4t
PFC Power Finance
7.4x-2.3%₹1.5t
IRFC Indian Railway Finance
30.9x2.0%₹2.0t
IREDA Indian Renewable Energy Development Agency
39.1xn/a₹550.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IREDA Price-To-Earnings Oranı ( 39.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IREDA'nin PE Oranı, IN Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a21.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a21.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IREDA Price-To-Earnings Oranı ( 39.1 x) baz alındığında, Indian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 29 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IREDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IREDA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IREDA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IREDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹209.90
₹205.00
-2.3%
36.6%₹280.00₹130.00n/a2
Oct ’25₹230.91
₹230.00
-0.4%
43.5%₹330.00₹130.00n/a2
Sep ’25₹241.50
₹230.00
-4.8%
43.5%₹330.00₹130.00n/a2
Aug ’25₹257.85
₹230.00
-10.8%
43.5%₹330.00₹130.00n/a2
Jul ’25₹196.11
₹180.00
-8.2%
38.9%₹250.00₹110.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin