REC Limited

NSEI:RECLTD Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.1t

REC Değerleme

RECLTD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RECLTD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹678.08
Fair Value
38.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RECLTD ( ₹419.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹678.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RECLTD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RECLTD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RECLTD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RECLTD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RECLTD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RECLTD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.1x
Kazançlar₹156.20b
Piyasa Değeri₹1.11t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RECLTD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RECLTD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.4x
PFC Power Finance
6x-2.1%₹1.3t
IRFC Indian Railway Finance
25xn/a₹1.6t
HUDCO Housing and Urban Development
16.6x22.0%₹444.4b
IREDA Indian Renewable Energy Development Agency
26.2xn/a₹445.4b
RECLTD REC
7.1x10.1%₹1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: RECLTD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (18.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RECLTD'nin PE Oranı, IN Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
531310 Available Finance
1.9xn/aUS$24.17m
537069 Arnold Holdings
4.2xn/aUS$8.46m
539681 Dynamic Archistructures
4.8xn/aUS$2.95m
538863 Sri Amarnath Finance
3.1xn/aUS$941.06k
RECLTD 7.1xSektör Avg. 25.5xNo. of Companies19PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RECLTD Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, Indian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RECLTD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RECLTD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Oran23.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RECLTD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 23.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RECLTD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹419.95
₹583.75
+39.0%
9.0%₹700.00₹525.00n/a12
Apr ’26₹416.90
₹597.08
+43.2%
9.8%₹720.00₹525.00n/a12
Mar ’26₹360.30
₹618.45
+71.6%
8.1%₹720.00₹550.00n/a11
Feb ’26₹427.85
₹672.09
+57.1%
6.3%₹755.00₹600.00n/a11
Jan ’26₹505.55
₹678.67
+34.2%
5.5%₹755.00₹630.00n/a9
Dec ’25₹532.60
₹678.67
+27.4%
5.5%₹755.00₹630.00n/a9
Nov ’25₹526.80
₹681.00
+29.3%
5.8%₹755.00₹630.00n/a8
Oct ’25₹556.80
₹694.71
+24.8%
7.7%₹810.00₹645.00n/a7
Sep ’25₹619.75
₹694.71
+12.1%
7.7%₹810.00₹645.00n/a7
Aug ’25₹625.20
₹649.67
+3.9%
6.7%₹700.00₹560.00n/a6
Jul ’25₹550.65
₹587.00
+6.6%
5.8%₹650.00₹560.00n/a5
Jun ’25₹537.75
₹587.00
+9.2%
5.8%₹650.00₹560.00n/a5
May ’25₹507.15
₹577.00
+13.8%
7.5%₹650.00₹520.00₹420.105
Apr ’25₹460.55
₹489.00
+6.2%
15.3%₹560.00₹350.00₹416.905
Mar ’25₹459.65
₹479.00
+4.2%
14.2%₹540.00₹350.00₹360.305
Feb ’25₹494.25
₹479.00
-3.1%
14.2%₹540.00₹350.00₹427.855
Jan ’25₹424.85
₹363.20
-14.5%
13.0%₹455.00₹320.00₹505.555
Dec ’24₹374.00
₹363.20
-2.9%
13.0%₹455.00₹320.00₹532.605
Nov ’24₹282.85
₹290.00
+2.5%
7.4%₹310.00₹260.00₹526.803
Oct ’24₹287.40
₹261.33
-9.1%
11.9%₹300.00₹224.00₹556.803
Sep ’24₹238.80
₹261.33
+9.4%
11.9%₹300.00₹224.00₹619.753
Aug ’24₹200.00
₹193.50
-3.2%
23.3%₹250.00₹140.00₹625.204
Jul ’24₹164.65
₹181.00
+9.9%
19.5%₹245.00₹140.00₹550.655
Jun ’24₹140.60
₹181.00
+28.7%
19.5%₹245.00₹140.00₹537.755
May ’24₹132.15
₹167.00
+26.4%
9.2%₹180.00₹140.00₹507.155
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
₹583.75
Fair Value
28.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 02:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

REC Limited 44 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Saurabh MukherjeaAmbit Capital
Clyton FernandesAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited